IE0034203152
FTGF Western Asset US High Yield Fund
Fecha 10.12.2025
Valor liquidativo
$70,77
Cambio en el valor liquidativo
$-0,01
Fecha 30.11.2025
Morningstar Overall Rating™ 1
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: RF Bonos Alto Rendimiento USD
Casilla de estilo de Morgningstar
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| Largo | Tamaño | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Pequeño | ||||
| Valor | Mezcla | Crecimiento | ||
| Estilo | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría | 669 |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría | 590 |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría | 360 |
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto de OICVM y el KID (documento de datos fundamentales).
Información general
- Objectivo del fondo
- Información Relativa A La Sostenibilidad
- Conozca A Su Gestora
- Riesgos de inversión
Objectivo del fondo
Tratar de generar altos niveles de ingresos. El Fondo invierte principalmente en valores de deuda corporativa y pública estadounidenses con calificación inferior a investment grade (high yield) denominados en dólares estadounidenses.
Información Relativa A La Sostenibilidad
El Fondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible.
En su aplicación de la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) del Fondo, la Gestora de Inversiones integra consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en su investigación, proceso de inversión y gestión de riesgos. El Fondo trata de invertir en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad cuyos beneficios se destinen a proyectos ecológicos y sociales. Además, el Fondo se abstiene de invertir en emisores y proyectos que puedan causar un perjuicio significativo a los objetivos de inversión sostenible.
Las características ambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de indicadores de sostenibilidad, así como de la investigación cualitativa directa de la Gestora de Inversiones, una herramienta propia de indicadores de las principales incidencias adversas, la colaboración y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como se describe con más detalle en las secciones relativas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ESG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ESG específicas.
Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 1 % de su cartera a inversiones sostenibles. El Fondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible ambiental o social.
Conozca A Su Gestora
Western Asset
Una de las principales gestoras del mundo en renta fija internacional. Fundada en 1971, la empresa es reconocida por su gestión de los equipos y la investigación interna, cuenta con el respaldo de una sólida gestión de riesgos y un enfoque basado en el valor fundamental a largo plazo. Cada grupo de expertos sectoriales aprovecha sus conocimientos especializados en un análisis bottom up de cada sector en cartera.
Riesgos de inversión
* No hay garantías de que el fondo se mantenga en la categoría del indicador mostrada anteriormente y es posible que la categoría del fondo varíe a lo largo del tiempo. Los datos históricos utilizados para calcular el indicador pueden no constituir una indicación fiable del perfil del riesgo futuro de este fondo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.El fondo no ofrece garantías ni protección del capital y es posible que usted no recupere el importe invertido.
El indicador se basa en la volatilidad de los ingresos (rentabilidad histórica) de la clase de acciones en cuestión (calculado sobre la base de los ingresos consecutivos a 5 años). Cuando una clase de acciones esté inactiva/tenga unos ingresos de menos de 5 años, se utilizarán los ingresos de un índice de referencia representativo.
El fondo está en su categoría de riesgo y remuneración porque invierte en bonos de alto rendimiento y baja calificación cuyo valor ha estado históricamente supeditado a fluctuaciones moderadas.
El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que son considerablemente importantes, pero que es posible que el indicador no haya englobado adecuadamente:
- Fondo concentrado: El fondo invierte en menos empresas que otros fondos que normalmente invierten en acciones. Esto significa que el fondo no reparte su riesgo tanto como otros fondos y por tanto se verá más afectado si una empresa individual incurre en pérdidas significativas.
- Operaciones del fondo: el fondo está sujeto al riesgo de pérdidas derivadas de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos, especialmente si invierte en países en desarrollo.
- Objetivo geográfico: Este fondo invierte princialmente en Estados Unidos, lo que significa que es más sensible a la economía, el mercado, y los eventos políticos o regulatorios de ese país; y se verá más afectado por estos eventos que cualquier otro fondo que invierta en un mercado más amplio.
- Inversión en acciones de empresas: El fondo invierte en acciones de empresas y el valor de dichas acciones podría verse perjudicado por los cambios en la empresa, su sector o la economía en la que opera.
- Inversión en acciones de empresas más pequeñas: El fondo adquiere acciones de empresas más pequeñas. Puede resultar más difícil vender dichas acciones, en cuyo caso el fondo no podrá minimizar las pérdidas en dichas acciones.
Si desea más información sobre los riesgos relativos a la inversión en el fondo, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto base y la sección «Riesgos principales» del suplemento del fondo.
La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.
Información del Fondo
Patrimonio
$77,23 Millón
Fecha de Lanzamiento del Fondo
27.02.2004
Fecha de Lanzamiento de la Clase
27.02.2004
Fecha de Lanzamiento
27.02.2004
Divisa Base del Fondo
USD
Divisa Base de la Clase
USD
Índice
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index
Clase de activo
de Renta Fija
Gestor de inversiones
Western Asset Management
Vehículo de inversión
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio
Ireland
Categoría conforme al SFDR de la UE
Artículo 8
Inversión Mínima
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia
Daily
Dividendo por acción
$0,3062
Fecha de pago
01.12.2025
Rentabilidad
- Rentabilidad a 1 año
- Rentabilidad acumulada
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Medidas de riesgo
Rentabilidad a 1 año
Rentabilidad a 1 año
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -11.7 to 12.71.
