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IE000FLB7EK2

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Fecha 09.02.2026

Valor liquidativo

$103,92

 
 

Cambio en el valor liquidativo

$0,02

(0,02%)
Fecha 31.01.2026

Morningstar Overall Rating™ 1

USD Ultra Short-Term Bond

Información general

Descripción del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total), manteniendo un alto grado de preservación del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de corta duración con calificación investment grade. Algunas inversiones incluyen bonos corporativos y del Estado de EE. UU., instrumentos del mercado monetario y valores respaldados por hipotecas y por activos.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida.

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:
    Riesgo de crédito:
    riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
    Valores respaldados por hipotecas: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los valores respaldados por hipotecas no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
    Valores respaldados por activos: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por activos no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
    Tipos de interés: los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
    Liquidez: en determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Patrimonio  Fecha 31.01.2026 (Actualización mensual)
$1,53 Billones
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
04.04.2025
Fecha de Lanzamiento de la Clase 
04.04.2025
Fecha de Lanzamiento 
28.06.2017
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
ICE BofA US Treasury Bill
Clase de activo 
de Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Fixed Income
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Categoría conforme al SFDR de la UE 
Artículo 6
Inversión Mínima 
USD 1000
Comisiones 3
Comisión de suscripción  Fecha 31.01.2026
1,50%
Relación de gastos corrientes (OCR)2  Fecha 31.01.2026
0,60%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000FLB7EK2
Código Bloomberg 
FTFUAUA ID
Código SEDOL 
BS44HP7
Código Fondo 
C02
Código CUSIP 
G3R0KS799

Gestor del fondo

Joanne M Driscoll, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael J Lima, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Andrew C Benson

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 31.12.2025 Actualización mensual
Título 
Cash and Equivalents
Ponderación (%) 
1,89
Valor de mercado 
28.347.015
Título 
AVIATION CAPITAL GROUP 05369CA56 DCP 01/05/2026
Ponderación (%) 
0,66
Valor de mercado 
9.874.786
Título 
BELL CANADA 07787QAL0 DCP 01/20/2026
Ponderación (%) 
0,64
Valor de mercado 
9.524.717
Título 
AVALONBAY COMMUNITIES 05348BA62 DCP 01/06/2026
Ponderación (%) 
0,56
Valor de mercado 
8.439.646
Título 
AGREE LP 00852XA55 DCP 01/05/2026
Ponderación (%) 
0,54
Valor de mercado 
8.095.448
Título 
CREDIT AGRICOLE SA P/P 144A 04.6310 09/11/2028
Ponderación (%) 
0,52
Valor de mercado 
7.722.326
Título 
BOEING CO 02.1960 02/04/2026
Ponderación (%) 
0,50
Valor de mercado 
7.425.142
Título 
NATIONWIDE BLDG SOCI P/P 144A 06.5570 10/18/2027
Ponderación (%) 
0,49
Valor de mercado 
7.396.347
Título 
CAIXABANK SA P/P 144A 06.6840 09/13/2027
Ponderación (%) 
0,47
Valor de mercado 
7.002.174
Título 
BANK OF AMERICA CORP 04.7175 01/24/2029
Ponderación (%) 
0,47
Valor de mercado 
6.985.090

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 09.02.2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 09.02.2026
Valor liquidativo 
$103,92
Cambio en el valor liquidativo 
$0,02
Variac. valor liquidativo (%) 
0,02%

Documentos

Documentos de los fondos

Ficha commercial - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (A USD ACC)

Portfolio Holdings - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Formulario de canje - Franklin Templeton Global Funds plc

Formularios y aplicaciones - Franklin Templeton Global Funds plc

Documentos reglamentarios

Documento de datos fundamentales - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund A USD ACC

Folleto Principal - Franklin Templeton Global Funds Plc

Prospectus (Main) - Franklin Templeton Global Funds plc

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle et formulaire de procuration - Franklin Templeton Global Funds plc

Aviso a los accionistas - Modificaciones del Folleto Base y los Suplementos de ciertos Subfondos

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc