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IE00B7MC4K07

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Hoja informativa
Documento de datos fundamentales
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Fecha 28.05.2026

Valor liquidativo

€243,19

 
 

Cambio en el valor liquidativo

€1,01

(0,42%)

Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto de OICVM y el KID (documento de datos fundamentales).

Información general

Royce Investment Partners logo
  • Objectivo del fondo
  • Riesgos de inversión

Objectivo del fondo

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, principalmente mediante el crecimiento del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones de empresas de micro y pequeña capitalización cotizadas o negociadas en Estados Unidos.

Riesgos de inversión

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida. El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa: 

Fondo concentrado: El fondo invierte en menos empresas que otros fondos que normalmente invierten en acciones. Esto significa que el fondo no reparte su riesgo tanto como otros fondos y por tanto se verá más afectado si una empresa individual incurre en pérdidas significativas.
Operaciones del fondo: el fondo está sujeto al riesgo de pérdidas derivadas de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos, especialmente si invierte en países en desarrollo.
Inversión en acciones de empresas: El fondo invierte en acciones de empresas y el valor de dichas acciones podría verse perjudicado por los cambios en la empresa, su sector o la economía en la que opera.
Inversión en acciones de empresas más pequeñas: El fondo adquiere acciones de empresas más pequeñas. Puede resultar más difícil vender dichas acciones, en cuyo caso el fondo no podrá minimizar las pérdidas en dichas acciones.

Si desea obtener más información sobre los riesgos relativos a la inversión en el fondo, consulte el apartado «Factores de riesgo» del folleto de referencia y el apartado «Riesgos principales» del suplemento del fondo. La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo.

Información del Fondo
Patrimonio  Fecha 30.04.2026 (Actualización mensual)
$1,26 Billones
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
08.11.2002
Fecha de Lanzamiento de la Clase 
16.11.2016
Fecha de Lanzamiento 
16.11.2016
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH
Clase de activo 
de la Renta Variable
Gestor de inversiones 
Royce Investment Partners
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Inversión Mínima 
EUR 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Annually
Dividendo por acción 
N/A
Fecha de pago 
N/A
Comisiones 2
Comisión de suscripción  Fecha 30.04.2026
5,00%
Relación de gastos corrientes (OCR)1  Fecha 30.04.2026
1,98%
Códigos identificativos
Código ISIN 
IE00B7MC4K07
Código Bloomberg 
LMRAEAH ID
Código SEDOL 
B7MC4K0
Código CUSIP 
G5448A588

Gestor del fondo

Jim Stoeffel

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2021

Brendan Hartman

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2021

Jim Harvey, CFA®

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2021

Rentabilidad

  • Rentabilidad a 1 año
  • Rentabilidad acumulada
  • Rentabilidad anualizada
  • Rentabilidad anual
  • Medidas de riesgo

Rentabilidad a 1 año

Rentabilidad a 1 año

Fecha 30.04.2026

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -23.37 to 109.62.
End of interactive chart.

Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A EUR DIS (A) H (%)
Divisa  
EUR
A EUR DIS (A) H (%)
abr-25 / abr-26  
58,68
A EUR DIS (A) H (%)
abr-24 / abr-25  
-7,90
A EUR DIS (A) H (%)
abr-23 / abr-24  
10,52
A EUR DIS (A) H (%)
abr-22 / abr-23  
-6,45
A EUR DIS (A) H (%)
abr-21 / abr-22  
-12,88
A EUR DIS (A) H (%)
abr-20 / abr-21  
109,62
A EUR DIS (A) H (%)
abr-19 / abr-20  
-23,37
A EUR DIS (A) H (%)
abr-18 / abr-19  
-7,15
A EUR DIS (A) H (%)
abr-17 / abr-18  
10,03
A EUR DIS (A) H (%)
abr-16 / abr-17  
—
A EUR DIS (A) H (%)
Fecha de inicio del fondo  
16.11.2016
A EUR DIS (A) H (%)
Información general  
Vista
A EUR DIS (A) H (%)
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
Divisa  
EUR
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
abr-25 / abr-26  
42,46
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
abr-24 / abr-25  
-2,04
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
abr-23 / abr-24  
10,99
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
abr-22 / abr-23  
-10,47
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
abr-21 / abr-22  
-11,40
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
abr-20 / abr-21  
71,88
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
abr-19 / abr-20  
-18,91
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
abr-18 / abr-19  
1,58
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
abr-17 / abr-18  
9,04
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
abr-16 / abr-17  
24,16
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
Fecha de inicio del fondo  
—
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
Información general  
Vista
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
(%)
A EUR ACC (%)
Divisa  
EUR
A EUR ACC (%)
abr-25 / abr-26  
56,85
A EUR ACC (%)
abr-24 / abr-25  
-12,07
A EUR ACC (%)
abr-23 / abr-24  
16,66
A EUR ACC (%)
abr-22 / abr-23  
-7,05
A EUR ACC (%)
abr-21 / abr-22  
0,83
A EUR ACC (%)
abr-20 / abr-21  
94,49
A EUR ACC (%)
abr-19 / abr-20  
-19,57
A EUR ACC (%)
abr-18 / abr-19  
3,24
A EUR ACC (%)
abr-17 / abr-18  
1,56
A EUR ACC (%)
abr-16 / abr-17  
35,13
A EUR ACC (%)
Fecha de inicio del fondo  
12.07.2007
A EUR ACC (%)
Información general  
A EUR ACC (%)
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
(%)
A EUR ACC H (%)
Divisa  
EUR
A EUR ACC H (%)
abr-25 / abr-26  
58,67
A EUR ACC H (%)
abr-24 / abr-25  
-7,88
A EUR ACC H (%)
abr-23 / abr-24  
10,49
A EUR ACC H (%)
abr-22 / abr-23  
-6,36
A EUR ACC H (%)
abr-21 / abr-22  
-12,73
A EUR ACC H (%)
abr-20 / abr-21  
110,17
A EUR ACC H (%)
abr-19 / abr-20  
-23,39
A EUR ACC H (%)
abr-18 / abr-19  
-7,25
A EUR ACC H (%)
abr-17 / abr-18  
10,01
A EUR ACC H (%)
abr-16 / abr-17  
26,49
A EUR ACC H (%)
Fecha de inicio del fondo  
20.02.2013
A EUR ACC H (%)
Información general  
A EUR ACC H (%)
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
(%)
A USD ACC (%)
Divisa  
USD
A USD ACC (%)
abr-25 / abr-26  
62,50
A USD ACC (%)
abr-24 / abr-25  
-6,59
A USD ACC (%)
abr-23 / abr-24  
13,01
A USD ACC (%)
abr-22 / abr-23  
-2,92
A USD ACC (%)
abr-21 / abr-22  
-11,49
A USD ACC (%)
abr-20 / abr-21  
113,52
A USD ACC (%)
abr-19 / abr-20  
-21,39
A USD ACC (%)
abr-18 / abr-19  
-4,10
A USD ACC (%)
abr-17 / abr-18  
12,62
A USD ACC (%)
abr-16 / abr-17  
28,54
A USD ACC (%)
Fecha de inicio del fondo  
09.05.2007
A USD ACC (%)
Información general  
A USD ACC (%)
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
(%)
A USD DIS (A) (%)
Divisa  
USD
A USD DIS (A) (%)
abr-25 / abr-26  
62,49
A USD DIS (A) (%)
abr-24 / abr-25  
-6,59
A USD DIS (A) (%)
abr-23 / abr-24  
13,01
A USD DIS (A) (%)
abr-22 / abr-23  
-2,92
A USD DIS (A) (%)
abr-21 / abr-22  
-11,49
A USD DIS (A) (%)
abr-20 / abr-21  
113,53
A USD DIS (A) (%)
