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LU0093669546

Franklin Euro Government Bond Fund

Fecha 31.10.2025

Valor liquidativo 1

€9,69

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€0,00

(0,00%)
Fecha 30.09.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

RF Deuda Pública EUR

Información general

Objetivo del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total). El Fondo invierte principalmente en bonos del Estado investment grade denominados en euros o cubiertos en dicha divisa y emitidos en la zona del euro.

Información Relativa A La Sostenibilidad

El Fondo promueve las características medioambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles (el «SFDR», por sus siglas en inglés).

El Fondo emplea una metodología propia medioambiental, social y de gobernanza («ESG») que combina exclusiones, compromiso e inversiones sostenibles para alcanzar las características medioambientales y sociales del Fondo, así como los objetivos de las inversiones sostenibles que el Fondo pretende realizar parcialmente.

Las características medioambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente, por medio de indicadores de sostenibilidad, así como de la metodología ESG patentada por los Gestores de Inversiones y su proceso de investigación y compromiso descrito con más detalle en las secciones dedicadas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la metodología ASG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ASG específicas.

Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 50% de su cartera a inversiones sostenibles. El Fondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible medioambiental o social.

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés)

Perfil del inversor

  • Buscar maximizar el rendimiento total de la inversión, compuesto por los ingresos por intereses.
  • Buscar ingresos corrientes procedentes de títulos de deuda de cualquier emisor de los países miembros de la Unión Monetaria Europea.
  • Tener previsto mantener la inversión a medio o largo plazo.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.

  • El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda de alta calidad emitidos o garantizados por gobiernos o por entidades relacionadas con el gobierno de los países que forman parte de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Dichos valores han demostrado históricamente que presentan cierta estabilidad en el tiempo y se han beneficiado de una exposición limitada a los tipos de interés o a los movimientos en el mercado de valores de renta fija en general. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar de forma moderada con el tiempo.
  • El Fondo puede distribuir ingresos brutos de los gastos. Si bien esto puede permitir distribuir más ingresos, también puede provocar una reducción del capital.
  • Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: 
    Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo. 
    Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo pueden desencadenarlo (aunque no exclusivamente) acontecimientos inesperados como desastres ambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos. 
    Riesgo de instrumentos derivados: riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.

Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Patrimonio  Fecha 30.09.2025 (Actualización mensual)
€105,25 Millón
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
08.01.1999
Fecha de Lanzamiento de la Clase 
08.01.1999
Divisa Base del Fondo 
EUR
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
Bloomberg Euro Government Bond Index
Clase de activo 
de Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investment Management Limited
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoría conforme al SFDR de la UE 
Artículo 8
Inversión Mínima 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Annually
Dividendo por acción  Fecha 01.07.2025
€0,2750
Fecha de pago  Fecha 01.07.2025
08.07.2025
Rentabilidad por Dividendo3  Fecha 31.10.2025 (Actualización mensual)
2,86%
Comisiones 5
Comisión de suscripción  Fecha 30.09.2025
5,00%
Relación de gastos corrientes (OCR)4  Fecha 30.09.2025
0,80%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L90262327
Código ISIN 
LU0093669546
Código Bloomberg 
TEMBONA LX
Código SEDOL 
5595255
Código Fondo 
0837

Gestor del fondo

David Zahn, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2007

John Beck

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2007

Rod MacPhee, CFA®

Londres, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2020

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Participaciones

Fecha 30.09.2025 Actualización mensual
Título 
Cash and Cash Equivalents
Ponderación (%) 
6,73
Valor de mercado 
7.085.645
Cantidad 
Título 
Spain Government Bond 3.45% 10/31/2034 144A REG S
Ponderación (%) 
6,24
Valor de mercado 
6.566.850
Cantidad 
6.220.000
Título 
Netherlands Government Bond 01/15/2027 144A REG S
Ponderación (%) 
5,74
Valor de mercado 
6.043.187
Cantidad 
6.200.000
Título 
Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034 144A REG S
Ponderación (%) 
5,26
Valor de mercado 
5.537.777
Cantidad 
5.400.000
Título 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 02/15/2033 REG S
Ponderación (%) 
5,18
Valor de mercado 
5.455.380
Cantidad 
5.450.000
Título 
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 04/30/2035 144A REG S
Ponderación (%) 
5,02
Valor de mercado 
5.288.662
Cantidad 
4.950.000
Título 
Bundesobligation 2.1% 04/12/2029 REG S
Ponderación (%) 
4,55
Valor de mercado 
4.789.316
Cantidad 
4.750.000
Título 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 02/15/2035 REG S
Ponderación (%) 
4,49
Valor de mercado 
4.720.944
Cantidad 
4.700.000
Título 
European Union 07/04/2035 REG S
Ponderación (%) 
3,40
Valor de mercado 
3.575.974
Cantidad 
4.800.000
Título 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 08/15/2053 REG S
Ponderación (%) 
2,95
Valor de mercado 
3.105.173
Cantidad 
4.200.000

Dividendos

Dividendos por acción

Clases de Acciones  
A (Ydis) EUR
Divisa de la Clase de Acción  
EUR
Fecha de corte  
30.06.2025
Fecha ex-dividendo  
01.07.2025
Fecha de pago  
08.07.2025
Valor liquidativo  
€9,64
Dividendo por acción  
€0,2750

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 31.10.2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 31.10.2025
Valor liquidativo1 
€9,69
Cambio en el valor liquidativo1 
€0,00
Variac. valor liquidativo (%)1 
0,00%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 31.10.2025 Actualización diaria
Año 
Valor liquidativo máximo
2025  
€10,03 05.02.2025
2024  
€10,14 10.12.2024
2023  
€10,14 27.12.2023
2022  
€11,51 05.01.2022
2021  
€12,20 08.01.2021
2020  
€12,21 15.12.2020
2019  
€11,96 04.09.2019
2018  
€11,06 17.04.2018
2017  
€11,24 11.01.2017
2016  
€11,61 12.08.2016
Año 
Valor liquidativo mínimo
2025  
€9,57 02.09.2025
2024  
€9,62 01.07.2024
2023  
€9,35 28.09.2023
2022  
€9,52 21.10.2022
2021  
€11,53 29.12.2021
2020  
€11,21 18.03.2020
2019  
€10,91 07.01.2019
2018  
€10,75 08.10.2018
2017  
€10,95 07.07.2017
2016  
€11,13 01.12.2016

Documentos

Documentos de los fondos

Ficha commercial - Franklin Euro Government Bond Fund (A (Ydis) EUR)

Documentos reglamentarios

Documento de datos fundamentales - Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Folleto Informativo (en inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Anual - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Recursos adicionales (en inglés)

Herramientas de ventas - Calendario de días no laborables aplicable para 2025