LU0140363002

Franklin Mutual European Fund

 Fecha 14.11.2025 
 Valor liquidativo 1 €38,46 
 
 
 Cambio en el valor liquidativo 1 €-0,24 
 (-0,62%)
 Fecha 31.10.2025 
 Morningstar Overall Rating™ 2RV Europa Cap. Grande Value

Calificación general de Morningstar

Fecha 31.10.2025

Categoría de calificación: RV Europa Cap. Grande Value

Casilla de estilo de Morgningstar

Fecha 09/30/2025

Calificaciones Históricas de Morningstar

Fecha 31.10.2025

Años	3

Número de fondos en la categoría	284

Años	5

Número de fondos en la categoría	256

Años	10

Número de fondos en la categoría	163

Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto de OICVM y el KID (documento de datos fundamentales).

Información general

Objetivo del Fondo

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, mediante el crecimiento del capital y, como objetivo secundario, los ingresos. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas de cualquier capitalización bursátil que estén radicadas o que obtengan la mayor parte de sus ingresos en Europa, pero con una parte importante de los emisores de Europa occidental. Estas inversiones podrán incluir valores convertibles.

Información Relativa A La Sostenibilidad

El Fondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»).

En su aplicación de la estrategia medioambiental, social y de gobierno («ASG»), el Gestor de Inversiones promueve la reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero de la cartera, evita invertir en emisores con determinadas prácticas controvertidas y promueve la diversidad de género en los consejos de administración de las empresas.

Las características ambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de indicadores de sostenibilidad, así como del proceso propio de investigación e implicación del Gestor de Inversiones, que se describe con más detalle en las secciones dedicadas a la divulgación en el sitio web.

Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ASG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ASG específicas.

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés).

Riesgos de inversión

Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:
Riesgo de instrumentos derivados: el riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.
Riesgo de divisa extranjera: el riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a la normativa de control cambiario.
Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo puede ser provocado (entre otros) por sucesos imprevistos, como catástrofes medioambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.

Información del Fondo

Patrimonio

Fecha 31.10.2025 (Actualización mensual)

€628,16 Millón

Fecha de Lanzamiento del Fondo

03.04.2000

Fecha de Lanzamiento de la Clase

31.12.2001

Divisa Base del Fondo

EUR

Divisa Base de la Clase

EUR

Índice

Linked MSCI Europe Value Index-NR

Clase de activo

de la Renta Variable

Gestor de inversiones

Franklin Mutual Advisers, LLC

Vehículo de inversión

Franklin Templeton Investment Funds

Domicilio

Luxembourg

Categoría conforme al SFDR de la UE

Artículo 8

Inversión Mínima

USD 1000

Comisiones ⁴

Comisión de suscripción

Fecha 31.10.2025

5,75%

Relación de gastos corrientes (OCR)

Fecha 31.10.2025

1,82%

Códigos identificativos

Código CUSIP

L4058S249

Código ISIN

LU0140363002

Código Bloomberg

TEMFMEE LX

Código SEDOL

7246830

Código Fondo

0770

Gestor del fondo

Mandana Hormozi

Nueva Jersey, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2018

Tim Rankin, CFA®

Nueva Jersey, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2022

Rentabilidad

Rentabilidad a 1 año

Fecha 31.10.2025

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

	Fin de mes Fecha 31.10.2025	Divisa	oct-24 / oct-25	oct-23 / oct-24	oct-22 / oct-23	oct-21 / oct-22	oct-20 / oct-21	oct-19 / oct-20	oct-18 / oct-19	oct-17 / oct-18	oct-16 / oct-17	oct-15 / oct-16	Fecha de inicio del fondo	Información general
	A (acc) EUR (%)	EUR	16,36	18,59	7,91	-4,98	43,68	-25,20	6,27	-7,91	15,02	-9,65	31.12.2001	Vista
	Linked MSCI Europe Value Index-NR (%)	EUR	23,56	20,23	10,32	-2,61	44,80	-13,13	12,63	-5,76	19,52	-6,76	—	Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (acc) EUR (%)

Divisa

EUR

oct-24 / oct-25

16,36

oct-23 / oct-24

18,59

oct-22 / oct-23

7,91

oct-21 / oct-22

-4,98

oct-20 / oct-21

43,68

oct-19 / oct-20

-25,20

oct-18 / oct-19

6,27

oct-17 / oct-18

-7,91

oct-16 / oct-17

15,02

oct-15 / oct-16

-9,65

Fecha de inicio del fondo

31.12.2001

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

Linked MSCI Europe Value Index-NR (%)