nov-24/nov-25nov-23/nov-24nov-22/nov-23nov-21/nov-22nov-20/nov-21nov-19/nov-20nov-18/nov-19nov-17/nov-18nov-16/nov-17nov-15/nov-16
-15-10-5051015
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 30.11.2025 | Divisa | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8,20 | 12,53 | 6,18 | -11,70 | 4,64 | 7,33 | 8,97 | -0,31 | 8,18 | 8,88 | 27.02.2004 | ||
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%) | USD | 7,55 | 12,71 | 8,69 | -8,95 | 5,27 | 7,17 | 9,68 | 0,36 | 9,16 | 12,11 | — |
Fin de mes
A USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
A USD DIS (D) (%)
nov-24 / nov-25
8,20
A USD DIS (D) (%)
nov-23 / nov-24
12,53
A USD DIS (D) (%)
nov-22 / nov-23
6,18
A USD DIS (D) (%)
nov-21 / nov-22
-11,70
A USD DIS (D) (%)
nov-20 / nov-21
4,64
A USD DIS (D) (%)
nov-19 / nov-20
7,33
A USD DIS (D) (%)
nov-18 / nov-19
8,97
A USD DIS (D) (%)
nov-17 / nov-18
-0,31
A USD DIS (D) (%)
nov-16 / nov-17
8,18
A USD DIS (D) (%)
nov-15 / nov-16
8,88
A USD DIS (D) (%)
Fecha de inicio del fondo
27.02.2004
A USD DIS (D) (%)
Información general
Vista
A USD DIS (D) (%)
Fin de mes
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
Divisa
USD
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
nov-24 / nov-25
7,55
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
nov-23 / nov-24
12,71
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
nov-22 / nov-23
8,69
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
nov-21 / nov-22
-8,95
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
nov-20 / nov-21
5,27
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
nov-19 / nov-20
7,17
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
nov-18 / nov-19
9,68
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
nov-17 / nov-18
0,36
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
nov-16 / nov-17
9,16
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
nov-15 / nov-16
12,11
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
Fecha de inicio del fondo
—
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
Información general
Vista
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
Fin de mes Fecha 30.11.2025 | Divisa | nov-24 / nov-25 | nov-23 / nov-24 | nov-22 / nov-23 | nov-21 / nov-22 | nov-20 / nov-21 | nov-19 / nov-20 | nov-18 / nov-19 | nov-17 / nov-18 | nov-16 / nov-17 | nov-15 / nov-16 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 8,22 | 12,60 | 6,20 | -11,71 | 4,65 | 7,35 | 8,98 | -0,26 | 8,20 | 8,82 | 09.05.2007 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 8,91 | 13,34 | 6,89 | -11,08 | 5,54 | 8,27 | 9,91 | 0,58 | 9,13 | 9,74 | 28.06.2007 |
Fin de mes
(%)
A USD ACC (%)
Divisa
USD
A USD ACC (%)
nov-24 / nov-25
8,22
A USD ACC (%)
nov-23 / nov-24
12,60
A USD ACC (%)
nov-22 / nov-23
6,20
A USD ACC (%)
nov-21 / nov-22
-11,71
A USD ACC (%)
nov-20 / nov-21
4,65
A USD ACC (%)
nov-19 / nov-20
7,35
A USD ACC (%)
nov-18 / nov-19
8,98
A USD ACC (%)
nov-17 / nov-18
-0,26
A USD ACC (%)
nov-16 / nov-17
8,20
A USD ACC (%)
nov-15 / nov-16
8,82
A USD ACC (%)
Fecha de inicio del fondo
09.05.2007
A USD ACC (%)
Información general
A USD ACC (%)
Fin de mes
(%)
PR USD ACC (%)
Divisa
USD
PR USD ACC (%)
nov-24 / nov-25
8,91
PR USD ACC (%)
nov-23 / nov-24
13,34
PR USD ACC (%)
nov-22 / nov-23
6,89
PR USD ACC (%)
nov-21 / nov-22
-11,08
PR USD ACC (%)
nov-20 / nov-21
5,54
PR USD ACC (%)
nov-19 / nov-20
8,27
PR USD ACC (%)
nov-18 / nov-19
9,91
PR USD ACC (%)
nov-17 / nov-18
0,58
PR USD ACC (%)
nov-16 / nov-17
9,13
PR USD ACC (%)
nov-15 / nov-16
9,74
PR USD ACC (%)
Fecha de inicio del fondo
28.06.2007
PR USD ACC (%)
Información general
PR USD ACC (%)
Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
2004
2004
Mes seleccionado febrero 2004
2025
2025
Mes seleccionado noviembre 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2004-02-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 82.44 to 425.55.