abr-19 / abr-20  
-21,39
A USD DIS (A) (%)
abr-18 / abr-19  
-4,11
A USD DIS (A) (%)
abr-17 / abr-18  
12,62
A USD DIS (A) (%)
abr-16 / abr-17  
28,55
A USD DIS (A) (%)
Fecha de inicio del fondo  
08.11.2002
A USD DIS (A) (%)
Información general  
A USD DIS (A) (%)
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
(%)
E EUR ACC (%)
Divisa  
EUR
E EUR ACC (%)
abr-25 / abr-26  
55,67
E EUR ACC (%)
abr-24 / abr-25  
-12,68
E EUR ACC (%)
abr-23 / abr-24  
15,80
E EUR ACC (%)
abr-22 / abr-23  
-7,72
E EUR ACC (%)
abr-21 / abr-22  
0,00
E EUR ACC (%)
abr-20 / abr-21  
93,09
E EUR ACC (%)
abr-19 / abr-20  
-20,13
E EUR ACC (%)
abr-18 / abr-19  
2,43
E EUR ACC (%)
abr-17 / abr-18  
0,84
E EUR ACC (%)
abr-16 / abr-17  
34,20
E EUR ACC (%)
Fecha de inicio del fondo  
26.11.2010
E EUR ACC (%)
Información general  
E EUR ACC (%)
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
(%)
E EUR ACC H (%)
Divisa  
EUR
E EUR ACC H (%)
abr-25 / abr-26  
57,48
E EUR ACC H (%)
abr-24 / abr-25  
-8,57
E EUR ACC H (%)
abr-23 / abr-24  
9,69
E EUR ACC H (%)
abr-22 / abr-23  
-7,04
E EUR ACC H (%)
abr-21 / abr-22  
-13,35
E EUR ACC H (%)
abr-20 / abr-21  
108,53
E EUR ACC H (%)
abr-19 / abr-20  
-23,95
E EUR ACC H (%)
abr-18 / abr-19  
-7,90
E EUR ACC H (%)
abr-17 / abr-18  
9,14
E EUR ACC H (%)
abr-16 / abr-17  
25,51
E EUR ACC H (%)
Fecha de inicio del fondo  
23.09.2013
E EUR ACC H (%)
Información general  
E EUR ACC H (%)
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
(%)
E USD ACC (%)
Divisa  
USD
E USD ACC (%)
abr-25 / abr-26  
61,28
E USD ACC (%)
abr-24 / abr-25  
-7,29
E USD ACC (%)
abr-23 / abr-24  
12,17
E USD ACC (%)
abr-22 / abr-23  
-3,64
E USD ACC (%)
abr-21 / abr-22  
-12,15
E USD ACC (%)
abr-20 / abr-21  
111,93
E USD ACC (%)
abr-19 / abr-20  
-21,98
E USD ACC (%)
abr-18 / abr-19  
-4,82
E USD ACC (%)
abr-17 / abr-18  
11,78
E USD ACC (%)
abr-16 / abr-17  
27,59
E USD ACC (%)
Fecha de inicio del fondo  
04.01.2011
E USD ACC (%)
Información general  
E USD ACC (%)
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
(%)
PR EUR ACC (%)
Divisa  
EUR
PR EUR ACC (%)
abr-25 / abr-26  
58,50
PR EUR ACC (%)
abr-24 / abr-25  
-11,04
PR EUR ACC (%)
abr-23 / abr-24  
17,95
PR EUR ACC (%)
abr-22 / abr-23  
-6,05
PR EUR ACC (%)
abr-21 / abr-22  
1,92
PR EUR ACC (%)
abr-20 / abr-21  
96,81
PR EUR ACC (%)
abr-19 / abr-20  
-18,64
PR EUR ACC (%)
abr-18 / abr-19  
4,27
PR EUR ACC (%)
abr-17 / abr-18  
2,71
PR EUR ACC (%)
abr-16 / abr-17  
36,48
PR EUR ACC (%)
Fecha de inicio del fondo  
07.06.2010
PR EUR ACC (%)
Información general  
PR EUR ACC (%)
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
(%)
PR EUR ACC H (%)
Divisa  
EUR
PR EUR ACC H (%)
abr-25 / abr-26  
60,38
PR EUR ACC H (%)
abr-24 / abr-25  
-6,94
PR EUR ACC H (%)
abr-23 / abr-24  
11,85
PR EUR ACC H (%)
abr-22 / abr-23  
-5,32
PR EUR ACC H (%)
abr-21 / abr-22  
-11,72
PR EUR ACC H (%)
abr-20 / abr-21  
112,35
PR EUR ACC H (%)
abr-19 / abr-20  
-22,55
PR EUR ACC H (%)
abr-18 / abr-19  
-6,12
PR EUR ACC H (%)
abr-17 / abr-18  
11,30
PR EUR ACC H (%)
abr-16 / abr-17  
27,88
PR EUR ACC H (%)
Fecha de inicio del fondo  
31.08.2015
PR EUR ACC H (%)
Información general  
PR EUR ACC H (%)
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
(%)
PR USD ACC (%)
Divisa  
USD
PR USD ACC (%)
abr-25 / abr-26  
64,29
PR USD ACC (%)
abr-24 / abr-25  
-5,56
PR USD ACC (%)
abr-23 / abr-24  
14,26
PR USD ACC (%)
abr-22 / abr-23  
-1,85
PR USD ACC (%)
abr-21 / abr-22  
-10,51
PR USD ACC (%)
abr-20 / abr-21  
115,89
PR USD ACC (%)
abr-19 / abr-20  
-20,52
PR USD ACC (%)
abr-18 / abr-19  
-3,04
PR USD ACC (%)
abr-17 / abr-18  
13,87
PR USD ACC (%)
abr-16 / abr-17  
29,96
PR USD ACC (%)
Fecha de inicio del fondo  
27.04.2010
PR USD ACC (%)
Información general  
PR USD ACC (%)

Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas. 


Rentabilidad acumulada

Rentabilidad acumulada

Fecha 30.04.2026

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Chart

Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2016-11-01 00:00:00 to 2026-04-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 71.61 to 233.4.
End of interactive chart.

Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A EUR DIS (A) H (%)
Divisa  
EUR
En el año  
20,87
1 mes  
14,70
3 meses  
10,93
6 meses  
20,22
1 año  
58,68
3 años  
61,52
5 años  
31,64
10 años  
—
15 años  
—
Desde lanzamiento   16.11.2016
133,40
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
Divisa  
EUR
En el año  
13,99
1 mes  
9,28
3 meses  
6,89
6 meses  
16,98
1 año  
42,46
3 años  
54,89
5 años  
22,86
10 años  
135,49
15 años  
217,00
Desde lanzamiento   16.11.2016
103,98
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A EUR ACC (%)
Divisa  
EUR
En el año  
21,97
1 mes  
13,18
3 meses  
12,77
6 meses  
19,48
1 año  
56,85
3 años  
60,89
5 años  
50,79
10 años  
234,18
15 años  
424,45
Desde lanzamiento  
392,06
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A EUR ACC H (%)
Divisa  
EUR
En el año  
20,91
1 mes  
14,68
3 meses  
10,99
6 meses  
20,25
1 año  
58,67
3 años  
61,50
5 años  
31,98
10 años  
174,28
15 años  
—
Desde lanzamiento  
206,95
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A USD ACC (%)
Divisa  
USD
En el año  
21,82
1 mes  
14,92
3 meses  
11,66
6 meses  
21,67
1 año  
62,50
3 años  
71,53
5 años  
47,39
10 años  
243,45
15 años  
316,75
Desde lanzamiento  
344,46
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A USD DIS (A) (%)
Divisa  
USD
En el año  
21,82
1 mes  
14,93
3 meses  
11,66
6 meses  
21,67
1 año  
62,49
3 años  
71,53
5 años  
47,39
10 años  
243,45
15 años  
316,58
Desde lanzamiento  
1.249,81
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
E EUR ACC (%)
Divisa  
EUR
En el año  
21,68
1 mes  
13,11
3 meses  
12,56
6 meses  
19,04
1 año  
55,67
3 años  
57,42
5 años  
45,27
10 años  
210,57
15 años  
368,46
Desde lanzamiento  
390,29
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
E EUR ACC H (%)
Divisa  
EUR
En el año  
20,63
1 mes  
14,64
3 meses  
10,81
6 meses  
19,80
1 año  
57,48
3 años  
57,94
5 años  
27,23
10 años  
154,53
15 años  
—
Desde lanzamiento  
139,39
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
E USD ACC (%)
Divisa  
USD
En el año  
21,52
1 mes  
14,86
3 meses  
11,46
6 meses  
21,22
1 año  
61,28
3 años  
67,71
5 años  
41,97
10 años  
218,66
15 años  
272,27
Desde lanzamiento  
301,19
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
PR EUR ACC (%)
Divisa  
EUR
En el año  
22,40
1 mes  
13,27
3 meses  
13,06
6 meses  
20,12
1 año  
58,50
3 años  
66,31
5 años  
59,24
10 años  
272,69
15 años  
519,34
Desde lanzamiento  
620,60
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
PR EUR ACC H (%)
Divisa  
EUR
En el año  
21,36
1 mes  
14,79
3 meses  
11,30
6 meses  
20,91
1 año  
60,38
3 años  
66,94
5 años  
39,53
10 años  
206,59
15 años  
—
Desde lanzamiento  
206,44
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
PR USD ACC (%)
Divisa  
USD
En el año  
22,26
1 mes  
15,03
3 meses  
11,95
6 meses  
22,32
1 año  
64,29
3 años  
77,28
5 años  
55,71
10 años  
283,36
15 años  
389,23
Desde lanzamiento  
485,31
Información general  
Vista

Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas. 


Rentabilidad anualizada

Rentabilidad anualizada

Fecha 30.04.2026

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.2 to 58.68.
End of interactive chart.

Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A EUR DIS (A) H (%)
Divisa  
EUR
1 año  
58,68
3 años  
17,33
5 años  
5,65
10 años  
—
15 años  
—
Desde lanzamiento   16.11.2016
9,38
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
Divisa  
EUR
1 año  
42,46
3 años  
15,70
5 años  
4,20
10 años  
8,94
15 años  
8,00
Desde lanzamiento   16.11.2016
7,83
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A EUR ACC (%)
Divisa  
EUR
1 año  
56,85
3 años  
17,18
5 años  
8,56
10 años  
12,82
15 años  
11,68
Desde lanzamiento  
8,84
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A EUR ACC H (%)
Divisa  
EUR
1 año  
58,67
3 años  
17,33
5 años  
5,71
10 años  
10,62
15 años  
—
Desde lanzamiento  
8,87
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A USD ACC (%)
Divisa  
USD
1 año  
62,50
3 años  
19,71
5 años  
8,07
10 años  
13,13
15 años  
9,98
Desde lanzamiento  
8,17
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A USD DIS (A) (%)
Divisa  
USD
1 año  
62,49
3 años  
19,71
5 años  
8,07
10 años  
13,13
15 años  
9,98
Desde lanzamiento  
11,72
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
E EUR ACC (%)
Divisa  
EUR
1 año  
55,67
3 años  
16,33
5 años  
7,75
10 años  
12,00
15 años  
10,84
Desde lanzamiento  
10,85
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
E EUR ACC H (%)
Divisa  
EUR
1 año  
57,48
3 años  
16,46
5 años  
4,93
10 años  
9,79
15 años  
—
Desde lanzamiento  
7,17
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
E USD ACC (%)
Divisa  
USD
1 año  
61,28
3 años  
18,81
5 años  
7,26
10 años  
12,29
15 años  
9,16
Desde lanzamiento  
9,49
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
PR EUR ACC (%)
Divisa  
EUR
1 año  
58,50
3 años  
18,48
5 años  
9,75
10 años  
14,06
15 años  
12,93
Desde lanzamiento  
13,22
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
PR EUR ACC H (%)
Divisa  
EUR
1 año  
60,38
3 años  
18,63
5 años  
6,89
10 años  
11,86
15 años  
—
Desde lanzamiento  
11,07
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
PR USD ACC (%)
Divisa  
USD
1 año  
64,29
3 años  
21,03
5 años  
9,26
10 años  
14,38
15 años  
11,16
Desde lanzamiento  
11,66
Información general  
Vista

Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas. 


Rentabilidad anual

Rentabilidad anual

Fecha 30.04.2026

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -23.81 to 26.59.
End of interactive chart.

Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A EUR DIS (A) H (%)
Divisa  
EUR
En el año  
20,87
2025  
9,07
2024  
7,43
2023  
15,40
2022  
-20,53
2021  
26,59
2020  
22,31
2019  
23,47
2018  
-23,81
2017  
18,34
2016  
—
Fecha de inicio del fondo  
16.11.2016
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH (%)
Divisa  
EUR
En el año  
13,99
2025  
10,48
2024  
6,06
2023  
11,56
2022  
-17,00
2021  
13,98
2020  
17,17
2019  
21,64
2018  
-13,57
2017  
12,59
2016  
19,68
Fecha de inicio del fondo  
—
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A EUR ACC (%)
Divisa  
EUR
En el año  
21,97
2025  
-2,12
2024  
16,55
2023  
14,62
2022  
-12,49
2021  
37,78
2020  
14,48
2019  
29,87
2018  
-17,66
2017  
5,97
2016  
32,99
Fecha de inicio del fondo  
12.07.2007
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A EUR ACC H (%)
Divisa  
EUR
En el año  
20,91
2025  
8,98
2024  
7,49
2023  
15,40
2022  
-20,48
2021  
26,96
2020  
22,49
2019  
23,42
2018  
-23,88
2017  
18,57
2016  
27,22
Fecha de inicio del fondo  
20.02.2013
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A USD ACC (%)
Divisa  
USD
En el año  
21,82
2025  
11,06
2024  
9,43
2023  
18,23
2022  
-17,74
2021  
28,54
2020  
24,72
2019  
27,16
2018  
-21,35
2017  
20,82
2016  
28,83
Fecha de inicio del fondo  
09.05.2007
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
A USD DIS (A) (%)
Divisa  
USD
En el año  
21,82
2025  
11,06
2024  
9,43
2023  
18,24
2022  
-17,74
2021  
28,54
2020  
24,72
2019  
27,15
2018  
-21,35
2017  
20,82
2016  
28,83
Fecha de inicio del fondo  
08.11.2002
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
E EUR ACC (%)
Divisa  
EUR
En el año  
21,68
2025  
-2,83
2024  
15,73
2023  
13,82
2022  
-13,19
2021  
36,71
2020  
13,68
2019  
28,91
2018  
-18,26
2017  
5,19
2016  
32,09
Fecha de inicio del fondo  
26.11.2010
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
E EUR ACC H (%)
Divisa  
EUR
En el año  
20,63
2025  
8,15
2024  
6,69
2023  
14,58
2022  
-21,05
2021  
26,00
2020  
21,57
2019  
22,50
2018  
-24,44
2017  
17,65
2016  
26,25
Fecha de inicio del fondo  
23.09.2013
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
E USD ACC (%)
Divisa  
USD
En el año  
21,52
2025  
10,23
2024  
8,61
2023  
17,35
2022  
-18,36
2021  
27,58
2020  
23,79
2019  
26,21
2018  
-21,94
2017  
19,92
2016  
27,87
Fecha de inicio del fondo  
04.01.2011
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
PR EUR ACC (%)
Divisa  
EUR
En el año  
22,40
2025  
-1,07
2024  
17,89
2023  
15,92
2022  
-11,56
2021  
39,35
2020  
15,77
2019  
31,35
2018  
-16,78
2017  
7,12
2016  
34,22
Fecha de inicio del fondo  
07.06.2010
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
PR EUR ACC H (%)
Divisa  
EUR
En el año  
21,36
2025  
10,11
2024  
8,65
2023  
16,73
2022  
-19,56
2021  
28,37
2020  
23,83
2019  
24,77
2018  
-22,92
2017  
19,91
2016  
28,57
Fecha de inicio del fondo  
31.08.2015
Información general  
Vista
Fin de mes   Fecha 30.04.2026
PR USD ACC (%)
Divisa  
USD
En el año  
22,26
2025  
12,29
2024  
10,64
2023  
19,54
2022  
-16,83
2021  
29,95
2020  
26,11
2019  
28,56
2018  
-20,48
2017  
22,15
2016  
30,25
Fecha de inicio del fondo  
27.04.2010
Información general  
Vista

Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.

La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas. 