Divisa

EUR

oct-24 / oct-25

23,56

oct-23 / oct-24

20,23

oct-22 / oct-23

10,32

oct-21 / oct-22

-2,61

oct-20 / oct-21

44,80

oct-19 / oct-20

-13,13

oct-18 / oct-19

12,63

oct-17 / oct-18

-5,76

oct-16 / oct-17

19,52

oct-15 / oct-16

-6,76

Fecha de inicio del fondo

—

Información general

Vista

Fin de mes Fecha 31.10.2025	Divisa	oct-24 / oct-25	oct-23 / oct-24	oct-22 / oct-23	oct-21 / oct-22	oct-20 / oct-21	oct-19 / oct-20	oct-18 / oct-19	oct-17 / oct-18	oct-16 / oct-17	oct-15 / oct-16	Fecha de inicio del fondo	Información general
A (acc) USD (%)	USD	23,33	21,93	15,49	-18,74	42,66	-21,92	4,64	-10,47	22,05	-9,75	03.04.2000	Vista
A (acc) USD-H1 (%)	USD	18,40	20,61	10,60	-2,48	44,93	-25,00	9,83	-5,11	17,11	-8,92	15.09.2014	Vista
A (Ydis) EUR (%)	EUR	16,37	18,60	7,90	-5,00	43,72	-25,21	6,25	-7,84	14,96	-9,65	25.10.2005	Vista
N (acc) EUR (%)	EUR	15,49	17,72	7,10	-5,67	42,64	-25,75	5,50	-8,57	14,15	-10,29	31.12.2001	Vista
N (acc) USD (%)	USD	22,37	20,99	14,66	-19,36	41,55	-22,49	3,86	-11,14	21,15	-10,43	14.05.2001	Vista
N (acc) USD-H1 (%)	USD	17,51	19,69	9,65	-3,09	43,90	-25,61	9,07	-5,84	16,31	-9,62	07.11.2014	Vista
W (acc) EUR (%)	EUR	17,34	19,55	8,84	-4,17	44,95	-24,57	7,18	-7,16	15,75	-8,89	31.12.2001	Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

(%)

Divisa

USD

oct-24 / oct-25

23,33

oct-23 / oct-24

21,93

oct-22 / oct-23

15,49

oct-21 / oct-22

-18,74

oct-20 / oct-21

42,66

oct-19 / oct-20

-21,92

oct-18 / oct-19

4,64

oct-17 / oct-18

-10,47

oct-16 / oct-17

22,05

oct-15 / oct-16

-9,75

Fecha de inicio del fondo

03.04.2000

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

(%)

Divisa

USD

oct-24 / oct-25

18,40

oct-23 / oct-24

20,61

oct-22 / oct-23

10,60

oct-21 / oct-22

-2,48

oct-20 / oct-21

44,93

oct-19 / oct-20

-25,00

oct-18 / oct-19

9,83

oct-17 / oct-18

-5,11

oct-16 / oct-17

17,11

oct-15 / oct-16

-8,92

Fecha de inicio del fondo

15.09.2014

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

(%)

Divisa

EUR

oct-24 / oct-25

16,37

oct-23 / oct-24

18,60

oct-22 / oct-23

7,90

oct-21 / oct-22

-5,00

oct-20 / oct-21

43,72

oct-19 / oct-20

-25,21

oct-18 / oct-19

6,25

oct-17 / oct-18

-7,84

oct-16 / oct-17

14,96

oct-15 / oct-16

-9,65

Fecha de inicio del fondo

25.10.2005

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

(%)

Divisa

EUR

oct-24 / oct-25

15,49

oct-23 / oct-24

17,72

oct-22 / oct-23

7,10

oct-21 / oct-22

-5,67

oct-20 / oct-21

42,64

oct-19 / oct-20

-25,75

oct-18 / oct-19

5,50

oct-17 / oct-18

-8,57

oct-16 / oct-17

14,15

oct-15 / oct-16

-10,29

Fecha de inicio del fondo

31.12.2001

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

(%)

Divisa

USD

oct-24 / oct-25

22,37

oct-23 / oct-24

20,99

oct-22 / oct-23

14,66

oct-21 / oct-22

-19,36

oct-20 / oct-21

41,55

oct-19 / oct-20

-22,49

oct-18 / oct-19

3,86

oct-17 / oct-18

-11,14

oct-16 / oct-17

21,15

oct-15 / oct-16

-10,43

Fecha de inicio del fondo

14.05.2001

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

(%)

Divisa

USD

oct-24 / oct-25

17,51

oct-23 / oct-24

19,69

oct-22 / oct-23

9,65

oct-21 / oct-22

-3,09

oct-20 / oct-21

43,90

oct-19 / oct-20

-25,61

oct-18 / oct-19

9,07

oct-17 / oct-18

-5,84

oct-16 / oct-17

16,31

oct-15 / oct-16

-9,62

Fecha de inicio del fondo

07.11.2014

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

(%)

Divisa

EUR

oct-24 / oct-25

17,34

oct-23 / oct-24

19,55

oct-22 / oct-23

8,84

oct-21 / oct-22

-4,17

oct-20 / oct-21

44,95

oct-19 / oct-20

-24,57

oct-18 / oct-19

7,18

oct-17 / oct-18

-7,16

oct-16 / oct-17

15,75

oct-15 / oct-16

-8,89

Fecha de inicio del fondo

31.12.2001

Información general

Vista

Linked MSCI Europe Value Index-NR refleja el desempeño de MSCI EM Europe Index desde la creación del fondo hasta 31.10.2000 y el MSCI Europe Value Index-NR después de esta fecha.

La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.

Las clases de acciones seleccionadas muestran información sobre el desempeño antes de la fecha de lanzamiento de esa clase de acciones. En estos casos, el desempeño se ha simulado tomando los datos de desempeño de una clase de acciones donante que tiene unos gastos anuales más elevados. Siga este enlace para ver una lista completa de las clases de acciones de desempeño híbrido.

