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Fondos de inversión monetarios

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La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. Los datos mostrados representan rentabilidades pasadas, y no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad

Mostrar rendimiento (%)
A 31.10.2025
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 26.11.2025

Valor liquidativo1 
$9,82
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
4,28
oct-23 / oct-24 
5,14
oct-22 / oct-23 
4,67
oct-21 / oct-22 
0,72
oct-20 / oct-21 
-0,11
Fecha de inicio del fondo 
01.06.1994
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 26.11.2025

Valor liquidativo1 
$1,00
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
3,82
oct-23 / oct-24 
4,80
oct-22 / oct-23 
4,26
oct-21 / oct-22 
0,61
oct-20 / oct-21 
0,01
Fecha de inicio del fondo 
27.02.2004
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 26.11.2025

Valor liquidativo1 
$1,00
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad a 1 año
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
4,50
oct-23 / oct-24 
5,49
oct-22 / oct-23 
5,03
oct-21 / oct-22 
1,00
oct-20 / oct-21 
0,04
Fecha de inicio del fondo 
01.04.1996

Códigos identificativos