Medidas de riesgo

Medidas de riesgo

 Fecha 30.04.2026
Índice: Russell 2000 Value CH Prior to 17 May 2021 Russell 2000 CH
Estadísticas 1 año 3 años 5 años
Alpha 0,69 0,971,66
Beta 1,33 1,081,07
Coeficiente de correlación 0,81 0,870,90
Historical Tracking Error 9,25 8,557,59
Relación de información 1,75 0,190,19
Upside Capture Ratio 136,82 118,97113,30
Downside Capture Ratio 113,19 112,00104,42
Volatilidad anualizada (%) 1 año 3 años 5 años
A EUR DIS (A) H 19,02 22,8723,11
Ratio de Sharpe anualizado (%) 1 año 3 años 5 años
A EUR DIS (A) H 2,45 0,680,27

Fuente de las cifras de rentabilidad: Franklin Templeton. VL a VL, con ingresos brutos reinvertidos sin gastos iniciales pero reflejando las comisiones anuales de gestión. No se han deducido los gastos de venta, impuestos y otros costes aplicados localmente; de haberse deducido, los resultados de rentabilidad serían inferiores. Consulte el documento de datos fundamentales o el folleto para obtener información sobre los gastos de venta máximos, en su caso. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo fluctuarán, y las acciones pueden valer más o menos que su coste original cuando se reembolsen. Un inversor no puede invertir directamente en un índice, y los rendimientos de los índices no gestionados no reflejan ninguna comisión, gasto o comisión de venta. Los rendimientos acumulados y los rendimientos de menos de un año no están anualizados.


Participaciones

Activos

Fecha 30.04.2026 Actualización mensual
Patrimonio 
$1,26 Billones

Cartera de acciones para

Fecha 30.04.2026 Actualización mensual
Número de Posiciones 
210

Estadísticas de la Cartera

Fecha 30.04.2026 Actualización mensual
Median Market Cap (USD) 
$1,85 Billones
Weighted Average Market Capitalization (USD) 
$2,99 Billones
Debt to Equity 
2,52%
Precio para ganancias (12 meses previsto)3 
19,18x
Precio / Valor de Libros 
3,44x

Asignaciones de cartera

  • Activos
  • Geografía
  • Sector
  • Capitalización bursátil

Activos

Asignación de activos

Fecha 30.04.2026 % del total Actualización mensual

Chart

Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.4876 to 46.2158.
End of interactive chart.
Fondo
Undervalued Growth 46,22%
Unrecognized Asset Values 29,59%
Turnarounds 16,70%
Interrupted Earnings 7,49%

Geografía

Desglose Geográfico

Fecha 30.04.2026 % del total Actualización mensual

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0208 to 96.6463.
End of interactive chart.
Fondo Índice
Estados Unidos 88,70% 96,65%
Canadá 2,95% 0,98%
Reino Unido 0,82% 0,18%
Islas Marshall 0,80% 0,37%
Taiwán 0,71% —
Israel 0,48% 0,02%
Holanda 0,44% —
Suiza 0,26% —
Islas Cayman 0,18% 0,13%
Liquidez 4,66% —

Sector

Desglose Sectorial

Fecha 30.04.2026 % del total Actualización mensual

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.35394 to 28.1909.
End of interactive chart.
Fondo Índice
Industriales 28,19% 12,74%
Tecnologías de la Información 19,93% 10,31%
Financiero 11,03% 24,37%
Sanitario 9,16% 10,19%
Energía 9,15% 9,28%
Consumo discrecional 8,61% 8,95%
Materiales 5,95% 5,49%
Servicios de comunicación 2,96% 3,00%
Bienes de primera necesidad 0,35% 1,54%
Liquidez 4,66% —

Capitalización bursátil

Capitalización bursátil

Fecha 30.04.2026 % de Renta Variable Actualización mensual

Chart

Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.2992 to 26.45953.
End of interactive chart.
Fondo
<750 millones 21,86%
750-1 000 millones 9,85%
1 000-2 500 millones 26,46%
2 500-5 000 millones 24,64%
500-10 000 millones 11,88%
>10 000 millones 5,30%

