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La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. Los datos mostrados representan rentabilidades pasadas, y no garantizan rentabilidades futuras.

  • Rentabilidad
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Rentabilidad

Mostrar rendimiento (%)
A 30.09.2025

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$13,65
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,07%

$-0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
11,73
sep-23 / sep-24 
22,66
sep-22 / sep-23 
23,38
sep-21 / sep-22 
-20,93
sep-20 / sep-21 
28,86
Fecha de inicio del fondo 
14.09.2020

Con efecto el 21 de mayo de 2025, el Franklin K2 Alternative Strategies Fund cambió su denominación por la de Franklin Alternative Strategies Fund.

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$13,78
Cambio en el valor liquidativo1 
0,15%

$0,02

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
7,18
sep-23 / sep-24 
9,98
sep-22 / sep-23 
2,31
sep-21 / sep-22 
-8,74
sep-20 / sep-21 
6,74
Fecha de inicio del fondo 
15.09.2014
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$11,97
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
2,12
sep-23 / sep-24 
6,40
sep-22 / sep-23 
7,14
sep-21 / sep-22 
6,15
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
18.06.2021
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$54,41
Cambio en el valor liquidativo1 
0,59%

$0,32

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
8,66
sep-23 / sep-24 
35,26
sep-22 / sep-23 
7,45
sep-21 / sep-22 
-25,58
sep-20 / sep-21 
0,17
Fecha de inicio del fondo 
03.04.2000
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$8,12
Cambio en el valor liquidativo1 
1,25%

$0,10

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
25,79
sep-23 / sep-24 
39,28
sep-22 / sep-23 
19,00
sep-21 / sep-22 
—
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
15.10.2021
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€12,84
Cambio en el valor liquidativo1 
0,16%

€0,02

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
3,06
sep-23 / sep-24 
12,53
sep-22 / sep-23 
4,30
sep-21 / sep-22 
-7,65
sep-20 / sep-21 
12,04
Fecha de inicio del fondo 
13.02.2006
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€10,10
Cambio en el valor liquidativo1 
0,10%

€0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-0,13
sep-23 / sep-24 
8,73
sep-22 / sep-23 
-0,02
sep-21 / sep-22 
-14,08
sep-20 / sep-21 
2,53
Fecha de inicio del fondo 
13.02.2006
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€19,30
Cambio en el valor liquidativo1 
0,26%

€0,05

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
5,14
sep-23 / sep-24 
15,40
sep-22 / sep-23 
6,23
sep-21 / sep-22 
-4,51
sep-20 / sep-21 
18,61
Fecha de inicio del fondo 
13.02.2006
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€11,76
Cambio en el valor liquidativo1 
0,09%

€0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
5,00
sep-23 / sep-24 
18,28
sep-22 / sep-23 
6,41
sep-21 / sep-22 
-12,25
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
15.07.2021
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€9,69
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

€0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-1,05
sep-23 / sep-24 
8,53
sep-22 / sep-23 
-2,09
sep-21 / sep-22 
-16,31
sep-20 / sep-21 
-1,64
Fecha de inicio del fondo 
08.01.1999
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€5,23
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

€0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
5,83
sep-23 / sep-24 
11,14
sep-22 / sep-23 
11,70
sep-21 / sep-22 
-15,77
sep-20 / sep-21 
6,34
Fecha de inicio del fondo 
17.04.2000
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€9,62
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

€0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
2,47
sep-23 / sep-24 
5,48
sep-22 / sep-23 
1,36
sep-21 / sep-22 
-3,53
sep-20 / sep-21 
0,95
Fecha de inicio del fondo 
21.02.2014
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€9,90
Cambio en el valor liquidativo1 
0,10%

€0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
2,85
sep-23 / sep-24 
9,20
sep-22 / sep-23 
2,81
sep-21 / sep-22 
-16,93
sep-20 / sep-21 
2,17
Fecha de inicio del fondo 
30.04.2010

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€10,72
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,09%