Rentabilidad acumulada

Fecha 31.10.2025

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Fecha desde

	Fin de mes Fecha 31.10.2025	Divisa	En el año	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años	10 años	15 años	Desde lanzamiento 31.12.2001
	A (acc) EUR (%)	EUR	16,57	0,66	2,72	8,46	16,36	48,90	103,30	54,67	131,40	237,23
	Linked MSCI Europe Value Index-NR (%)	EUR	22,70	2,76	5,48	11,45	23,56	63,87	131,10	137,47	278,47	316,72

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (acc) EUR (%)

Divisa

EUR

En el año

16,57

1 mes

0,66

3 meses

2,72

6 meses

8,46

1 año

16,36

3 años

48,90

5 años

103,30

10 años

54,67

15 años

131,40

Desde lanzamiento

31.12.2001

237,23

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

Linked MSCI Europe Value Index-NR (%)

Divisa

EUR

En el año

22,70

1 mes

2,76

3 meses

5,48

6 meses

11,45

1 año

23,56

3 años

63,87

5 años

131,10

10 años

137,47

15 años

278,47

Desde lanzamiento

31.12.2001

316,72

Fin de mes Fecha 31.10.2025	Divisa	En el año	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años	10 años	15 años	Desde lanzamiento		Información general
A (acc) USD (%)	USD	29,71	-1,16	3,74	10,35	23,33	73,66	101,32	62,22	91,57	336,02	03.04.2000	Vista
A (acc) USD-H1 (%)	USD	18,33	0,81	3,23	9,62	18,40	57,94	123,22	86,12	—	98,22	15.09.2014	Vista
A (Ydis) EUR (%)	EUR	16,56	0,67	2,69	8,45	16,37	48,91	103,31	54,63	131,14	155,12	25.10.2005	Vista
N (acc) EUR (%)	EUR	15,85	0,62	2,52	8,04	15,49	45,61	95,93	43,69	107,02	182,15	31.12.2001	Vista
N (acc) USD (%)	USD	28,90	-1,24	3,55	9,92	22,37	69,76	93,76	50,37	71,05	235,76	14.05.2001	Vista
N (acc) USD-H1 (%)	USD	17,58	0,80	3,12	9,27	17,51	54,22	115,07	72,72	—	88,61	07.11.2014	Vista
W (acc) EUR (%)	EUR	17,41	0,72	2,93	8,92	17,34	52,69	112,10	67,87	156,50	273,81	31.12.2001	Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (acc) USD (%)

Divisa

USD

En el año

29,71

1 mes

-1,16

3 meses

3,74

6 meses

10,35

1 año

23,33

3 años

73,66

5 años

101,32

10 años

62,22

15 años

91,57

Desde lanzamiento

336,02

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (acc) USD-H1 (%)

Divisa

USD

En el año

18,33

1 mes

0,81

3 meses

3,23

6 meses

9,62

1 año

18,40

3 años

57,94

5 años

123,22

10 años

86,12

15 años

—

Desde lanzamiento

98,22

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (Ydis) EUR (%)

Divisa

EUR

En el año

16,56

1 mes

0,67

3 meses

2,69

6 meses

8,45

1 año

16,37

3 años

48,91

5 años

103,31

10 años

54,63

15 años

131,14

Desde lanzamiento

155,12

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

N (acc) EUR (%)

Divisa

EUR

En el año

15,85

1 mes

0,62

3 meses

2,52

6 meses

8,04

1 año

15,49

3 años

45,61

5 años

95,93

10 años

43,69

15 años

107,02

Desde lanzamiento

182,15

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

N (acc) USD (%)

Divisa

USD

En el año

28,90

1 mes

-1,24

3 meses

3,55

6 meses

9,92

1 año

22,37

3 años

69,76

5 años

93,76

10 años

50,37

15 años

71,05

Desde lanzamiento

235,76

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

N (acc) USD-H1 (%)

Divisa

USD

En el año

17,58

1 mes

0,80

3 meses

3,12

6 meses

9,27

1 año

17,51

3 años

54,22

5 años

115,07

10 años

72,72

15 años

—

Desde lanzamiento

88,61

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

W (acc) EUR (%)

Divisa

EUR

En el año

17,41

1 mes

0,72

3 meses

2,93

6 meses

8,92

1 año

17,34

3 años

52,69

5 años

112,10

10 años

67,87

15 años

156,50

Desde lanzamiento

273,81

Información general

Vista

Linked MSCI Europe Value Index-NR refleja el desempeño de MSCI EM Europe Index desde la creación del fondo hasta 31.10.2000 y el MSCI Europe Value Index-NR después de esta fecha.

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.

Rentabilidad anualizada

Fecha 31.10.2025

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

	Fin de mes Fecha 31.10.2025	Divisa	1 año	3 años	5 años	10 años	15 años	Desde lanzamiento 31.12.2001
	A (acc) EUR (%)	EUR	16,36	14,19	15,25	4,46	5,75	5,23
	Linked MSCI Europe Value Index-NR (%)	EUR	23,56	17,89	18,24	9,03	9,28	6,17

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (acc) EUR (%)

Divisa

EUR

1 año

16,36

3 años

14,19

5 años

15,25

10 años

4,46

15 años

5,75

Desde lanzamiento

31.12.2001

5,23

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

Linked MSCI Europe Value Index-NR (%)

Divisa

EUR

1 año

23,56

3 años

17,89

5 años

18,24

10 años

9,03

15 años

9,28

Desde lanzamiento

31.12.2001

6,17

Fin de mes Fecha 31.10.2025	Divisa	1 año	3 años	5 años	10 años	15 años	Desde lanzamiento		Información general
A (acc) USD (%)	USD	23,33	20,19	15,02	4,96	4,43	5,93	03.04.2000	Vista
A (acc) USD-H1 (%)	USD	18,40	16,45	17,42	6,41	—	6,34	15.09.2014	Vista
A (Ydis) EUR (%)	EUR	16,37	14,19	15,25	4,45	5,74	4,79	25.10.2005	Vista
N (acc) EUR (%)	EUR	15,49	13,34	14,40	3,69	4,97	4,45	31.12.2001	Vista
N (acc) USD (%)	USD	22,37	19,29	14,15	4,16	3,64	5,08	14.05.2001	Vista
N (acc) USD-H1 (%)	USD	17,51	15,53	16,55	5,62	—	5,95	07.11.2014	Vista
W (acc) EUR (%)	EUR	17,34	15,15	16,23	5,32	6,48	5,69	31.12.2001	Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (acc) USD (%)

Divisa

USD

1 año

23,33

3 años

20,19

5 años

15,02

10 años

4,96

15 años

4,43

Desde lanzamiento

5,93

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (acc) USD-H1 (%)

Divisa

USD

1 año

18,40

3 años

16,45

5 años

17,42

10 años

6,41

15 años

—

Desde lanzamiento

6,34

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (Ydis) EUR (%)

Divisa

EUR

1 año

16,37

3 años

14,19

5 años

15,25

10 años

4,45

15 años

5,74

Desde lanzamiento

4,79

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

N (acc) EUR (%)

Divisa

EUR

1 año

15,49

3 años

13,34

5 años

14,40

10 años

3,69

15 años

4,97

Desde lanzamiento

4,45

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

N (acc) USD (%)

Divisa

USD

1 año

22,37

3 años

19,29

5 años

14,15

10 años

4,16

15 años

3,64

Desde lanzamiento

5,08

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

N (acc) USD-H1 (%)

Divisa

USD

1 año

17,51

3 años

15,53

5 años

16,55

10 años

5,62

15 años

—

Desde lanzamiento

5,95

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

W (acc) EUR (%)

Divisa

EUR

1 año

17,34

3 años

15,15

5 años

16,23

10 años

5,32

15 años

6,48

Desde lanzamiento

5,69

Información general

Vista

Linked MSCI Europe Value Index-NR refleja el desempeño de MSCI EM Europe Index desde la creación del fondo hasta 31.10.2000 y el MSCI Europe Value Index-NR después de esta fecha.

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.

Rentabilidad anual

Fecha 31.10.2025

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

	Fin de mes Fecha 31.10.2025	Divisa	En el año	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Fecha de inicio del fondo
	A (acc) EUR (%)	EUR	16,57	9,54	12,92	-3,35	18,76	-12,45	20,48	-13,21	5,05	-0,67	6,12	31.12.2001
	Linked MSCI Europe Value Index-NR (%)	EUR	22,70	11,18	15,60	-1,08	21,82	0,80	26,05	-10,57	10,24	2,58	8,22	—

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (acc) EUR (%)

Divisa

EUR

En el año

16,57

2024

9,54

2023

12,92

2022

-3,35

2021

18,76

2020

-12,45

2019

20,48

2018

-13,21

2017

5,05

2016

-0,67

2015

6,12

Fecha de inicio del fondo

31.12.2001

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

Linked MSCI Europe Value Index-NR (%)

Divisa

EUR

En el año

22,70

2024

11,18

2023

15,60

2022

-1,08

2021

21,82

2020

0,80

2019

26,05

2018

-10,57

2017

10,24

2016

2,58

2015

8,22

Fecha de inicio del fondo

—

Fin de mes Fecha 31.10.2025	Divisa	En el año	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Fecha de inicio del fondo	Información general
A (acc) USD (%)	USD	29,71	2,81	16,41	-9,04	10,60	-4,61	17,88	-17,12	19,84	-3,81	-4,76	03.04.2000	Vista
A (acc) USD-H1 (%)	USD	18,33	11,30	15,24	-0,15	19,56	-12,34	24,43	-10,69	7,77	0,10	5,15	15.09.2014	Vista
A (Ydis) EUR (%)	EUR	16,56	9,58	12,90	-3,37	18,83	-12,47	20,41	-13,17	5,07	-0,71	6,07	25.10.2005	Vista
N (acc) EUR (%)	EUR	15,85	8,73	12,09	-4,07	17,93	-13,11	19,59	-13,86	4,27	-1,40	5,34	31.12.2001	Vista
N (acc) USD (%)	USD	28,90	2,00	15,61	-9,76	9,77	-5,39	17,03	-17,73	18,89	-4,50	-5,48	14.05.2001	Vista
N (acc) USD-H1 (%)	USD	17,58	10,47	14,24	-0,86	18,71	-12,97	23,48	-11,37	6,98	-0,47	4,31	07.11.2014	Vista
W (acc) EUR (%)	EUR	17,41	10,45	13,88	-2,56	19,80	-11,66	21,40	-12,46	5,79	0,08	6,94	31.12.2001	Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (acc) USD (%)

Divisa

USD

En el año

29,71

2024

2,81

2023

16,41

2022

-9,04

2021

10,60

2020

-4,61

2019

17,88

2018

-17,12

2017

19,84

2016

-3,81

2015

-4,76

Fecha de inicio del fondo

03.04.2000

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (acc) USD-H1 (%)

Divisa

USD

En el año

18,33

2024

11,30

2023

15,24

2022

-0,15

2021

19,56

2020

-12,34

2019

24,43

2018

-10,69

2017

7,77

2016

0,10

2015

5,15

Fecha de inicio del fondo

15.09.2014

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

A (Ydis) EUR (%)

