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La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. Los datos mostrados representan rentabilidades pasadas, y no garantizan rentabilidades futuras.

Rentabilidad

Mostrar rendimiento (%)
A 31.10.2025
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$51,71
Cambio en el valor liquidativo1 
-3,96%

$-2,13

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
54,77
oct-23 / oct-24 
45,57
oct-22 / oct-23 
14,20
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
06.09.2022
TER 
0,30%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$31,50
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
10,14
oct-23 / oct-24 
13,36
oct-22 / oct-23 
7,78
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
27.06.2022
TER 
0,35%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$9,53
Cambio en el valor liquidativo1 
-3,05%

$-0,30

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
29.10.2025
TER 
0,49%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$35,14
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,06%

$-0,02

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
21,63
oct-23 / oct-24 
20,82
oct-22 / oct-23 
11,83
oct-21 / oct-22 
-25,41
oct-20 / oct-21 
23,22
Fecha de inicio del fondo 
17.10.2017
TER 
0,30%
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
€26,87
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,19%

€-0,05

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
4,90
oct-23 / oct-24 
8,74
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
31.10.2023
TER 
0,15%
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
€27,55
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

€0,00

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
2,80
oct-23 / oct-24 
4,57
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
24.04.2023
TER 
0,15%
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
€25,81
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

€0,00

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
2,73
oct-23 / oct-24 
4,56
oct-22 / oct-23 
2,73
oct-21 / oct-22 
-0,65
oct-20 / oct-21 
0,73
Fecha de inicio del fondo 
25.06.2018
TER 
0,15%
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
€33,12
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,42%

€-0,14

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
02.09.2025
TER 
0,25%
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
€32,86
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,39%

€-0,13

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
20,01
oct-23 / oct-24 
20,31
oct-22 / oct-23 
6,52
oct-21 / oct-22 
-1,13
oct-20 / oct-21 
31,90
Fecha de inicio del fondo 
06.09.2017
TER 
0,25%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$31,00
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,06%

$-0,02

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
23,83
oct-23 / oct-24 
24,90
oct-22 / oct-23 
13,35
oct-21 / oct-22 
-20,97
oct-20 / oct-21 
15,53
Fecha de inicio del fondo 
27.09.2018
TER 
0,14%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$30,06
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,33%

$-0,10

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
20,55
oct-23 / oct-24 
0,69
oct-22 / oct-23 
1,22
oct-21 / oct-22 
22,44
oct-20 / oct-21 
12,81
Fecha de inicio del fondo 
04.06.2019
TER 
0,19%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$34,65
Cambio en el valor liquidativo1 
0,93%

$0,32

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
33,54
oct-23 / oct-24 
21,57
oct-22 / oct-23 
19,56
oct-21 / oct-22 
-47,71
oct-20 / oct-21 
-8,35
Fecha de inicio del fondo 
04.06.2019
TER 
0,19%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$31,96
Cambio en el valor liquidativo1 
-1,21%

$-0,39

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
22,66
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
24.06.2024
TER 
0,09%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$28,76
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,14%

$-0,04

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
17,52
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
22.10.2024
TER 
0,11%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$30,55
Cambio en el valor liquidativo1 
0,20%

$0,06

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
22,41
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
22.10.2024
TER 
0,11%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$45,28
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,09%

$-0,04

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
-0,59
oct-23 / oct-24 
30,84
oct-22 / oct-23 
6,66
oct-21 / oct-22 
-6,95
oct-20 / oct-21 
45,24
Fecha de inicio del fondo 
25.06.2019
TER 
0,19%
Divisa de la Clase de Acción 
JPY

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
¥4.982,30
Cambio en el valor liquidativo1 
0,66%

¥32,44

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
26,03
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
29.07.2024
TER 
0,09%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$50,11
Cambio en el valor liquidativo1 
0,20%

$0,10

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
64,64
oct-23 / oct-24 
10,39
oct-22 / oct-23 
8,78
oct-21 / oct-22 
-34,46
oct-20 / oct-21 
26,58
Fecha de inicio del fondo 
04.06.2019
TER 
0,09%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$24,44
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,81%

$-0,20

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
1,15
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
28.10.2024
TER 
0,39%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$41,31
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,12%