€-0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
0,28
sep-23 / sep-24 
8,90
sep-22 / sep-23 
-0,41
sep-21 / sep-22 
—
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
19.09.2022
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€9,04
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

€0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
0,19
sep-23 / sep-24 
9,61
sep-22 / sep-23 
1,82
sep-21 / sep-22 
-16,05
sep-20 / sep-21 
1,23
Fecha de inicio del fondo 
29.08.2003
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$12,40
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
4,83
sep-23 / sep-24 
7,86
sep-22 / sep-23 
5,39
sep-21 / sep-22 
-6,15
sep-20 / sep-21 
4,93
Fecha de inicio del fondo 
18.03.2016
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$6,67
Cambio en el valor liquidativo1 
1,37%

$0,09

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-5,48
sep-23 / sep-24 
12,70
sep-22 / sep-23 
-5,49
sep-21 / sep-22 
—
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
15.10.2021

Información Importante

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$27,17
Cambio en el valor liquidativo1 
0,33%

$0,09

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
14,61
sep-23 / sep-24 
17,41
sep-22 / sep-23 
5,11
sep-21 / sep-22 
-19,39
sep-20 / sep-21 
17,77
Fecha de inicio del fondo 
24.02.2012
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$18,31
Cambio en el valor liquidativo1 
0,38%

$0,07

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
12,89
sep-23 / sep-24 
22,58
sep-22 / sep-23 
14,36
sep-21 / sep-22 
-25,72
sep-20 / sep-21 
18,18
Fecha de inicio del fondo 
25.10.2007

Con efecto el 10 de octubre de 2025, Franklin Global Income Fund pasó a denominarse Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund.

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$13,73
Cambio en el valor liquidativo1 
0,15%

$0,02

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
5,85
sep-23 / sep-24 
15,70
sep-22 / sep-23 
9,16
sep-21 / sep-22 
-13,47
sep-20 / sep-21 
13,55
Fecha de inicio del fondo 
18.06.2020
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€8,03
Cambio en el valor liquidativo1 
0,38%

€0,03

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
1,66
sep-23 / sep-24 
10,12
sep-22 / sep-23 
3,43
sep-21 / sep-22 
-6,20
sep-20 / sep-21 
13,87
Fecha de inicio del fondo 
26.04.2013
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$8,79
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,11%

$-0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-3,24
sep-23 / sep-24 
25,95
sep-22 / sep-23 
2,11
sep-21 / sep-22 
-24,75
sep-20 / sep-21 
26,34
Fecha de inicio del fondo 
29.12.2005
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$13,84
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
3,47
sep-23 / sep-24 
9,39
sep-22 / sep-23 
2,28
sep-21 / sep-22 
-9,80
sep-20 / sep-21 
2,65
Fecha de inicio del fondo 
10.09.2012
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$15,23
Cambio en el valor liquidativo1 
0,20%

$0,03

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
110,64
sep-23 / sep-24 
51,61
sep-22 / sep-23 
5,31
sep-21 / sep-22 
-25,12
sep-20 / sep-21 
-13,95
Fecha de inicio del fondo 
30.04.2010
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$10,57
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,09%

$-0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
4,06
sep-23 / sep-24 
16,23
sep-22 / sep-23 
1,64
sep-21 / sep-22 
-14,09
sep-20 / sep-21 
11,00
Fecha de inicio del fondo 
30.08.2013
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$5,31
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
6,43
sep-23 / sep-24 
14,80
sep-22 / sep-23 
10,32
sep-21 / sep-22 
-14,19
sep-20 / sep-21 
9,20
Fecha de inicio del fondo 
01.03.1996
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$9,74
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
4,97
sep-23 / sep-24 
16,38
sep-22 / sep-23 
8,47
sep-21 / sep-22 
-9,78
sep-20 / sep-21 
19,49
Fecha de inicio del fondo 
01.07.1999
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$67,95
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,98%

$-0,67

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-10,36
sep-23 / sep-24 
33,78
sep-22 / sep-23 
17,26
sep-21 / sep-22 
-13,88
sep-20 / sep-21 
56,32
Fecha de inicio del fondo 
25.10.2005
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$26,64
Cambio en el valor liquidativo1 
0,76%

$0,20

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
25,67
sep-23 / sep-24 
42,28
sep-22 / sep-23 
25,35
sep-21 / sep-22 
-40,40
sep-20 / sep-21 
28,61
Fecha de inicio del fondo 
08.11.2019
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$17,28
Cambio en el valor liquidativo1 
0,76%

$0,13

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
31,79
sep-23 / sep-24 
40,49
sep-22 / sep-23 
28,85
sep-21 / sep-22 
—
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
15.10.2021
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$11,23
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,53%

$-0,06

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
5,46
sep-23 / sep-24 
11,78
sep-22 / sep-23 
3,55
sep-21 / sep-22 
5,62
sep-20 / sep-21 
31,59
Fecha de inicio del fondo 
16.06.2008
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€37,84
Cambio en el valor liquidativo1 
0,21%

€0,08

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
12,85
sep-23 / sep-24 
17,28
sep-22 / sep-23 
20,80
sep-21 / sep-22 
-10,37
sep-20 / sep-21 
31,87
Fecha de inicio del fondo 
31.12.2001
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$30,61
Cambio en el valor liquidativo1 
0,03%

$0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
10,03
sep-23 / sep-24 
19,14
sep-22 / sep-23 
25,18
sep-21 / sep-22 
-17,63
sep-20 / sep-21 
36,04
Fecha de inicio del fondo 
25.10.2005
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$116,70
Cambio en el valor liquidativo1 
0,64%

$0,74

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
4,56
sep-23 / sep-24 
23,30
sep-22 / sep-23 
14,62
sep-21 / sep-22 
-17,30
sep-20 / sep-21 
36,35
Fecha de inicio del fondo 
07.07.1997
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$9,58
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,10%

$-0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
13,50
sep-23 / sep-24 
4,93
sep-22 / sep-23 
23,22
sep-21 / sep-22 
15,61
sep-20 / sep-21 
59,66
Fecha de inicio del fondo 
12.07.2007

Información importante del Fondo

Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€110,52
Cambio en el valor liquidativo1 
0,04%

€0,04

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
2,72
sep-23 / sep-24 
8,18
sep-22 / sep-23 
—
sep-21 / sep-22 
—
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
23.01.2023

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€105,13
Cambio en el valor liquidativo1 
0,05%

€0,05

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
3,79
sep-23 / sep-24 
—
sep-22 / sep-23 
—
sep-21 / sep-22 
—
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
27.03.2024
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$9,48
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,94%

$-0,09

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
12,94
sep-23 / sep-24 
0,95
sep-22 / sep-23 
—
sep-21 / sep-22 
—
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
13.04.2023
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$8,09
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
3,94
sep-23 / sep-24 
11,24
sep-22 / sep-23 
5,34
sep-21 / sep-22 
-14,82
sep-20 / sep-21 
5,78
Fecha de inicio del fondo 
12.07.2007

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$31,00
Cambio en el valor liquidativo1 
0,45%

$0,14

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-0,69
sep-23 / sep-24 
19,20
sep-22 / sep-23 
12,72
sep-21 / sep-22 
-30,36
sep-20 / sep-21 
23,66
Fecha de inicio del fondo 
14.10.2008
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$64,05
Cambio en el valor liquidativo1 
0,17%

$0,11

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
26,90
sep-23 / sep-24 
39,13
sep-22 / sep-23 
28,48
sep-21 / sep-22 
-40,25
sep-20 / sep-21 
33,57
Fecha de inicio del fondo 
03.04.2000
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$7,25
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
2,38
sep-23 / sep-24 
9,99
sep-22 / sep-23 
-1,19
sep-21 / sep-22 
-12,76
sep-20 / sep-21 
-1,42
Fecha de inicio del fondo 
28.02.1991
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$9,60
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
4,42
sep-23 / sep-24 
6,85
sep-22 / sep-23 
3,47
sep-21 / sep-22 
-6,99
sep-20 / sep-21 
2,45
Fecha de inicio del fondo 
29.08.2003

Información Importante

Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€101,32
Cambio en el valor liquidativo1 
0,18%

€0,18

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
0,79
sep-23 / sep-24 
12,48
sep-22 / sep-23 
3,21
sep-21 / sep-22 
—
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
28.07.2022
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$38,71
Cambio en el valor liquidativo1 
0,23%

$0,09

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
10,62
sep-23 / sep-24 
41,06
sep-22 / sep-23 
20,46
sep-21 / sep-22 
-34,91
sep-20 / sep-21 
24,49
Fecha de inicio del fondo 
03.04.2000
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$128,22
Cambio en el valor liquidativo1 
0,09%

$0,12

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
4,48
sep-23 / sep-24 
10,45
sep-22 / sep-23 
-1,41
sep-21 / sep-22 
-8,47
sep-20 / sep-21 
4,55
Fecha de inicio del fondo 
03.04.2012

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$85,96
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,01%

$-0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-0,47
sep-23 / sep-24 
9,27
sep-22 / sep-23 
-2,00
sep-21 / sep-22 
-21,85
sep-20 / sep-21 
-0,04
Fecha de inicio del fondo 
01.10.2003
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$78,57
Cambio en el valor liquidativo1 
0,13%

$0,10

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
4,65
sep-23 / sep-24 
10,78
sep-22 / sep-23 
2,00
sep-21 / sep-22 
-16,69
sep-20 / sep-21 
5,77
Fecha de inicio del fondo 
03.06.2013
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$110,65
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,05%

$-0,06

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
0,72
sep-23 / sep-24 
11,42
sep-22 / sep-23 
1,40
sep-21 / sep-22 
-23,37
sep-20 / sep-21 
3,55
Fecha de inicio del fondo 
06.05.2011
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€100,85
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,30%

€-0,30

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
6,69
sep-23 / sep-24 
24,76
sep-22 / sep-23 
-3,94
sep-21 / sep-22 
-9,46
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
24.06.2021

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$148,43
Cambio en el valor liquidativo1 
0,67%

$0,99

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
12,42
sep-23 / sep-24 
31,46
sep-22 / sep-23 
—
sep-21 / sep-22 
—
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
22.09.2023
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€17,34
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,17%

€-0,03

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
5,34
sep-23 / sep-24 
17,94
sep-22 / sep-23 
-4,34
sep-21 / sep-22 
10,36
sep-20 / sep-21 
18,07
Fecha de inicio del fondo 
12.12.2016
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$181,61
Cambio en el valor liquidativo1 
0,18%

$0,33

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
5,13
sep-23 / sep-24 
30,49
sep-22 / sep-23 
11,74
sep-21 / sep-22 
-13,38
sep-20 / sep-21 
23,87
Fecha de inicio del fondo 
27.03.2015
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$313,20
Cambio en el valor liquidativo1 
0,33%

$1,04

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
18,37
sep-23 / sep-24 
23,84
sep-22 / sep-23 
11,29
sep-21 / sep-22 
-28,56
sep-20 / sep-21 
25,69
Fecha de inicio del fondo 
20.04.2007
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$315,46
Cambio en el valor liquidativo1 
0,22%

$0,70

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
9,22
sep-23 / sep-24 
26,73
sep-22 / sep-23 
8,96
sep-21 / sep-22 
-18,70
sep-20 / sep-21 
28,30
Fecha de inicio del fondo 
30.09.2015
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$667,70
Cambio en el valor liquidativo1 
0,72%

$4,75

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
10,96
sep-23 / sep-24 
40,07
sep-22 / sep-23 
29,62
sep-21 / sep-22 
-30,08
sep-20 / sep-21 
20,53
Fecha de inicio del fondo 
18.02.1999

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$415,03
Cambio en el valor liquidativo1 
0,72%

$2,98

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
4,90
sep-23 / sep-24 
27,56
sep-22 / sep-23 
19,12
sep-21 / sep-22 
-13,12
sep-20 / sep-21 
48,64
Fecha de inicio del fondo 
23.03.1998
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$105,93
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
6,91
sep-23 / sep-24 
13,09
sep-22 / sep-23 
9,02
sep-21 / sep-22 
-15,72
sep-20 / sep-21 
11,09
Fecha de inicio del fondo 
01.10.1998

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$200,82
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,51%

$-1,03

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-1,85
sep-23 / sep-24 
27,46
sep-22 / sep-23 
20,65
sep-21 / sep-22 
-38,00
sep-20 / sep-21 
17,75
Fecha de inicio del fondo 
28.06.2016
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$100,29
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,01%

$-0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
4,68
sep-23 / sep-24 
6,10
sep-22 / sep-23 
4,96
sep-21 / sep-22 
-0,30
sep-20 / sep-21 
0,07
Fecha de inicio del fondo 
19.12.2016
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$140,64
Cambio en el valor liquidativo1 
0,20%

$0,28

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
18,98
sep-23 / sep-24 
41,28
sep-22 / sep-23 
25,35
sep-21 / sep-22 
-26,26
sep-20 / sep-21 
19,57
Fecha de inicio del fondo 
18.04.2012
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$112,12
Cambio en el valor liquidativo1 
0,25%

$0,28

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
—
sep-23 / sep-24 
—
sep-22 / sep-23 
—
sep-21 / sep-22 
—
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
14.03.2025

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€610,18
Cambio en el valor liquidativo1 
0,68%

€4,12

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
12,10
sep-23 / sep-24 
24,31
sep-22 / sep-23 
8,92
sep-21 / sep-22 
-0,33
sep-20 / sep-21 
23,44
Fecha de inicio del fondo 
03.06.2008
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$1.109,41
Cambio en el valor liquidativo1 
0,22%

$2,48

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
13,08
sep-23 / sep-24 
17,16
sep-22 / sep-23 
19,83
sep-21 / sep-22 
-22,75
sep-20 / sep-21 
68,77
Fecha de inicio del fondo 
08.11.2002
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$448,82
Cambio en el valor liquidativo1 
1,01%

$4,50

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-1,16
sep-23 / sep-24 
15,68
sep-22 / sep-23 
20,84
sep-21 / sep-22 
-17,38
sep-20 / sep-21 
42,90
Fecha de inicio del fondo 
01.03.2004
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€228,07
Cambio en el valor liquidativo1 
0,35%

€0,80

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-4,46
sep-23 / sep-24 
7,42
sep-22 / sep-23 
-3,31
sep-21 / sep-22 
1,52
sep-20 / sep-21 
1,53
Fecha de inicio del fondo 
02.07.2008

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$159,73
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,01%

$-0,02

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
1,70
sep-23 / sep-24 
11,02
sep-22 / sep-23 
2,16
sep-21 / sep-22 
-15,83
sep-20 / sep-21 
1,69
Fecha de inicio del fondo 
03.12.2010
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$102,92
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,03%

$-0,03

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
3,85
sep-23 / sep-24 
11,77
sep-22 / sep-23 
5,29
sep-21 / sep-22 
-15,79
sep-20 / sep-21 
4,51
Fecha de inicio del fondo 
30.08.2002
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$75,19
Cambio en el valor liquidativo1 
0,03%

$0,02

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
5,02
sep-23 / sep-24 
11,94
sep-22 / sep-23 
4,72
sep-21 / sep-22 
-15,30
sep-20 / sep-21 
7,72
Fecha de inicio del fondo 
16.12.2015
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€105,98
Cambio en el valor liquidativo1 
0,02%