Divisa

EUR

En el año

16,56

2024

9,58

2023

12,90

2022

-3,37

2021

18,83

2020

-12,47

2019

20,41

2018

-13,17

2017

5,07

2016

-0,71

2015

6,07

Fecha de inicio del fondo

25.10.2005

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

N (acc) EUR (%)

Divisa

EUR

En el año

15,85

2024

8,73

2023

12,09

2022

-4,07

2021

17,93

2020

-13,11

2019

19,59

2018

-13,86

2017

4,27

2016

-1,40

2015

5,34

Fecha de inicio del fondo

31.12.2001

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

N (acc) USD (%)

Divisa

USD

En el año

28,90

2024

2,00

2023

15,61

2022

-9,76

2021

9,77

2020

-5,39

2019

17,03

2018

-17,73

2017

18,89

2016

-4,50

2015

-5,48

Fecha de inicio del fondo

14.05.2001

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

N (acc) USD-H1 (%)

Divisa

USD

En el año

17,58

2024

10,47

2023

14,24

2022

-0,86

2021

18,71

2020

-12,97

2019

23,48

2018

-11,37

2017

6,98

2016

-0,47

2015

4,31

Fecha de inicio del fondo

07.11.2014

Información general

Vista

Fin de mes

Fecha 31.10.2025

W (acc) EUR (%)

Divisa

EUR

En el año

17,41

2024

10,45

2023

13,88

2022

-2,56

2021

19,80

2020

-11,66

2019

21,40

2018

-12,46

2017

5,79

2016

0,08

2015

6,94

Fecha de inicio del fondo

31.12.2001

Información general

Vista

Linked MSCI Europe Value Index-NR refleja el desempeño de MSCI EM Europe Index desde la creación del fondo hasta 31.10.2000 y el MSCI Europe Value Index-NR después de esta fecha.

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.

Medidas de riesgo

Fecha 31.10.2025

Índice: MSCI Europe Value Index-NR

Estadísticas	3 años	5 años	10 años
Beta	0,94	0,93	1,01
Historical Tracking Error	3,41	3,95	4,24
Relación de información	-1,10	-0,76	-0,56

Volatilidad anualizada (%)	3 años	5 años	10 años
A (acc) EUR	10,35	14,07	16,06
MSCI Europe Value Index-NR	10,29	14,35	15,15

Ratio de Sharpe anualizado (%)	3 años	5 años	10 años
A (acc) EUR	1,10	0,98	0,25

Linked MSCI Europe Value Index-NR refleja el desempeño de MSCI EM Europe Index desde la creación del fondo hasta 31.10.2000 y el MSCI Europe Value Index-NR después de esta fecha.

Participaciones

Activos

Fecha 31.10.2025 Actualización mensual

Patrimonio

€628,16 Millón

Cartera de acciones para

Fecha 31.10.2025 Actualización mensual

Número de emisores

Estadísticas de la Cartera

Fecha 31.10.2025 Actualización mensual

Precio para ganancias (12 meses rezagado)

⁵

14,12x

Precio / Valor de Libros

1,69x

Precio / Flujo de Caja

6,62x

Asignaciones de cartera

Activos

Asignación de activos ⁶

Fecha 31.10.2025 % del total Actualización mensual

		Fondo
	Acciones infravaloradas	97,49%
	Liquidez y otros activos netos	2,51%

Geografía

Desglose Geográfico

Fecha 31.10.2025 % del total Actualización mensual

		Fondo	Índice
		86,71%	100,00%
		6,90%	—
		2,34%	—
		1,54%	—
		2,51%	—

Sector

Desglose Sectorial

Fecha 31.10.2025 % del total Actualización mensual

	Fondo	Índice
Bancos	15,28%	23,56%
Bienes de capital	11,78%	5,10%
Farmacia y biotecnología	11,16%	9,95%
Energía	8,12%	8,38%
Seguros	7,27%	11,27%
Servicios de Telecomunicaciones	7,24%	3,60%
Materiales	6,09%	6,83%
Servicios Financieros	6,03%	2,36%
Alimentos, bebidas y tabaco	5,43%	7,66%
Automóviles y componentes	3,33%	2,60%
Productos de Higiene y Hogar	3,17%	1,91%
Bienes de consumo duraderos y textil	3,05%	0,57%
Informática y servicos informáticos	2,12%	—
Consumer Staples Distribution & Retail	2,01%	1,53%
Servicios	1,99%	7,52%
Gestión y promoción inmobiliaria	1,80%	0,52%
Semiconductores y Equipos Semiconductores	1,64%	0,66%
Liquidez	2,51%	—

Capitalización bursátil

Fecha 31.10.2025 % de Renta Variable Actualización mensual

		Fondo
	<2000 millones	1,84%
	2000-5000 millones	1,62%
	5000-10 000 millones	9,43%
	10 000-25 000 millones	19,92%
	25 000-50 000 millones	19,28%
	>50 000 millones	47,90%

Cartera completa

Principales Posiciones

Fecha 31.10.2025 Actualización mensual

		Fondo
	ROCHE HOLDING AG	4,44%
	NOVARTIS AG	4,23%
	BNP PARIBAS SA	3,90%
	DEUTSCHE BANK AG	3,83%
	CAIXABANK SA	3,71%
	AERCAP HOLDINGS NV	3,50%
	UNICREDIT SPA	3,34%
	BP PLC	3,13%
	SHELL PLC	3,11%
	ASR NEDERLAND NV	3,07%

Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable.

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 14.11.2025 Actualización diaria

Fecha desde

[common.date-picker-calendar-heading]

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado

[common.date-picker-calendar-heading]

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras. El valor de las acciones del fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los datos facilitados sobre los precios históricos se encuentran en la moneda de la clase de acciones y se calculan según el NAV-NAV, teniendo en cuenta las reinversiones y las ganancias o pérdidas de capital. Los cargos de ventas, así como las comisiones, impuestos y otros costes relevantes que deba pagar el inversor, no están incluidos en los cálculos.

Valor liquidativo

Fecha 14.11.2025

Valor liquidativo

€38,46

Cambio en el valor liquidativo

€-0,24

Variac. valor liquidativo (%)

-0,62%

Valor liquidativo máximo y mínimo

Fecha 14.11.2025 Actualización diaria

Año	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Valor liquidativo máximo	€39,05 12.11.2025	€33,92 18.10.2024	€29,63 29.12.2023	€28,63 09.02.2022	€27,34 15.11.2021	€26,40 09.01.2020	€26,40 16.12.2019	€26,06 22.05.2018	€25,56 01.11.2017	€23,77 30.12.2016
Valor liquidativo mínimo	€31,12 08.04.2025	€29,21 17.01.2024	€25,85 17.03.2023	€23,48 29.09.2022	€22,47 29.01.2021	€15,00 18.03.2020	€21,49 03.01.2019	€21,19 27.12.2018	€23,67 31.01.2017	€19,17 11.02.2016

Año

Valor liquidativo máximo

2025

€39,05 12.11.2025

2024

€33,92 18.10.2024

2023

€29,63 29.12.2023

2022

€28,63 09.02.2022

2021

€27,34 15.11.2021

2020

€26,40 09.01.2020

2019

€26,40 16.12.2019

2018

€26,06 22.05.2018

2017

€25,56 01.11.2017

2016

€23,77 30.12.2016

Año

Valor liquidativo mínimo

2025

€31,12 08.04.2025

2024

€29,21 17.01.2024

2023

€25,85 17.03.2023

2022

€23,48 29.09.2022

2021

€22,47 29.01.2021

2020

€15,00 18.03.2020

2019

€21,49 03.01.2019

2018

€21,19 27.12.2018

2017

€23,67 31.01.2017

2016

€19,17 11.02.2016

Liquidativos y dividendos históricos

Datos históricos - Precios de fondos diarios

Fecha desde

[common.date-picker-calendar-heading]

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado

[common.date-picker-calendar-heading]

domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado

Valor liquidativo

Fecha 14.11.2025

€38,46 (EUR)

Valor liquidativo máximo

Fecha 12.11.2025

€39,05 (EUR)

Valor liquidativo mínimo

Fecha 15.10.2025

€37,59 (EUR)

Mostrar resultados Fecha desde 14.10.2025 a 14.11.2025

Fecha	Valor liquidativo	Cambio en el valor liquidativo	Variac. valor liquidativo (%)
14.11.2025	€38,46	€-0,24	-0,62%
13.11.2025	€38,70	€-0,35	-0,90%
12.11.2025	€39,05	€0,24	0,62%
11.11.2025	€38,81	€0,34	0,88%
10.11.2025	€38,47	€0,52	1,37%
07.11.2025	€37,95	€0,18	0,48%
06.11.2025	€37,77	€-0,20	-0,53%
05.11.2025	€37,97	€0,35	0,93%
04.11.2025	€37,62	€-0,19	-0,50%
03.11.2025	€37,81	€-0,03	-0,08%
31.10.2025	€37,84	€0,08	0,21%
30.10.2025	€37,76	€-0,05	-0,13%
29.10.2025	€37,81	€0,04	0,11%
28.10.2025	€37,77	€-0,25	-0,66%
27.10.2025	€38,02	€0,14	0,37%
24.10.2025	€37,88	€-0,08	-0,21%
23.10.2025	€37,96	€0,16	0,42%
22.10.2025	€37,80	€0,20	0,53%
21.10.2025	€37,60	€-0,12	-0,32%
20.10.2025	€37,72	€0,09	0,24%
17.10.2025	€37,63	€0,01	0,03%
16.10.2025	€37,62	€0,03	0,08%
15.10.2025	€37,59	€-0,16	-0,42%
14.10.2025	€37,75	€0,07	0,19%

Fecha

14.11.2025

Valor liquidativo

€38,46

Cambio en el valor liquidativo

€-0,24

Variac. valor liquidativo (%)

-0,62%

Fecha

13.11.2025

Valor liquidativo

€38,70

Cambio en el valor liquidativo

€-0,35

Variac. valor liquidativo (%)

-0,90%

Fecha

12.11.2025

Valor liquidativo

€39,05

Cambio en el valor liquidativo

€0,24

Variac. valor liquidativo (%)

0,62%

Fecha

11.11.2025

Valor liquidativo

€38,81

Cambio en el valor liquidativo

€0,34

Variac. valor liquidativo (%)

0,88%

Fecha

10.11.2025

Valor liquidativo

€38,47

Cambio en el valor liquidativo

€0,52

Variac. valor liquidativo (%)

1,37%

Fecha

07.11.2025

Valor liquidativo

€37,95

Cambio en el valor liquidativo

€0,18

Variac. valor liquidativo (%)

0,48%

Fecha

06.11.2025

Valor liquidativo

€37,77

Cambio en el valor liquidativo

€-0,20

Variac. valor liquidativo (%)