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 30.11.2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 27.02.2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8,70 | 0,56 | 1,90 | 6,08 | 8,20 | 29,28 | 19,45 | 64,04 | 100,52 | 191,79 | |
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%) | USD | 8,01 | 0,58 | 1,56 | 5,19 | 7,55 | 31,75 | 26,28 | 82,29 | 143,38 | 311,56 |
Fin de mes
A USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
En el año
8,70
1 mes
0,56
3 meses
1,90
6 meses
6,08
1 año
8,20
3 años
29,28
5 años
19,45
10 años
64,04
15 años
100,52
Desde lanzamiento
191,79
Fin de mes
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
Divisa
USD
En el año
8,01
1 mes
0,58
3 meses
1,56
6 meses
5,19
1 año
7,55
3 años
31,75
5 años
26,28
10 años
82,29
15 años
143,38
Desde lanzamiento
311,56
Fin de mes Fecha 30.11.2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 8,72 | 0,52 | 1,88 | 6,09 | 8,22 | 29,42 | 19,58 | 64,29 | 100,90 | 127,20 | 09.05.2007 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 9,36 | 0,57 | 2,04 | 6,42 | 8,91 | 31,94 | 23,82 | 77,48 | 126,49 | 168,99 | 28.06.2007 |
Fin de mes
A USD ACC (%)
Divisa
USD
En el año
8,72
1 mes
0,52
3 meses
1,88
6 meses
6,09
1 año
8,22
3 años
29,42
5 años
19,58
10 años
64,29
15 años
100,90
Desde lanzamiento
127,20
Información general
Fin de mes
PR USD ACC (%)
Divisa
USD
En el año
9,36
1 mes
0,57
3 meses
2,04
6 meses
6,42
1 año
8,91
3 años
31,94
5 años
23,82
10 años
77,48
15 años
126,49
Desde lanzamiento
168,99
Información general
Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.62 to 9.63.
1 año3 años5 años10 años15 añosDesde lanzamiento
024681012
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 30.11.2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 27.02.2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8,20 | 8,94 | 3,62 | 5,07 | 4,75 | 5,05 | |
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%) | USD | 7,55 | 9,63 | 4,78 | 6,19 | 6,11 | 6,72 |
Fin de mes
A USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
1 año
8,20
3 años
8,94
5 años
3,62
10 años
5,07
15 años
4,75
Desde lanzamiento
5,05
Fin de mes
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
Divisa
USD
1 año
7,55
3 años
9,63
5 años
4,78
10 años
6,19
15 años
6,11
Desde lanzamiento
6,72
Fin de mes Fecha 30.11.2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 8,22 | 8,98 | 3,64 | 5,09 | 4,76 | 4,52 | 09.05.2007 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 8,91 | 9,68 | 4,37 | 5,90 | 5,60 | 5,51 | 28.06.2007 |
Fin de mes
A USD ACC (%)
Divisa
USD
1 año
8,22
3 años
8,98
5 años
3,64
10 años
5,09
15 años
4,76
Desde lanzamiento
4,52
Información general
Fin de mes
PR USD ACC (%)
Divisa
USD
1 año
8,91
3 años
9,68
5 años
4,37
10 años
5,90
15 años
5,60
Desde lanzamiento
5,51
Información general
Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -13.84 to 17.13.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-1001020
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 30.11.2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8,70 | 7,60 | 11,28 | -13,84 | 4,76 | 6,55 | 15,46 | -3,73 | 6,46 | 14,97 | -8,31 | 27.02.2004 | |
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%) | USD | 8,01 | 8,19 | 13,44 | -11,18 | 5,26 | 7,05 | 14,32 | -2,08 | 7,50 | 17,13 | -4,43 | — |
Fin de mes
A USD DIS (D) (%)
Divisa
USD
En el año
8,70
2024
7,60
2023
11,28
2022
-13,84
2021
4,76
2020
6,55
2019
15,46
2018
-3,73
2017
6,46
2016
14,97
2015
-8,31
Fecha de inicio del fondo
27.02.2004
Fin de mes
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (%)
Divisa
USD
En el año
8,01
2024
8,19
2023
13,44
2022
-11,18
2021
5,26
2020
7,05
2019
14,32
2018
-2,08
2017
7,50
2016
17,13
2015
-4,43
Fecha de inicio del fondo
—
Fin de mes Fecha 30.11.2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 8,72 | 7,63 | 11,31 | -13,85 | 4,76 | 6,57 | 15,47 | -3,69 | 6,44 | 15,03 | -8,27 | 09.05.2007 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 9,36 | 8,32 | 12,04 | -13,24 | 5,65 | 7,48 | 16,46 | -2,88 | 7,35 | 16,01 | -7,48 | 28.06.2007 |
Fin de mes
A USD ACC (%)
Divisa
USD
En el año
8,72
2024
7,63
2023
11,31
2022
-13,85
2021
4,76
2020
6,57
2019
15,47
2018
-3,69
2017
6,44
2016
15,03
2015
-8,27
Fecha de inicio del fondo
09.05.2007
Información general
Fin de mes
PR USD ACC (%)
Divisa
USD
En el año
9,36
2024
8,32
2023
12,04
2022
-13,24
2021
5,65
2020
7,48
2019
16,46
2018
-2,88
2017
7,35
2016
16,01
2015
-7,48
Fecha de inicio del fondo
28.06.2007
Información general
Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
Índice: Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Alpha | -0,83 | -1,12 | -1,24 |
| Beta | 1,05 | 1,02 | 1,06 |
| Coeficiente de correlación | 0,91 | 0,94 | 0,96 |
| Historical Tracking Error | 1,63 | 1,72 | 1,62 |
| Relación de información | -0,42 | -0,67 | -0,69 |
| Upside Capture Ratio | 99,94 | 93,59 | 97,52 |
| Downside Capture Ratio | 121,81 | 106,73 | 112,06 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | 5,29 | 7,12 | 7,93 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | 0,72 | 0,09 | 0,39 |
Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.
Participaciones
Activos
Patrimonio
$77,23 Millón
Cartera de acciones para
Número de Posiciones
291
Estadísticas de la Cartera
Duración media ponderada
4,70 años
Cash Flow
7,20%
Duración efectiva
3,24 años
Yield
7,19%
Rendimiento mínimo
7,64%
Asignaciones de cartera
- Geografía
- Sector
- Divisa
- Asignación de calidad crediticia
Geografía
Desglose Geográfico
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0686 to 87.1415.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 80,59% | 87,14% | |
| Canadá | 4,69% | 3,79% | |
| Reino Unido | 3,67% | 2,00% | |
| Francia | 2,00% | 0,90% | |
| Israel | 1,82% | — | |
| Otros | 1,30% | 1,94% | |
| Suiza | 0,91% | 0,24% | |
| Alemania | 0,87% | 0,62% | |
| Irlanda | 0,79% | 0,26% | |
| Hong Kong | 0,64% | 0,32% | |
| España | 0,62% | 0,07% | |
| Luxemburgo | 0,62% | 0,59% | |
| Liquidez | 1,47% | — |
Sector
Desglose Sectorial
Chart
Bar chart with 15 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.00593 to 16.52569.
0%10%5%15%20%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Consumer Cyclical | 16,53% | |
| Finanzas | 15,79% | |
| Communications | 14,41% | |
| Energía | 11,21% | |
| Consumer Non-Cyclical | 10,78% | |
| Bienes de capital | 7,51% | |
| Tecnología | 7,07% | |
| Structured | 5,28% | |
| Transportes | 3,18% | |
| Basic Industry | 3,00% | |
| Servicios | 1,91% | |
| Industrial Other | 1,51% | |
| EM Government | 0,36% | |
| Otros | 0,01% | |
| Liquidez | 1,47% |
Divisa
Exposición a divisas
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.25694 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| DÓLAR EEUU | 99,74% | 100,00% | |
| Euro | 0,26% | — |
Asignación de calidad crediticia
Asignación de calidad crediticia
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.42955 to 34.70762.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| A | 0,65% | |
| BBB | 7,87% | |
| BB | 34,71% | |
| B | 33,77% | |
| CCC | 19,09% | |
| CC | 1,40% | |
| D | 0,61% | |
| Not Rated | 0,43% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1,47% |
Cartera completa
Principales Posiciones de Renta Fija
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.95858 to 2.26929.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 | 2,27% | |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036 | 1,31% | |
| ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 | 1,31% | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 9.0000% Mat 03/30/2174 | 1,08% | |
| TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031 | 1,08% | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2174 | 1,05% | |
| PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028 | 1,05% | |
| HSBC Holdings plc 4.6000% Mat 06/17/2174 | 1,00% | |
| AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/2029 | 0,98% | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033 | 0,96% |
Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable.
Dividendos
Dividendos por acción
| Clases de Acciones | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | USD | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $71,02 | $0,3062 |
Clases de Acciones
A USD DIS (D)
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
28.11.2025
Fecha ex-dividendo
28.11.2025
Fecha de pago
01.12.2025
Valor liquidativo
$71,02
Dividendo por acción
$0,3062
Desde lanzamiento Año
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $71,02 | $0,3062 |
| USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $70,96 | $0,3962 |
| USD | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | $71,08 | $0,3705 |
| USD | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 02.09.2025 | $70,77 | $0,3979 |
| USD | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | $70,09 | $0,4110 |
| USD | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | $69,90 | $0,3264 |
| USD | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | $69,08 | $0,4162 |
| USD | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | $68,14 | $0,3970 |
| USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | $68,80 | $0,3026 |
| USD | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | $70,05 | $0,3750 |
| USD | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 03.02.2025 | $69,73 | $0,4087 |
| USD | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 02.01.2025 | $69,29 | $0,3652 |
| USD | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | $69,99 | $0,3978 |
| USD | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | $69,56 | $0,4232 |
| USD | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | $70,47 | $0,4003 |
| USD | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 02.09.2024 | $69,52 | $0,4411 |
| USD | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | $68,94 | $0,4948 |
| USD | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 01.07.2024 | $68,13 | $0,4112 |
| USD | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 03.06.2024 | $67,95 | $0,4353 |
| USD | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 01.05.2024 | $67,56 | $0,4026 |
| USD | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 01.04.2024 | $68,68 | $0,4289 |
| USD | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.03.2024 | $68,50 | $0,3901 |
| USD | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 01.02.2024 | $68,65 | $0,4122 |
| USD | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 02.01.2024 | $69,24 | $0,4107 |
| USD | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | $66,91 | $0,3850 |
| USD | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 01.11.2023 | $64,73 | $0,3840 |
| USD | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 02.10.2023 | $66,32 | $0,3992 |
| USD | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 01.09.2023 | $67,32 | $0,3966 |
| USD | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | $67,77 | $0,3666 |
| USD | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 03.07.2023 | $66,60 | $0,4012 |
| USD | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01.06.2023 | $65,86 | $0,3793 |
| USD | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 01.05.2023 | $66,93 | $0,3453 |
| USD | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 03.04.2023 | $66,71 | $0,3855 |