€0,02

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
2,98
sep-23 / sep-24 
6,78
sep-22 / sep-23 
2,23
sep-21 / sep-22 
-10,20
sep-20 / sep-21 
-0,71
Fecha de inicio del fondo 
01.03.2019
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$158,40
Cambio en el valor liquidativo1 
0,05%

$0,08

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
8,24
sep-23 / sep-24 
10,12
sep-22 / sep-23 
2,38
sep-21 / sep-22 
-5,51
sep-20 / sep-21 
9,18
Fecha de inicio del fondo 
04.05.2016
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$91,57
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,10%

$-0,09

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
2,28
sep-23 / sep-24 
12,27
sep-22 / sep-23 
0,65
sep-21 / sep-22 
-18,85
sep-20 / sep-21 
-0,76
Fecha de inicio del fondo 
30.08.2002
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$96,89
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,10%

$-0,10

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
1,30
sep-23 / sep-24 
11,17
sep-22 / sep-23 
0,15
sep-21 / sep-22 
-20,15
sep-20 / sep-21 
0,38
Fecha de inicio del fondo 
20.04.2007
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$70,96
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,06%

$-0,04

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
7,73
sep-23 / sep-24 
14,34
sep-22 / sep-23 
8,45
sep-21 / sep-22 
-16,35
sep-20 / sep-21 
10,63
Fecha de inicio del fondo 
27.02.2004
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$111,30
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,04%

$-0,04

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
3,43
sep-23 / sep-24 
11,94
sep-22 / sep-23 
-0,94
sep-21 / sep-22 
—
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
15.06.2022
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$155,34
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,11%

$-0,17

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
8,75
sep-23 / sep-24 
20,40
sep-22 / sep-23 
8,74
sep-21 / sep-22 
-21,20
sep-20 / sep-21 
15,67
Fecha de inicio del fondo 
13.12.2004
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$127,69
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,15%

$-0,19

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
5,14
sep-23 / sep-24 
15,20
sep-22 / sep-23 
3,71
sep-21 / sep-22 
-20,40
sep-20 / sep-21 
9,79
Fecha de inicio del fondo 
13.12.2004
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$188,14
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,04%

$-0,08

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
12,02
sep-23 / sep-24 
25,21
sep-22 / sep-23 
13,88
sep-21 / sep-22 
-22,00
sep-20 / sep-21 
21,52
Fecha de inicio del fondo 
13.12.2004
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$7,35
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-2,46
sep-23 / sep-24 
10,10
sep-22 / sep-23 
3,21
sep-21 / sep-22 
-14,76
sep-20 / sep-21 
-1,91
Fecha de inicio del fondo 
25.10.2005
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$42,55
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,35%

$-0,15

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
11,56
sep-23 / sep-24 
25,53
sep-22 / sep-23 
6,05
sep-21 / sep-22 
-31,79
sep-20 / sep-21 
8,84
Fecha de inicio del fondo 
30.06.1991
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$68,62
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,48%

$-0,33

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-0,49
sep-23 / sep-24 
28,03
sep-22 / sep-23 
15,25
sep-21 / sep-22 
-24,23
sep-20 / sep-21 
46,23
Fecha de inicio del fondo 
14.10.2008
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$27,15
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,77%

$-0,21

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
26,88
sep-23 / sep-24 
25,98
sep-22 / sep-23 
11,66
sep-21 / sep-22 
-33,91
sep-20 / sep-21 
13,45
Fecha de inicio del fondo 
25.10.2005
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$6,64
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,75%

$-0,05

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
15,90
sep-23 / sep-24 
5,79
sep-22 / sep-23 
-9,48
sep-21 / sep-22 
-31,91
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
02.02.2021
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$26,07
Cambio en el valor liquidativo1 
-1,18%

$-0,31

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
30,03
sep-23 / sep-24 
5,71
sep-22 / sep-23 
-3,01
sep-21 / sep-22 
-43,07
sep-20 / sep-21 
-5,02
Fecha de inicio del fondo 
01.09.1994