-0,53%

Fecha

05.11.2025

Valor liquidativo

€37,97

Cambio en el valor liquidativo

€0,35

Variac. valor liquidativo (%)

0,93%

Fecha

04.11.2025

Valor liquidativo

€37,62

Cambio en el valor liquidativo

€-0,19

Variac. valor liquidativo (%)

-0,50%

Fecha

03.11.2025

Valor liquidativo

€37,81

Cambio en el valor liquidativo

€-0,03

Variac. valor liquidativo (%)

-0,08%

Fecha

31.10.2025

Valor liquidativo

€37,84

Cambio en el valor liquidativo

€0,08

Variac. valor liquidativo (%)

0,21%

Fecha

30.10.2025

Valor liquidativo

€37,76

Cambio en el valor liquidativo

€-0,05

Variac. valor liquidativo (%)

-0,13%

Fecha

29.10.2025

Valor liquidativo

€37,81

Cambio en el valor liquidativo

€0,04

Variac. valor liquidativo (%)

0,11%

Fecha

28.10.2025

Valor liquidativo

€37,77

Cambio en el valor liquidativo

€-0,25

Variac. valor liquidativo (%)

-0,66%

Fecha

27.10.2025

Valor liquidativo

€38,02

Cambio en el valor liquidativo

€0,14

Variac. valor liquidativo (%)

0,37%

Fecha

24.10.2025

Valor liquidativo

€37,88

Cambio en el valor liquidativo

€-0,08

Variac. valor liquidativo (%)

-0,21%

Fecha

23.10.2025

Valor liquidativo

€37,96

Cambio en el valor liquidativo

€0,16

Variac. valor liquidativo (%)

0,42%

Fecha

22.10.2025

Valor liquidativo

€37,80

Cambio en el valor liquidativo

€0,20

Variac. valor liquidativo (%)

0,53%

Fecha

21.10.2025

Valor liquidativo

€37,60

Cambio en el valor liquidativo

€-0,12

Variac. valor liquidativo (%)

-0,32%

Fecha

20.10.2025

Valor liquidativo

€37,72

Cambio en el valor liquidativo

€0,09

Variac. valor liquidativo (%)

0,24%

Fecha

17.10.2025

Valor liquidativo

€37,63

Cambio en el valor liquidativo

€0,01

Variac. valor liquidativo (%)

0,03%

Fecha

16.10.2025

Valor liquidativo

€37,62

Cambio en el valor liquidativo

€0,03

Variac. valor liquidativo (%)

0,08%

Fecha

15.10.2025

Valor liquidativo

€37,59

Cambio en el valor liquidativo

€-0,16

Variac. valor liquidativo (%)

-0,42%

Fecha

14.10.2025

Valor liquidativo

€37,75

Cambio en el valor liquidativo

€0,07

Variac. valor liquidativo (%)

0,19%

Documentos

Documentos de los fondos

Ficha commercial - Franklin Mutual European Fund (A (acc) EUR)

Documentos reglamentarios

  
 Documento de datos fundamentales - Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR 
  
 Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) 
  
 Folleto Informativo (en inglés) -  Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) 
  
 Informe Anual - Franklin Templeton Investment Funds 
  
 Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds 
  
 Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Recursos adicionales (en inglés)

Herramientas de ventas - Calendario de días no laborables aplicable para 2025

Información importante

Este fondo cumple los requisitos establecidos en el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR) de la UE; el fondo tiene compromisos vinculantes en su política de inversión para promover características medioambientales y/o sociales, y todas las empresas en las que invierte deben seguir buenas prácticas de gobernanza.
Para obtener más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del fondo, visite franklintempleton.com.es/SFDR. Le rogamos que revise todos los objetivos y características del fondo antes de invertir.

Este material pretende servir únicamente el interés general del público y no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. No deberá interpretarse como un asesoramiento jurídico o fiscal y no constituye una oferta de acciones ni una invitación para solicitar acciones de la SICAV con domicilio en Luxemburgo Franklin Templeton Investment Funds (el «Fondo» o «FTIF»). Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará adquiriendo participaciones/acciones en el fondo y no invirtiendo directamente en los activos subyacentes de este.

Franklin Templeton («FT») no ofrece ninguna garantía de que vaya a lograrse el objetivo de inversión del Fondo. El valor de las acciones del Fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. La rentabilidad histórica no permite predecir rentabilidades futuras. El valor de las inversiones de un Fondo puede aumentar o reducir como consecuencia de las fluctuaciones de divisas.

FT no será responsable, ante ningún usuario de este documento ni ninguna otra persona o entidad, de la inexactitud de la información ni de errores u omisiones en su contenido, independientemente del motivo de dicha inexactitud, error u omisión. Las opiniones recogidas aquí pertenecen al autor que las expresó en la fecha de publicación y pueden cambiar sin previo aviso. Los estudios y análisis recogidos en este material han sido adquiridos por FT para sus propios fines y se lo proporcionamos solo de forma casual. Es posible que, en la preparación de este material, se haya utilizado información de fuentes de terceros y que FT no haya verificado, validado o auditado dicha información de forma independiente.

Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa ni indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen para su distribución al público en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que no sean profesionales financieros que consulten a su asesor financiero antes de tomar una decisión de inversión. El Fondo podría usar derivados financieros u otros instrumentos que pueden entrañar riesgos específicos, los cuales se describen más detalladamente en los documentos del Fondo.

