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IE0004I037N4

Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Fecha 28.04.2026

Valor liquidativo 1

$32,62

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,32

(-0,98%)

Información general

Descripción del Fondo

Ofrecer exposición a las acciones de gran y mediana capitalización en países de los mercados emergentes de todo el mundo. El Fondo invierte en valores de renta variable de empresas de mediana y gran capitalización de los mercados emergentes que figuran en el índice de referencia.

Países registrados

Países registrados

España
Alemania
Austria
Danemark
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia 
Luxemburgo
Países Bajos
Polonia
Reino Unido 
Suecia 
Suiza

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. 

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: 
    Riesgo de mercados emergentes: riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados, y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política.
    Riesgo de reproducir un índice: No existe ningún instrumento financiero ni conjunto de técnicas de inversión que permita reproducir o replicar exactamente las rentabilidades de ningún Índice. Las variaciones en las inversiones de cualquier Subfondo y las reponderaciones del Índice en cuestión pueden generar varios costes de transacción, gastos operativos o ineficiencias que puede perjudicar la réplica que hace el Subfondo de un Índice. 
    Riesgo de licencia de un índice: Para poder emplear un índice, es posible que el fondo deba contar con un contrato de licencia firmado con este. Si, con relación a un índice, la licencia otorgada termina o es objeto de disputa, se ve dificultada o deja de existir en cualquier momento, podrá obligarse a los Consejeros a sustituir el Índice por otro. Esta sustitución o cualquier demora en su sustitución podrá incidir negativamente en el Subfondo. 
    Riesgo de la inversión pasiva: Un Subfondo que replique un índice se verá perjudicado por los descensos generales de los valores y las clases de activos representados en su Índice. Dado que los Subfondos que replican un índice no se gestionan «de forma activa», las alteraciones y restricciones normativas del Mercado podrían incidir negativamente en la capacidad de un Subfondo que replica un índice para ajustar su exposición a los niveles exigidos.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Divisa Base del Fondo 
USD
Patrimonio  Fecha 28.04.2026 (Actualización diaria)
$13,05 Millón
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
22.10.2024
Tipo ETF 
Indexed
Fin del ejercicio fiscal 
30 June
Clase de activo 
de la Renta Variable
Índice 
FTSE Emerging Index-NR
Domicilio 
Ireland
UCITS 
Metodología2 
Réplica Física
Estructura del producto3 
Física
Frecuencia de recomposición del índice 
Trimestral
Uso de ingresos 
Acumulación
Administrador 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositario 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Comisiones 6
TER45 
0,11%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE0004I037N4
Símbolo 
EMGM
Características comerciales
Fecha 28.04.2026 (Actualización mensual)
Acciones en circulación 
400.000

Información comercial

Nombre del cambio 
Borsa Italiana
Símbolo 
EMERG
Divisas 
EUR
Código Bloomberg 
EMERG IM
Reuters 
EMERG.MI
Sedol 
BSGZ015
Nombre del cambio 
Deutsche Börse Xetra
Símbolo 
EMGM
Divisas 
EUR
Código Bloomberg 
EMGM GR
Reuters 
EMGM.DE
Sedol 
BSGZ004
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Símbolo 
EMER
Divisas 
GBP
Código Bloomberg 
EMER LN
Reuters 
EMER.L
Sedol 
BSJMF29
Nombre del cambio 
London Stock Exchange
Símbolo 
EMGM
Divisas 
USD
Código Bloomberg 
EMGM LN
Reuters 
EMGM.L
Sedol 
BSGYZZ1
Nombre del cambio 
Euronext Paris Exchange
Símbolo 
EMERG
Divisas 
EUR
Código Bloomberg 
EMERG FP
Reuters 
EMERG.PA
Sedol 
BSLMXZ6
Nombre del cambio 
SIX Swiss Exchange
Símbolo 
EMERG
Divisas 
USD
Código Bloomberg 
EMERG SW
Reuters 
EMERG.S
Sedol 
BSB7S01

Gestor del fondo

Dina Ting, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2024

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2024

David McGowan, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 28.04.2026 Actualización diaria
Título 
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10
Ponderación (%) 
16,41
Valor de mercado 
2.140.874,76
Exposición teórica 
2.140.874,76
Cantidad 
30.456,00
Título 
TENCENT HOLDI HKD 0.00002
Ponderación (%) 
3,59
Valor de mercado 
468.960,95
Exposición teórica 
468.960,95
Cantidad 
7.756,00
Título 
ALIBABA G USD 0.000003125
Ponderación (%) 
2,78
Valor de mercado 
362.289,63
Exposición teórica 
362.289,63
Cantidad 
22.442,00
Título 
DELTA ELECTRONICS TWD 10
Ponderación (%) 
1,24
Valor de mercado 
161.850,80
Exposición teórica 
161.850,80
Cantidad 
2.400,00
Título 
MEDIATEK INC TWD 10
Ponderación (%) 
1,17
Valor de mercado 
152.698,29
Exposición teórica 
152.698,29
Cantidad 
1.840,00
Título 
RELIANCE INDUSTRIE INR 10
Ponderación (%) 
0,96
Valor de mercado 
125.626,94
Exposición teórica 
125.626,94
Cantidad 
8.552,00
Título 
CHINA CONSTRUCTION CNY 1
Ponderación (%) 
0,96
Valor de mercado 
124.795,31
Exposición teórica 
124.795,31
Cantidad 
110.000,00
Título 
HDFC BANK LIMITED INR 1
Ponderación (%) 
0,90
Valor de mercado 
117.760,61
Exposición teórica 
117.760,61
Cantidad 
14.228,00
Título 
HON HAI PRECISION TWD 10
Ponderación (%) 
0,83
Valor de mercado 
108.776,43
Exposición teórica 
108.776,43
Cantidad 
15.200,00
Título 
PDD HOLDI USD 0.00002 ADR
Ponderación (%) 
0,71
Valor de mercado 
92.911,95
Exposición teórica 
92.911,95
Cantidad 
955,00

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 28.04.2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 28.04.2026
Valor liquidativo1 
$32,62
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,32
Variac. valor liquidativo (%)1 
-0,98%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 28.04.2026 Actualización diaria
Año 
Valor liquidativo máximo
2026  
$32,95 25.02.2026
2025  
$30,67 29.10.2025
2024  
$25,26 07.11.2024
Año 
Valor liquidativo mínimo
2026  
$29,37 31.03.2026
2025  
$22,37 07.04.2025
2024  
$23,90 28.11.2024

Documentos

Documentos de los fondos

Ficha commercial - Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Ficha commercial - Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo (Inglés) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Informe Annual (completo) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Informe Semestral - Exchange Traded Funds (ETF)

Documento de datos fundamentales - Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

Suplemento global - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Supplement - Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Re: Cambio de Administrador y Depositario y modificaciones del Folleto y los suplementos de ciertos Subfondos

Shareholder notice

Artículos de incorporación (en Inglés) - Exchange Traded Funds (ETFs)