Sanciones de la UE a 10 de marzo de 2022

Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€18,30
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,05%

€-0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
22,93
sep-23 / sep-24 
26,72
sep-22 / sep-23 
-44,75
sep-21 / sep-22 
-35,94
sep-20 / sep-21 
68,02
Fecha de inicio del fondo 
10.11.1997
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$7,38
Cambio en el valor liquidativo1 
0,14%

$0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
12,88
sep-23 / sep-24 
18,68
sep-22 / sep-23 
14,42
sep-21 / sep-22 
-25,81
sep-20 / sep-21 
-1,66
Fecha de inicio del fondo 
05.07.1991
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$7,46
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,13%

$-0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
18,69
sep-23 / sep-24 
20,15
sep-22 / sep-23 
17,46
sep-21 / sep-22 
-28,12
sep-20 / sep-21 
5,93
Fecha de inicio del fondo 
29.04.2011
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$12,87
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,23%

$-0,03

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
—
sep-23 / sep-24 
—
sep-22 / sep-23 
—
sep-21 / sep-22 
—
sep-20 / sep-21 
—
Fecha de inicio del fondo 
22.10.2024
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$59,58
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,28%

$-0,17

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
25,31
sep-23 / sep-24 
22,90
sep-22 / sep-23 
18,71
sep-21 / sep-22 
-32,49
sep-20 / sep-21 
12,21
Fecha de inicio del fondo 
28.02.1991
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$16,66
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,42%

$-0,07

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
2,42
sep-23 / sep-24 
23,23
sep-22 / sep-23 
16,36
sep-21 / sep-22 
-23,21
sep-20 / sep-21 
38,08
Fecha de inicio del fondo 
18.10.2007
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$12,29
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,32%

$-0,04

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
20,91
sep-23 / sep-24 
15,92
sep-22 / sep-23 
10,05
sep-21 / sep-22 
-29,96
sep-20 / sep-21 
10,80
Fecha de inicio del fondo 
30.09.2020

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€34,10
Cambio en el valor liquidativo1 
0,35%

€0,12

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
19,34
sep-23 / sep-24 
18,58
sep-22 / sep-23 
25,49
sep-21 / sep-22 
-19,43
sep-20 / sep-21 
17,09
Fecha de inicio del fondo 
08.01.1999
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€50,45
Cambio en el valor liquidativo1 
0,26%

€0,13

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
10,15
sep-23 / sep-24 
14,78
sep-22 / sep-23 
29,53
sep-21 / sep-22 
-23,53
sep-20 / sep-21 
38,50
Fecha de inicio del fondo 
03.12.2001
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$28,64
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,14%

$-0,04

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
11,70
sep-23 / sep-24 
29,82
sep-22 / sep-23 
13,19
sep-21 / sep-22 
-16,89
sep-20 / sep-21 
36,91
Fecha de inicio del fondo 
14.10.2008
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$10,93
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
2,02
sep-23 / sep-24 
9,41
sep-22 / sep-23 
1,14
sep-21 / sep-22 
-12,01
sep-20 / sep-21 
-2,98
Fecha de inicio del fondo 
28.02.1991
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€33,47
Cambio en el valor liquidativo1 
0,63%

€0,21

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
-0,67
sep-23 / sep-24 
13,14
sep-22 / sep-23 
17,34
sep-21 / sep-22 
-14,27
sep-20 / sep-21 
31,26
Fecha de inicio del fondo 
26.04.1991
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$45,55
Cambio en el valor liquidativo1 
0,26%

$0,12

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
7,26
sep-23 / sep-24 
18,38
sep-22 / sep-23 
24,48
sep-21 / sep-22 
-29,54
sep-20 / sep-21 
22,61
Fecha de inicio del fondo 
28.02.1991
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$5,71
Cambio en el valor liquidativo1 
0,18%