$-0,05

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
31,84
oct-23 / oct-24 
49,65
oct-22 / oct-23 
24,81
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
21.03.2022
TER 
0,19%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$25,85
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,42%

$-0,11

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
1,86
oct-23 / oct-24 
14,71
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
05.07.2023
TER 
0,30%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$27,78
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,11%

$-0,03

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
2,15
oct-23 / oct-24 
23,19
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
05.07.2023
TER 
0,30%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$38,83
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,21%

$-0,08

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
02.09.2025
TER 
0,30%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$38,65
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,21%

$-0,08

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
9,82
oct-23 / oct-24 
31,35
oct-22 / oct-23 
3,48
oct-21 / oct-22 
-11,63
oct-20 / oct-21 
35,15
Fecha de inicio del fondo 
06.09.2017
TER 
0,30%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$28,31
Cambio en el valor liquidativo1 
0,75%

$0,21

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
32,40
oct-23 / oct-24 
13,82
oct-22 / oct-23 
10,50
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
14.06.2022
TER 
0,22%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$36,42
Cambio en el valor liquidativo1 
0,05%

$0,02

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
25,69
oct-23 / oct-24 
24,68
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
09.03.2023
TER 
0,18%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$34,24
Cambio en el valor liquidativo1 
-1,67%

$-0,58

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
23,95
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
24.04.2024
TER 
0,27%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$56,22
Cambio en el valor liquidativo1 
-1,51%

$-0,86

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
19,75
oct-23 / oct-24 
40,52
oct-22 / oct-23 
12,40
oct-21 / oct-22 
-18,83
oct-20 / oct-21 
45,65
Fecha de inicio del fondo 
29.07.2020
TER 
0,07%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$31,77
Cambio en el valor liquidativo1 
-1,64%

$-0,53

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
15.04.2025
TER 
0,09%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$32,25
Cambio en el valor liquidativo1 
-1,16%

$-0,38

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
15.04.2025
TER 
0,14%
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
€38,87
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,64%

€-0,25

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
4,12
oct-23 / oct-24 
18,31
oct-22 / oct-23 
8,98
oct-21 / oct-22 
-12,33
oct-20 / oct-21 
38,81
Fecha de inicio del fondo 
29.07.2020
TER 
0,15%
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
€23,94
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,21%

€-0,05

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
2,43
oct-23 / oct-24 
9,23
oct-22 / oct-23 
0,00
oct-21 / oct-22 
-18,69
oct-20 / oct-21 
-1,64
Fecha de inicio del fondo 
29.04.2019
TER 
0,25%
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
€27,94
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,11%

€-0,03

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
4,25
oct-23 / oct-24 
7,36
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
31.10.2023
TER 
0,18%
Divisa de la Clase de Acción 
EUR

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
€27,29
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,26%

€-0,07

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
0,51
oct-23 / oct-24 
8,76
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
31.10.2023
TER 
0,18%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$66,90
Cambio en el valor liquidativo1 
-1,68%

$-1,14

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
18,25
oct-23 / oct-24 
25,76
oct-22 / oct-23 
4,80
oct-21 / oct-22 
-5,26
oct-20 / oct-21 
34,11
Fecha de inicio del fondo 
06.09.2017
TER 
0,20%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$29,13
Cambio en el valor liquidativo1 
-1,69%

$-0,50

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
14.01.2025
TER 
0,12%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$31,15
Cambio en el valor liquidativo1 
-1,83%

$-0,58

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
07.05.2025
TER 
0,09%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$20,30
Cambio en el valor liquidativo1 
0,00%

$0,00

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
oct-23 / oct-24 
oct-22 / oct-23 
oct-21 / oct-22 
oct-20 / oct-21 
Fecha de inicio del fondo 
01.07.2025
TER 
0,05%
Divisa de la Clase de Acción 
USD

A 13.11.2025

Valor liquidativo1 
$24,49
Cambio en el valor liquidativo1 
-0,37%

$-0,09

Rentabilidad anualizada
A 31.10.2025

oct-24 / oct-25 
6,12
oct-23 / oct-24 
13,46
oct-22 / oct-23 
1,68
oct-21 / oct-22 
-19,25
oct-20 / oct-21 
1,04
Fecha de inicio del fondo 
25.06.2018
TER 
0,35%

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