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IE000W8O4524

FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Fecha 25.08.2026

Valor liquidativo

€103,03

 
 

Cambio en el valor liquidativo

€0,03

(0,03%)

Información general

Descripción del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total), manteniendo un alto grado de preservación del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de corta duración con calificación investment grade. Algunas inversiones incluyen bonos corporativos y del Estado de EE. UU., instrumentos del mercado monetario y valores respaldados por hipotecas y por activos.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida.

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:
    Riesgo de crédito:
    riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
    Valores respaldados por hipotecas: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los valores respaldados por hipotecas no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
    Valores respaldados por activos: las dimensiones y los plazos de los flujos de efectivo de los títulos respaldados por activos no están plenamente garantizados y podrían provocar pérdidas para el fondo. Es posible que al fondo le resulte difícil vender rápidamente este tipo de inversiones.
    Tipos de interés: los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
    Liquidez: en determinadas circunstancias puede resultar difícil vender las inversiones del fondo porque no haya suficiente demanda en los mercados, en cuyo caso es posible que el fondo no pueda minimizar las pérdidas en dichas inversiones.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Patrimonio  Fecha 31.07.2026 (Actualización mensual)
$1,68 Billones
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
04.04.2025
Fecha de Lanzamiento de la Clase 
04.04.2025
Fecha de Lanzamiento 
04.04.2025
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
ICE BofA US Treasury Bill (CH)
Clase de activo 
de Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Fixed Income
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Categoría conforme al SFDR de la UE 
Artículo 6
Inversión Mínima 
EUR 5000000
Comisiones 2
Comisión de suscripción 
N/A
Relación de gastos corrientes (OCR)1  Fecha 31.07.2026
0,35%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000W8O4524
Código Bloomberg 
FTGSPAH ID
Código SEDOL 
BS44HW4
Código CUSIP 
G3R0W4583
Código Fondo 
C10

Gestor del fondo

Joanne M Driscoll, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael J Lima, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Andrew C Benson

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 31.07.2026 Actualización mensual
Título 
Cash and Cash Equivalents
Ponderación (%) 
6,96
Valor de mercado 
117.579.726
Cantidad 
Título 
United States Treasury Note/Bond 3.75% 04/30/2028
Ponderación (%) 
1,15
Valor de mercado 
19.264.295
Cantidad 
19.240.000
Título 
United States Treasury Note/Bond 3.375% 02/29/2028
Ponderación (%) 
1,08
Valor de mercado 
18.217.929
Cantidad 
18.195.000
Título 
Boeing Co/The 5.04% 05/01/2027
Ponderación (%) 
0,56
Valor de mercado 
9.420.824
Cantidad 
9.273.000
Título 
Volkswagen Group Of America Finance LLC 4.9% 08/14/2026 144A
Ponderación (%) 
0,51
Valor de mercado 
8.543.272
Cantidad 
8.350.000
Título 
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 5.648% 06/25/2065 144A 2025-NQM2 A1
Ponderación (%) 
0,49
Valor de mercado 
8.223.511
Cantidad 
8.222.279
Título 
Citigroup Inc FRN 05/07/2028
Ponderación (%) 
0,47
Valor de mercado 
7.947.025
Cantidad 
7.823.000
Título 
Citigroup Inc FRN 03/04/2029
Ponderación (%) 
0,46
Valor de mercado 
7.798.439
Cantidad 
7.722.000
Título 
Credit Agricole SA 4.631% 09/11/2028 *FIXED TO FLOAT* 144A
Ponderación (%) 
0,46
Valor de mercado 
7.794.738
Cantidad 
7.661.000
Título 
Caixabank SA 4.634% 07/03/2029 *FIXED TO FLOAT* 144A
Ponderación (%) 
0,45
Valor de mercado 
7.507.978
Cantidad 
7.501.000

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 25.08.2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 25.08.2026
Valor liquidativo 
€103,03
Cambio en el valor liquidativo 
€0,03
Variac. valor liquidativo (%) 
0,03%

Documentos

Documentos de los fondos

Ficha commercial - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (PR EUR ACC H)

Portfolio Holdings - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund

Formulario de canje - Franklin Templeton Global Funds plc

Formularios y aplicaciones - Franklin Templeton Global Funds plc

Documentos reglamentarios

Documento de datos fundamentales - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund PR EUR ACC H

Folleto Principal - Franklin Templeton Global Funds Plc

Prospectus (Main) - Franklin Templeton Global Funds plc

Informe Anual - Franklin Templeton Global Funds plc

Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle et formulaire de procuration - Franklin Templeton Global Funds plc

Aviso a los accionistas - Modificaciones del Folleto Base y los Suplementos de ciertos Subfondos

Constitución - Franklin Templeton Global Funds Plc