$0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
8,81
sep-23 / sep-24 
15,03
sep-22 / sep-23 
12,18
sep-21 / sep-22 
-18,76
sep-20 / sep-21 
6,04
Fecha de inicio del fondo 
27.09.2007
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$11,31
Cambio en el valor liquidativo1 
0,09%

$0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
13,36
sep-23 / sep-24 
19,06
sep-22 / sep-23 
13,91
sep-21 / sep-22 
-24,20
sep-20 / sep-21 
12,06
Fecha de inicio del fondo 
27.05.2005

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$12,50
Cambio en el valor liquidativo1 
0,56%

$0,07

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
15,39
sep-23 / sep-24 
26,66
sep-22 / sep-23 
17,45
sep-21 / sep-22 
-20,90
sep-20 / sep-21 
25,95
Fecha de inicio del fondo 
27.05.2005
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$52,02
Cambio en el valor liquidativo1 
0,19%

$0,10

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
3,46
sep-23 / sep-24 
20,79
sep-22 / sep-23 
16,95
sep-21 / sep-22 
-31,98
sep-20 / sep-21 
32,40
Fecha de inicio del fondo 
08.07.1991
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$7,76
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
3,54
sep-23 / sep-24 
14,56
sep-22 / sep-23 
6,32
sep-21 / sep-22 
-21,28
sep-20 / sep-21 
-2,52
Fecha de inicio del fondo 
29.08.2003

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$26,51
Cambio en el valor liquidativo1 
0,19%

$0,05

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
11,09
sep-23 / sep-24 
18,65
sep-22 / sep-23 
17,18
sep-21 / sep-22 
-20,43
sep-20 / sep-21 
19,85
Fecha de inicio del fondo 
01.06.1994
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€24,83
Cambio en el valor liquidativo1 
0,73%

€0,18

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
7,95
sep-23 / sep-24 
14,96
sep-22 / sep-23 
14,24
sep-21 / sep-22 
-9,99
sep-20 / sep-21 
19,46
Fecha de inicio del fondo 
09.08.2000

Con efecto el 21 de mayo de 2025, el Franklin Japan Fund cambió su denominación por la de Templeton Japan Fund.

Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€9,97
Cambio en el valor liquidativo1 
1,01%

€0,10

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
19,13
sep-23 / sep-24 
21,05
sep-22 / sep-23 
14,46
sep-21 / sep-22 
-17,35
sep-20 / sep-21 
17,56
Fecha de inicio del fondo 
09.09.2002
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$52,26
Cambio en el valor liquidativo1 
0,42%

$0,22

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
21,58
sep-23 / sep-24 
-0,47
sep-22 / sep-23 
12,71
sep-21 / sep-22 
0,52
sep-20 / sep-21 
15,58
Fecha de inicio del fondo 
28.02.1991
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$19,58
Cambio en el valor liquidativo1 
0,46%

$0,09

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
7,74
sep-23 / sep-24 
15,28
sep-22 / sep-23 
26,77
sep-21 / sep-22 
-18,49
sep-20 / sep-21 
23,73
Fecha de inicio del fondo 
10.09.2012

Con efecto el 21 de mayo de 2025, el Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund cambió su denominación por la de Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund.

Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
$5,46
Cambio en el valor liquidativo1 
0,18%

$0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
10,80
sep-23 / sep-24 
14,19
sep-22 / sep-23 
11,86
sep-21 / sep-22 
-18,11
sep-20 / sep-21 
-0,50
Fecha de inicio del fondo 
20.02.2018

Información importante del fondo

Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 31.10.2025

Valor liquidativo1 
€5,61
Cambio en el valor liquidativo1 
0,18%

€0,01

Rentabilidad a 1 año
A 30.09.2025

sep-24 / sep-25 
1,03
sep-23 / sep-24 
8,38
sep-22 / sep-23 
2,50
sep-21 / sep-22 
-12,11
sep-20 / sep-21 
-1,73
Fecha de inicio del fondo 
29.08.2003

Códigos identificativos

Ratings

Rentabilidades y Valor Liquidativo - Fondos Monetarios