| USD | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 01.03.2023 | $67,77 | $0,3567 |
| USD | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 01.02.2023 | $69,12 | $0,3708 |
| USD | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 03.01.2023 | $66,63 | $0,3728 |
| USD | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 01.12.2022 | $67,46 | $0,3704 |
| USD | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 01.11.2022 | $66,11 | $0,3343 |
| USD | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | $65,40 | $0,3590 |
| USD | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 01.09.2022 | $69,03 | $0,3521 |
| USD | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 | $70,13 | $0,3531 |
| USD | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 01.07.2022 | $66,81 | $0,3112 |
| USD | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | $72,46 | $0,3030 |
| USD | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 02.05.2022 | $73,86 | $0,2567 |
| USD | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 01.04.2022 | $77,00 | $0,2932 |
| USD | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | $78,15 | $0,1143 |
| USD | 16.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | $77,97 | $0,2485 |
| USD | 19.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | $80,68 | $0,2398 |
| USD | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | $81,48 | $0,3052 |
| USD | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | $81,66 | $0,2717 |
| USD | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 21.10.2021 | $82,07 | $0,2352 |
| USD | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | $82,48 | $0,2979 |
| USD | 18.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | $81,72 | $0,2392 |
| USD | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | $82,31 | $0,2443 |
| USD | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 24.06.2021 | $82,34 | $0,3196 |
| USD | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 20.05.2021 | $81,33 | $0,2592 |
| USD | 21.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | $81,53 | $0,2634 |
| USD | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 25.03.2021 | $80,90 | $0,3228 |
| USD | 17.02.2021 | 17.02.2021 | 18.02.2021 | $81,80 | $0,2474 |
| USD | 20.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | $81,46 | $0,2361 |
| USD | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 24.12.2020 | $80,78 | $0,3159 |
| USD | 18.11.2020 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | $79,61 | $0,2556 |
| USD | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 22.10.2020 | $78,06 | $0,2379 |
| USD | 23.09.2020 | 23.09.2020 | 24.09.2020 | $77,11 | $0,3266 |
| USD | 19.08.2020 | 19.08.2020 | 20.08.2020 | $77,65 | $0,2482 |
| USD | 22.07.2020 | 22.07.2020 | 23.07.2020 | $76,94 | $0,3509 |
| USD | 17.06.2020 | 17.06.2020 | 18.06.2020 | $76,09 | $0,2700 |
| USD | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 21.05.2020 | $72,29 | $0,2680 |
| USD | 22.04.2020 | 22.04.2020 | 23.04.2020 | $70,57 | $0,3641 |
| USD | 18.03.2020 | 18.03.2020 | 19.03.2020 | $65,89 | $0,2819 |
| USD | 19.02.2020 | 19.02.2020 | 20.02.2020 | $80,20 | $0,2618 |
| USD | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 23.01.2020 | $80,03 | $0,3492 |
| USD | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | $79,60 | $0,2726 |
| USD | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | $77,55 | $0,2873 |
| USD | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | $78,21 | $0,3371 |
| USD | 18.09.2019 | 18.09.2019 | 19.09.2019 | $78,71 | $0,2914 |
| USD | 21.08.2019 | 21.08.2019 | 22.08.2019 | $77,96 | $0,2932 |
| USD | 24.07.2019 | 24.07.2019 | 25.07.2019 | $78,75 | $0,3457 |
| USD | 19.06.2019 | 19.06.2019 | 20.06.2019 | $78,42 | $0,3007 |
| USD | 22.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | $77,69 | $0,3711 |
| USD | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 18.04.2019 | $78,24 | $0,2854 |
| USD | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 21.03.2019 | $76,97 | $0,3102 |
| USD | 20.02.2019 | 20.02.2019 | 21.02.2019 | $76,31 | $0,3129 |
| USD | 23.01.2019 | 23.01.2019 | 24.01.2019 | $75,10 | $0,3752 |
| USD | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | $73,59 | $0,2908 |
| USD | 21.11.2018 | 21.11.2018 | 23.11.2018 | $75,32 | $0,3116 |
| USD | 24.10.2018 | 24.10.2018 | 25.10.2018 | $76,92 | $0,3559 |
| USD | 19.09.2018 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | $77,94 | $0,3066 |
| USD | 22.08.2018 | 22.08.2018 | 23.08.2018 | $77,58 | $0,3771 |
| USD | 18.07.2018 | 18.07.2018 | 19.07.2018 | $77,21 | $0,2827 |
| USD | 20.06.2018 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | $77,56 | $0,2837 |
| USD | 23.05.2018 | 23.05.2018 | 24.05.2018 | $77,18 | $0,3672 |
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| USD | 20.07.2006 | 20.07.2006 | 21.07.2006 | $95,36 | $0,4993 |
| USD | 22.06.2006 | 22.06.2006 | 23.06.2006 | $94,71 | $0,6183 |
| USD | 18.05.2006 | 18.05.2006 | 19.05.2006 | $96,75 | $0,5098 |
| USD | 20.04.2006 | 20.04.2006 | 21.04.2006 | $96,63 | $0,4630 |
| USD | 23.03.2006 | 23.03.2006 | 24.03.2006 | $96,72 | $0,5770 |
| USD | 16.02.2006 | 16.02.2006 | 17.02.2006 | $96,17 | $0,4598 |
| USD | 19.01.2006 | 19.01.2006 | 20.01.2006 | $95,77 | $0,4581 |
| USD | 22.12.2005 | 22.12.2005 | 23.12.2005 | $95,13 | $0,5681 |
| USD | 17.11.2005 | 17.11.2005 | 18.11.2005 | $93,98 | $0,4716 |
| USD | 20.10.2005 | 20.10.2005 | 21.10.2005 | $94,97 | $0,6057 |
| USD | 22.09.2005 | 22.09.2005 | 23.09.2005 | $96,48 | $0,7743 |
| USD | 18.08.2005 | 18.08.2005 | 19.08.2005 | $98,26 | $0,6597 |
| USD | 21.07.2005 | 21.07.2005 | 22.07.2005 | $98,12 | $0,6538 |
| USD | 23.06.2005 | 23.06.2005 | 24.06.2005 | $96,82 | $0,8059 |
| USD | 19.05.2005 | 19.05.2005 | 20.05.2005 | $93,68 | $0,6385 |
| USD | 21.04.2005 | 21.04.2005 | 22.04.2005 | $96,81 | $0,6551 |
| USD | 24.03.2005 | 24.03.2005 | 28.03.2005 | $98,68 | $0,8469 |
| USD | 17.02.2005 | 17.02.2005 | 18.02.2005 | $101,64 | $0,6781 |
| USD | 20.01.2005 | 20.01.2005 | 21.01.2005 | $100,42 | $0,6787 |
| USD | 23.12.2004 | 23.12.2004 | 27.12.2004 | $101,50 | $0,8509 |
