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LU2475506072

Franklin U.S. Managed Income 2028 Fund

Fecha 10.08.2026

Valor liquidativo 1

€104,99

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€0,15

(0,14%)

A partir del 28 de marzo de 2023, el fondo se cerró a todas las suscripciones y aportaciones futuras de inversores nuevos y existentes (los reembolsos, las salidas o las transferencias no se ven afectados).

Información general

Descripción del Fondo

Tratar de proporcionar ingresos periódicos, a la vez que intenta lograr cierto grado de revalorización del capital durante un período predeterminado. En condiciones normales de mercado, el Fondo se marca como objetivo una volatilidad anualizada del precio de las acciones del 6,5 %, con un máximo del 8,5 % (no garantizado). El Fondo invierte principalmente, directa o indirectamente a través de derivados, en valores de renta variable y bonos del Estado en EE. UU. Algunas de las inversiones en bonos podrán tener una calificación inferior a investment grade.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.

  • El Fondo invierte directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de renta variable y títulos de deuda, principalmente en EE. UU. Dichos valores e instrumentos de inversión han estado históricamente sujetos a las variaciones de los precios, debido a factores como la volatilidad general del mercado de valores, los cambios repentinos en los tipos de interés, cambios en las perspectivas financieras o la solvencia crediticia de los emisores de valores o las fluctuaciones de precios en materias primas o valores inmobiliarios. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar con el tiempo. El Fondo puede distribuir ingresos antes de deducir los gastos. Si bien esto puede permitir distribuir más ingresos, también puede provocar una reducción del capital.
  • Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:

Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio.
Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.

Para obtener un análisis completo de todos los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado de consideraciones sobre riesgos en el folleto actual de Franklin Templeton Opportunities Funds.

Información del Fondo
Patrimonio  Fecha 31.07.2026 (Actualización mensual)
€31,88 Millón
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
28.07.2022
Fecha de Lanzamiento de la Clase 
28.07.2022
Fecha de Lanzamiento 
28.07.2022
Divisa Base del Fondo 
EUR
Divisa Base de la Clase 
EUR
Fecha de vencimiento del Fondo 
2028-07-17
Índice 
Blended 35% MSCI USA High Dividend Yield (EUR)-NR + 15% Bloomberg High Yield Very Liquid (EUR hedged) + 50% Bloomberg US Aggregate (EUR hedged) Index
Clase de activo 
Multiactivo
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investment Solutions
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Opportunities Funds
Inversión Mínima 
EUR 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Annually
Dividendo por acción  Fecha 01.04.2026
€2,5750
Fecha de pago  Fecha 01.04.2026
08.04.2026
Rentabilidad por Dividendo2  Fecha 07.08.2026 (Actualización mensual)
2,48%
Comisiones 4
Comisión de suscripción 
N/A
Relación de gastos corrientes (OCR)3  Fecha 31.07.2026
1,48%
Códigos identificativos
Código ISIN 
LU2475506072
Código Bloomberg 
FRBHGD4 LX
Código SEDOL 
BN91GT5
Código Fondo 
8062
WKN 
A3DS4S
Valor 
-

Gestor del fondo

Todd Brighton, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2022

Matthias Hoppe

Frankfurt, Alemania

Gestiona el fondo desde 2022

Rentabilidad

Dividendos

Dividendos por acción

Clases de Acciones  
D4 (Ydis) EUR
Divisa de la Clase de Acción  
EUR
Fecha de corte  
31.03.2026
Fecha ex-dividendo  
01.04.2026
Fecha de pago  
08.04.2026
Valor liquidativo  
€100,49
Dividendo por acción  
€2,5750

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 10.08.2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 10.08.2026
Valor liquidativo1 
€104,99
Cambio en el valor liquidativo1 
€0,15
Variac. valor liquidativo (%)1 
0,14%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 10.08.2026 Actualización diaria
Año 
Valor liquidativo máximo
2026  
€105,33 02.03.2026
2025  
€104,47 28.02.2025
2024  
€104,45 02.12.2024
2023  
€97,84 28.12.2023
2022  
€101,72 15.08.2022
Año 
Valor liquidativo mínimo
2026  
€100,31 07.04.2026
2025  
€94,91 08.04.2025
2024  
€97,01 17.01.2024
2023  
€91,76 27.10.2023
2022  
€92,35 30.09.2022

Documentos

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Opportunities Fund (FTOF)

Folleto Informativo (Inglés) - Franklin Templeton Opportunities Funds (FTOF)

Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Opportunities Funds (FTOF)

Informe Anual - Franklin Templeton Opportunities Funds

Informe semestral - Franklin Templeton Opportunities Funds (FTOF)

Documento de datos fundamentales - Franklin U.S. Managed Income 2028 Fund D4 (Ydis) EUR

Recursos adicionales (en inglés)

Herramientas de ventas - Calendario de días no laborables aplicable para 2025