Las suscripciones de acciones del Fondo solo deberían realizarse a partir de la información recogida en el folleto vigente del Fondo y, si está disponible, en el correspondiente Documento de datos fundamentales, acompañados del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral, si fue publicado con posterioridad. Puede encontrar estos documentos en nuestro sitio web en www.franklinresources.com/all-sites, así como también los puede obtener, de manera gratuita, solicitándolos a su representante de FT local o por medio del Servicio de Funciones para Inversores Europeos de FT, disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, árabe, francés, alemán, italiano, polaco y español.

Además, encontrará un resumen de los derechos de los inversores en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. El resumen está disponible en inglés.

Se notifica la comercialización de los subfondos de FTIF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. FTIF puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre OICVM.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. Supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo. Tel.: +352 46 66 67-1. Fax: +352 46 66 76.

CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas.
Avisos y condiciones importantes para proveedores de datos disponibles en www.franklintempletondatasources.com.

Los rendimientos netos incluyen los ingresos netos tras la retención de impuestos cuando se pagan los dividendos.

Emitido en España por Franklin Templeton International Services S.à r.l.—Sucursal española, profesional del sector financiero bajo la supervisión de la CNMV, José Ortega y Gasset 29, Madrid (España). Tel +34 91 426 3600.

El MSCI Europe Value Index-NR vinculado refleja la rentabilidad del MSCI Europe Index desde el inicio del fondo hasta el 31 de octubre de 2020 y el MSCI Europe Value Index-NR a partir de entonces.

Notas al pie

Los precios de los Fondos enumerados anteriormente no están confirmados salvo que se declarare lo contrario y son sólo a título informativo, ya que no han sido verificados por el Agente Administrativo de los Fondos pertinentes. Ni el propio Fondo ni Franklin Templeton International Services SARL, Sucursal en España aceptan responsabilidad alguna por confiar de cualquier modo en los precios indicados y la información incluida en este fichero de datos. La compra, intercambio y reembolso de Acciones sólo puede efectuarse sobre la base de precios confirmados. Los precios confirmados se pueden obtener después de las 12:00pm en su oficina de atención local de Franklin Templeton Franklin Templeton International Services SARL – Sucursal en España.
Las calificaciones Morningstar se aplican a nivel de clases de acciones; esto significa que cada clase deberá disponer de un historial de rentabilidad de 36 meses para recibir una calificación.

Copyright - © 2025 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o sus proveedores de contenido, (2) no puede ser copiada o distribuida y (3) no se garantiza que sea correcta, completa y oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos responden de los daños o pérdidas derivados de cualquier uso de esta información.
La cifra de gastos corrientes (OCF) incluye las comisiones abonadas a la sociedad gestora, al gestor de inversiones y al depositario, así como algunos otros gastos. El OCF se calcula tomando los principales costes materiales pagados durante el periodo de 12 meses indicado y dividiéndolos por el activo neto medio durante el mismo periodo. El OCF no incluye todos los gastos pagados por el fondo (por ejemplo, no incluye lo que el fondo abona por la compra y venta de valores). Para obtener una lista completa de los tipos de costes deducidos de los activos del fondo, consulte el folleto. Para conocer los costes anuales totales recientes, así como los escenarios hipotéticos de rentabilidad que muestran los efectos que distintos niveles de rendimiento podrían tener sobre una inversión en el fondo, consulte el KID.
Los gastos son las comisiones que el fondo cobra a los inversores para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. También se incurrirá en costes adicionales, incluidas las comisiones de transacción. Estos costes son abonados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo.
Los gastos del Fondo se incurrirán en múltiples divisas, lo que significa que los pagos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del cambio de divisas.
Todos los gastos serán abonados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo.
El ratio precio/ganancias (12 meses rezagado) mide el ratio actual precio/ganancias (PER) en relación con los últimos 12 meses de beneficios publicados.
Entre las situaciones especiales se incluyen las inversiones en arbitraje de fusiones y deuda en situación de estrés y dificultades.

			Largo	Tamaño
			Medio
			Pequeño
Valor	Mezcla	Crecimiento
Estilo

LU0140363002

Franklin Mutual European Fund

Valor liquidativo 1

Cambio en el valor liquidativo 1

Morningstar Overall Rating™ 2

Calificación general de Morningstar

Casilla de estilo de Morgningstar

Calificaciones Históricas de Morningstar

Información general

Objetivo del Fondo

Información Relativa A La Sostenibilidad

Riesgos de inversión

Información del Fondo

Comisiones 4

Códigos identificativos

Gestor del fondo

Mandana Hormozi

Tim Rankin, CFA®

Rentabilidad

Rentabilidad a 1 año

Rentabilidad a 1 año

Rentabilidad acumulada

Rentabilidad acumulada

Rentabilidad anualizada

Rentabilidad anualizada

Rentabilidad anual

Rentabilidad anual

Medidas de riesgo

Medidas de riesgo

Participaciones

Activos

Cartera de acciones para

Estadísticas de la Cartera

Asignaciones de cartera

Activos

Asignación de activos 6

Geografía

Desglose Geográfico

Sector

Desglose Sectorial

Capitalización bursátil

Capitalización bursátil

Cartera completa

Principales Posiciones

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Valor liquidativo

Valor liquidativo máximo y mínimo

Datos históricos - Precios de fondos diarios

Documentos

Documentos de los fondos

Documentos reglamentarios

Recursos adicionales (en inglés)

Información importante

Notas al pie

Valor liquidativo ¹

Cambio en el valor liquidativo ¹

Morningstar Overall Rating™ ²

Comisiones ⁴

Asignación de activos ⁶