| USD | 18.11.2004 | 18.11.2004 | 19.11.2004 | $101,45 | $0,6772 |
| USD | 21.10.2004 | 21.10.2004 | 22.10.2004 | $99,76 | $0,6690 |
| USD | 23.09.2004 | 23.09.2004 | 24.09.2004 | $99,64 | $0,8295 |
| USD | 19.08.2004 | 19.08.2004 | 20.08.2004 | $98,04 | $0,6563 |
| USD | 22.07.2004 | 22.07.2004 | 23.07.2004 | $98,11 | $0,8190 |
| USD | 17.06.2004 | 17.06.2004 | 18.06.2004 | $96,77 | $0,6467 |
| USD | 20.05.2004 | 20.05.2004 | 21.05.2004 | $95,61 | $0,6529 |
| USD | 22.04.2004 | 22.04.2004 | 23.04.2004 | $99,21 | $0,8354 |
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28.11.2025
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30.04.2025
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Fecha ex-dividendo
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29.12.2023
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28.02.2023
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31.10.2022
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31.08.2022
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31.05.2022
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17.11.2021
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18.08.2021
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21.07.2021
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19.05.2021
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24.03.2021
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17.02.2021
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23.12.2020
Fecha de pago
24.12.2020
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18.11.2020
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21.10.2020
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21.10.2020
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22.07.2020
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17.06.2020
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17.06.2020
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18.05.2016
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20.04.2016
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23.03.2016
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23.03.2016
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17.02.2016
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17.02.2016
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20.01.2016
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23.12.2015
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24.12.2015
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18.11.2015
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18.11.2015
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21.10.2015
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21.10.2015
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23.09.2015
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17.06.2015
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20.05.2015
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22.04.2015
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18.02.2015
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19.11.2014
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23.07.2014
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01.07.2014
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18.06.2014
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21.05.2014
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19.03.2014
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19.02.2014
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18.09.2013
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18.09.2013
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21.08.2013
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24.12.2009
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22.10.2009
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17.09.2009
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20.08.2009
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23.07.2009
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18.06.2009
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21.05.2009
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23.04.2009
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19.03.2009
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22.01.2009
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18.12.2008
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20.11.2008
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23.10.2008
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18.09.2008
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21.08.2008
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24.07.2008
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19.06.2008
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22.05.2008
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17.04.2008
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20.03.2008
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21.02.2008
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24.01.2008
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20.12.2007
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21.11.2007
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18.10.2007
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23.08.2007
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19.07.2007
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21.06.2007
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24.05.2007
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19.04.2007
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15.02.2007
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18.01.2007
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21.12.2006
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22.11.2006
Fecha ex-dividendo
22.11.2006
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19.10.2006
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19.10.2006
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USD
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21.09.2006
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24.08.2006
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24.08.2006
Fecha de pago
25.08.2006
Valor liquidativo
$95,95
Dividendo por acción
$0,6358
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
20.07.2006
Fecha ex-dividendo
20.07.2006
Fecha de pago
21.07.2006
Valor liquidativo
$95,36
Dividendo por acción
$0,4993
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
22.06.2006
Fecha ex-dividendo
22.06.2006
Fecha de pago
23.06.2006
Valor liquidativo
$94,71
Dividendo por acción
$0,6183
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
18.05.2006
Fecha ex-dividendo
18.05.2006
Fecha de pago
19.05.2006
Valor liquidativo
$96,75
Dividendo por acción
$0,5098
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
20.04.2006
Fecha ex-dividendo
20.04.2006
Fecha de pago
21.04.2006
Valor liquidativo
$96,63
Dividendo por acción
$0,4630
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
23.03.2006
Fecha ex-dividendo
23.03.2006
Fecha de pago
24.03.2006
Valor liquidativo
$96,72
Dividendo por acción
$0,5770
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
16.02.2006
Fecha ex-dividendo
16.02.2006
Fecha de pago
17.02.2006
Valor liquidativo
$96,17
Dividendo por acción
$0,4598
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
19.01.2006
Fecha ex-dividendo
19.01.2006
Fecha de pago
20.01.2006
Valor liquidativo
$95,77
Dividendo por acción
$0,4581
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
22.12.2005
Fecha ex-dividendo
22.12.2005
Fecha de pago
23.12.2005
Valor liquidativo
$95,13
Dividendo por acción
$0,5681
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
17.11.2005
Fecha ex-dividendo
17.11.2005
Fecha de pago
18.11.2005
Valor liquidativo
$93,98
Dividendo por acción
$0,4716
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
20.10.2005
Fecha ex-dividendo
20.10.2005
Fecha de pago
21.10.2005
Valor liquidativo
$94,97
Dividendo por acción
$0,6057
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
22.09.2005
Fecha ex-dividendo
22.09.2005
Fecha de pago
23.09.2005
Valor liquidativo
$96,48
Dividendo por acción
$0,7743
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
18.08.2005
Fecha ex-dividendo
18.08.2005
Fecha de pago
19.08.2005
Valor liquidativo
$98,26
Dividendo por acción
$0,6597
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
21.07.2005
Fecha ex-dividendo
21.07.2005
Fecha de pago
22.07.2005
Valor liquidativo
$98,12
Dividendo por acción
$0,6538
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
23.06.2005
Fecha ex-dividendo
23.06.2005
Fecha de pago
24.06.2005
Valor liquidativo
$96,82
Dividendo por acción
$0,8059
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
19.05.2005
Fecha ex-dividendo
19.05.2005
Fecha de pago
20.05.2005
Valor liquidativo
$93,68
Dividendo por acción
$0,6385
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
21.04.2005
Fecha ex-dividendo
21.04.2005
Fecha de pago
22.04.2005
Valor liquidativo
$96,81
Dividendo por acción
$0,6551
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
24.03.2005
Fecha ex-dividendo
24.03.2005
Fecha de pago
28.03.2005
Valor liquidativo
$98,68
Dividendo por acción
$0,8469
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
17.02.2005
Fecha ex-dividendo
17.02.2005
Fecha de pago
18.02.2005
Valor liquidativo
$101,64
Dividendo por acción
$0,6781
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
20.01.2005
Fecha ex-dividendo
20.01.2005
Fecha de pago
21.01.2005
Valor liquidativo
$100,42
Dividendo por acción
$0,6787
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
23.12.2004
Fecha ex-dividendo
23.12.2004
Fecha de pago
27.12.2004
Valor liquidativo
$101,50
Dividendo por acción
$0,8509
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
18.11.2004
Fecha ex-dividendo
18.11.2004
Fecha de pago
19.11.2004
Valor liquidativo
$101,45
Dividendo por acción
$0,6772
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
21.10.2004
Fecha ex-dividendo
21.10.2004
Fecha de pago
22.10.2004
Valor liquidativo
$99,76
Dividendo por acción
$0,6690
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
23.09.2004
Fecha ex-dividendo
23.09.2004
Fecha de pago
24.09.2004
Valor liquidativo
$99,64
Dividendo por acción
$0,8295
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
19.08.2004
Fecha ex-dividendo
19.08.2004
Fecha de pago
20.08.2004
Valor liquidativo
$98,04
Dividendo por acción
$0,6563
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
22.07.2004
Fecha ex-dividendo
22.07.2004
Fecha de pago
23.07.2004
Valor liquidativo
$98,11
Dividendo por acción
$0,8190
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
17.06.2004
Fecha ex-dividendo
17.06.2004
Fecha de pago
18.06.2004
Valor liquidativo
$96,77
Dividendo por acción
$0,6467
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
20.05.2004
Fecha ex-dividendo
20.05.2004
Fecha de pago
21.05.2004
Valor liquidativo
$95,61
Dividendo por acción
$0,6529
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
22.04.2004
Fecha ex-dividendo
22.04.2004
Fecha de pago
23.04.2004
Valor liquidativo
$99,21
Dividendo por acción
$0,8354
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
18.03.2004
Fecha ex-dividendo
18.03.2004
Fecha de pago
19.03.2004
Valor liquidativo
$100,00
Dividendo por acción
$0,4326
Precio
Liquidativos y dividendos históricos
Desde lanzamiento Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
diciembre 2025
dic
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
diciembre 2025
dic
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5486 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2004-02-27 00:00:01 to 2025-12-10 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 53.43 to 103.09.
Valor liquidativo
End of interactive chart.
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras. El valor de las acciones del fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los datos facilitados sobre los precios históricos se encuentran en la moneda de la clase de acciones y se calculan según el NAV-NAV, teniendo en cuenta las reinversiones y las ganancias o pérdidas de capital. Los cargos de ventas, así como las comisiones, impuestos y otros costes relevantes que deba pagar el inversor, no están incluidos en los cálculos.
Valor liquidativo
Valor liquidativo
$70,77
Cambio en el valor liquidativo
$-0,01
Variac. valor liquidativo (%)
-0,01%
Datos históricos - Precios de fondos diarios
1 mes Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
diciembre 2025
dic
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
diciembre 2025
dic
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor liquidativo
$70,77 (USD)
Valor liquidativo máximo
$71,03 (USD)
Valor liquidativo mínimo
$70,52 (USD)
Mostrar resultados Fecha desde 10.11.2025 a 10.12.2025
| Fecha | Valor liquidativo | Cambio en el valor liquidativo | Variac. valor liquidativo (%) |
|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | $70,77 | $-0,01 | -0,01% |
| 09.12.2025 | $70,78 | $-0,09 | -0,13% |
| 08.12.2025 | $70,87 | $-0,11 | -0,15% |
| 05.12.2025 | $70,98 | $-0,02 | -0,03% |
| 04.12.2025 | $71,00 | $-0,03 | -0,04% |
| 03.12.2025 | $71,03 | $0,12 | 0,17% |
| 02.12.2025 | $70,91 | $0,02 | 0,03% |
| 01.12.2025 | $70,89 | $-0,13 | -0,18% |
| 28.11.2025 | $71,02 | $0,04 | 0,06% |
| 26.11.2025 | $70,98 | $0,14 | 0,20% |
| 25.11.2025 | $70,84 | $0,08 | 0,11% |
| 24.11.2025 | $70,76 | $0,13 | 0,18% |
| 21.11.2025 | $70,63 | $0,03 | 0,04% |
| 20.11.2025 | $70,60 | $0,06 | 0,09% |
| 19.11.2025 | $70,54 | $0,02 | 0,03% |
| 18.11.2025 | $70,52 | $-0,09 | -0,13% |
| 17.11.2025 | $70,61 | $-0,05 | -0,07% |
| 14.11.2025 | $70,66 | $-0,10 | -0,14% |
| 13.11.2025 | $70,76 | $-0,20 | -0,28% |
| 12.11.2025 | $70,96 | $0,01 | 0,01% |
| 11.11.2025 | $70,95 | $0,19 | 0,27% |
| 10.11.2025 | $70,76 | $0,15 | 0,21% |
Fecha
10.12.2025
Valor liquidativo
$70,77
Cambio en el valor liquidativo
$-0,01
Variac. valor liquidativo (%)
-0,01%
Fecha
09.12.2025
Valor liquidativo
$70,78
Cambio en el valor liquidativo
$-0,09
Variac. valor liquidativo (%)
-0,13%
Fecha
08.12.2025
Valor liquidativo
$70,87
Cambio en el valor liquidativo
$-0,11
Variac. valor liquidativo (%)
-0,15%
Fecha
05.12.2025
Valor liquidativo
$70,98
Cambio en el valor liquidativo
$-0,02
Variac. valor liquidativo (%)
-0,03%
Fecha
04.12.2025
Valor liquidativo
$71,00
Cambio en el valor liquidativo
$-0,03
Variac. valor liquidativo (%)
-0,04%
Fecha
03.12.2025
Valor liquidativo
$71,03
Cambio en el valor liquidativo
$0,12
Variac. valor liquidativo (%)
0,17%
Fecha
02.12.2025
Valor liquidativo
$70,91
Cambio en el valor liquidativo
$0,02
Variac. valor liquidativo (%)
0,03%
Fecha
01.12.2025
Valor liquidativo
$70,89
Cambio en el valor liquidativo
$-0,13
Variac. valor liquidativo (%)
-0,18%
Fecha
28.11.2025
Valor liquidativo
$71,02
Cambio en el valor liquidativo
$0,04
Variac. valor liquidativo (%)
0,06%
Fecha
26.11.2025
Valor liquidativo
$70,98
Cambio en el valor liquidativo
$0,14
Variac. valor liquidativo (%)
0,20%
Fecha
25.11.2025
Valor liquidativo
$70,84
Cambio en el valor liquidativo
$0,08
Variac. valor liquidativo (%)
0,11%
Fecha
24.11.2025
Valor liquidativo
$70,76
Cambio en el valor liquidativo
$0,13
Variac. valor liquidativo (%)
0,18%
Fecha
21.11.2025
Valor liquidativo
$70,63
Cambio en el valor liquidativo
$0,03
Variac. valor liquidativo (%)
0,04%
Fecha
20.11.2025
Valor liquidativo
$70,60
Cambio en el valor liquidativo
$0,06
Variac. valor liquidativo (%)
0,09%
Fecha
19.11.2025
Valor liquidativo
$70,54
Cambio en el valor liquidativo
$0,02
Variac. valor liquidativo (%)
0,03%
Fecha
18.11.2025
Valor liquidativo
$70,52
Cambio en el valor liquidativo
$-0,09
Variac. valor liquidativo (%)
-0,13%
Fecha
17.11.2025
Valor liquidativo
$70,61
Cambio en el valor liquidativo
$-0,05
Variac. valor liquidativo (%)
-0,07%
Fecha
14.11.2025
Valor liquidativo
$70,66
Cambio en el valor liquidativo
$-0,10
Variac. valor liquidativo (%)
-0,14%
Fecha
13.11.2025
Valor liquidativo
$70,76
Cambio en el valor liquidativo
$-0,20
Variac. valor liquidativo (%)
-0,28%
Fecha
12.11.2025
Valor liquidativo
$70,96
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,01%
Fecha
11.11.2025
Valor liquidativo
$70,95
Cambio en el valor liquidativo
$0,19
Variac. valor liquidativo (%)
0,27%
Fecha
10.11.2025
Valor liquidativo
$70,76
Cambio en el valor liquidativo
$0,15
Variac. valor liquidativo (%)
0,21%
Documentos
Documentos de los fondos
Ficha commercial - FTGF Western Asset US High Yield Fund (A USD DIS (D))
Formulario de canje - Franklin Templeton Global Funds plc
Formulario de intercambio - Franklin Templeton Global Funds plc
Formularios y aplicaciones - Franklin Templeton Global Funds plc
Documentos reglamentarios
Documento de datos fundamentales - FTGF Western Asset US High Yield Fund A USD DIS (D)
Folleto Principal - Franklin Templeton Global Funds Plc
Prospectus (Main) - Franklin Templeton Global Funds plc
Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc
Informe Semestral - Franklin Templeton Global Funds plc
Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle et formulaire de procuration - Franklin Templeton Global Funds plc
Aviso a los accionistas - Modificaciones del Folleto Base y los Suplementos de ciertos Subfondos
Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc
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