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IE000KG7KXI7

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Fecha 14.08.2026

Valor liquidativo 1

$11,26

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,01

(-0,12%)

Información general

Objetivo del Fondo

Ofrecer exposición a valores de gran capitalización estadounidenses del sector financiero de dicho país. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas estadounidenses de gran capitalización bursátil que figuran en el índice de referencia.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido 
Suecia 

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: 

  • Riesgo de renta variable: los precios de los valores de renta variable pueden verse afectados por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores. Estos cambios pueden repercutir de manera negativa en el valor de las acciones, con independencia de los resultados de la empresa en cuestión.
  • Riesgo relacionado con el Índice: el riesgo de que las técnicas cuantitativas utilizadas en la creación del Índice que el Fondo trata de seguir no generen el resultado previsto, o de que la cartera del Fondo se desvíe de la composición o la rentabilidad de su Índice.
  • Riesgo de replicar un índice: no existe ningún instrumento financiero ni conjunto de técnicas de inversión que permita reproducir o replicar exactamente las rentabilidades de ningún Índice. Las variaciones en las inversiones de cualquier Subfondo y las reponderaciones del Índice en cuestión pueden generar varios costes de transacción, gastos operativos o ineficiencias que puede perjudicar la réplica que hace el Subfondo de un Índice.
  • Riesgo de la inversión pasiva: un Subfondo que replique un índice se verá perjudicado por los descensos generales de los valores y las clases de activos representados en su Índice. Dado que los Subfondos que replican un índice no se gestionan «de forma activa», las alteraciones y restricciones normativas del Mercado podrían incidir negativamente en la capacidad de un Subfondo que replica un índice para ajustar su exposición a los niveles exigidos.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto de este.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Patrimonio  Fecha 14.08.2026 (Actualización diaria)
$1,69 Millón
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
11.05.2026
Tipo ETF 
Indexed
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index-NR
Domicilio 
Ireland
UCITS 
Metodología2 
Réplica Física
Estructura del producto3 
Física
Frecuencia de recomposición del índice 
Trimestral
Uso de ingresos 
Acumulación
Fin del ejercicio fiscal 
30 June
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Categoría conforme al SFDR de la UE 
Artículo 6
Comisiones 6
TER45 
0,09%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE000KG7KXI7
Benchmark Ticker 
SPSVFN
Características comerciales
Fecha 14.08.2026 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
150.000

Información comercial

Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Símbolo 
USFIN
Divisas 
EUR
Código Bloomberg 
USFIN IM
Reuters 
USFIN.IM
Sedol 
BTHZM60
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Símbolo 
USFN
Divisas 
USD
Código Bloomberg 
USFN LN
Reuters 
USFN.L
Sedol 
BW9H1H9
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
FTFN
Divisas 
EUR
Código Bloomberg 
FTFN GR
Reuters 
FTFN.DE
Sedol 
BVVH910
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Símbolo 
USFS
Divisas 
GBP
Código Bloomberg 
USFS LN
Reuters 
USFS.L
Sedol 
BW9GZK7

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2026

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2026

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2026

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 14.08.2026 Actualización diaria
Título 
JPMORGAN CHASE & CO USD 1
Ponderación (%) 
11,86
Valor de mercado 
200.287,68
Exposición teórica 
200.287,68
Cantidad 
552,00
Título 
BERKSHIRE HATH USD 0.0033
Ponderación (%) 
11,25
Valor de mercado 
190.019,31
Exposición teórica 
190.019,31
Cantidad 
377,00
Título 
VISA INC-CLASS USD 0.0001
Ponderación (%) 
7,37
Valor de mercado 
124.539,30
Exposición teórica 
124.539,30
Cantidad 
342,00
Título 
MASTERCARD INC USD 0.0001
Ponderación (%) 
5,60
Valor de mercado 
94.502,14
Exposición teórica 
94.502,14
Cantidad 
166,00
Título 
BANK OF AMERICA USD 0.01
Ponderación (%) 
5,13
Valor de mercado 
86.674,56
Exposición teórica 
86.674,56
Cantidad 
1.344,00
Título 
GOLDMAN SACHS GR USD 0.01
Ponderación (%) 
3,75
Valor de mercado 
63.404,62
Exposición teórica 
63.404,62
Cantidad 
61,00
Título 
WELLS FARGO & C USD 1.666
Ponderación (%) 
3,31
Valor de mercado 
55.956,60
Exposición teórica 
55.956,60
Cantidad 
630,00
Título 
MORGAN STANLEY USD 0.01
Ponderación (%) 
3,18
Valor de mercado 
53.687,92
Exposición teórica 
53.687,92
Cantidad 
247,00
Título 
CITIGROUP INC USD 0.01
Ponderación (%) 
2,89
Valor de mercado 
48.765,50
Exposición teórica 
48.765,50
Cantidad 
350,00
Título 
SCHWAB (CHARLES) USD 0.01
Ponderación (%) 
2,21
Valor de mercado 
37.326,24
Exposición teórica 
37.326,24
Cantidad 
336,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 14.08.2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 14.08.2026
Valor liquidativo1 
$11,26
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,01
Variac. valor liquidativo (%)1 
-0,12%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 14.08.2026 Actualización diaria
Año 
Valor liquidativo máximo
2026  
$11,27 13.08.2026
Año 
Valor liquidativo mínimo
2026  
$9,81 03.06.2026

Documentos

Documentos de los fondos

Ficha commercial - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo (Inglés) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Informe Annual (completo) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Informe Semestral - Exchange Traded Funds (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Suplemento global - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Shareholder notice

Artículos de incorporación (en Inglés) - Exchange Traded Funds (ETFs)