Cartera completa

  • Participaciones
  • Principales posiciones

Participaciones

Participaciones

Fecha 30.04.2026 Actualización mensual
Título 
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
Nombre del sector 
—
Ponderación (%) 
4,43
Valor de mercado 
55.765.214
Cantidad 
55.765.214
Título 
Cohu Inc.
Nombre del sector 
Information Technology
Ponderación (%) 
1,00
Valor de mercado 
12.607.109
Cantidad 
266.338
Título 
Select Water Solutions Inc
Nombre del sector 
Energy
Ponderación (%) 
0,94
Valor de mercado 
11.769.015
Cantidad 
703.678
Título 
ADTRAN Holdings
Nombre del sector 
Information Technology
Ponderación (%) 
0,94
Valor de mercado 
11.805.785
Cantidad 
667.182
Título 
Mistras Group Inc.
Nombre del sector 
Industrials
Ponderación (%) 
0,93
Valor de mercado 
11.663.056
Cantidad 
618.074
Título 
KODIAK GAS SERVI USD 0.01
Nombre del sector 
Energy
Ponderación (%) 
0,91
Valor de mercado 
11.487.828
Cantidad 
169.512
Título 
Advance Auto Parts, Inc.
Nombre del sector 
Consumer Discretionary
Ponderación (%) 
0,88
Valor de mercado 
11.076.158
Cantidad 
186.107
Título 
Penguin Solutions Inc
Nombre del sector 
Information Technology
Ponderación (%) 
0,85
Valor de mercado 
10.713.171
Cantidad 
352.349
Título 
LIONSGATE STUDIOS USD NPV
Nombre del sector 
Communication Services
Ponderación (%) 
0,85
Valor de mercado 
10.695.893
Cantidad 
858.763
Título 
CECO Environmental Corp
Nombre del sector 
Industrials
Ponderación (%) 
0,84
Valor de mercado 
10.619.341
Cantidad 
143.195

Principales posiciones

Principales Posiciones de Acciones

Fecha 30.04.2026 Actualización mensual

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.83837 to 1.00178.
End of interactive chart.
Fondo
Cohu Inc 1,00%
ADTRAN Holdings Inc 0,94%
Select Water Solutions Inc 0,94%
Mistras Group Inc 0,93%
Kodiak Gas Services Inc 0,91%
Advance Auto Parts Inc 0,88%
Penguin Solutions Inc 0,85%
Lionsgate Studios Corp 0,85%
CECO Environmental Corp 0,84%
Liberty Energy Inc 0,84%

Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable. 

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 28.05.2026 Actualización diaria
Desde lanzamiento Periodo de tiempo
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • En el año
  • 1 año
  • 3 años
  • 5 años
  • Desde lanzamiento

Chart

Line chart with 2400 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2016-11-16 00:00:01 to 2026-05-28 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 60.2 to 243.19.
End of interactive chart.

La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras. El valor de las acciones del fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los datos facilitados sobre los precios históricos se encuentran en la moneda de la clase de acciones y se calculan según el NAV-NAV, teniendo en cuenta las reinversiones y las ganancias o pérdidas de capital. Los cargos de ventas, así como las comisiones, impuestos y otros costes relevantes que deba pagar el inversor, no están incluidos en los cálculos. 

Valor liquidativo

Fecha 28.05.2026
Valor liquidativo 
€243,19
Cambio en el valor liquidativo 
€1,01
Variac. valor liquidativo (%) 
0,42%
Datos históricos - Precios de fondos diarios
1 mes Periodo de tiempo
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • En el año
  • 1 año
  • 3 años
  • 5 años
  • Desde lanzamiento
Valor liquidativo  Fecha 28.05.2026
€243,19 (EUR)
Valor liquidativo máximo  Fecha 28.05.2026
€243,19 (EUR)
Valor liquidativo mínimo  Fecha 29.04.2026
€226,42 (EUR)

Mostrar resultados   Fecha desde   28.04.2026   a   28.05.2026

Fecha 
28.05.2026
Valor liquidativo  
€243,19
Cambio en el valor liquidativo  
€1,01
Variac. valor liquidativo (%)  
0,42%
Fecha 
27.05.2026
Valor liquidativo  
€242,18
Cambio en el valor liquidativo  
€0,41
Variac. valor liquidativo (%)  
0,17%
Fecha 
26.05.2026
Valor liquidativo  
€241,77
Cambio en el valor liquidativo  
€5,43
Variac. valor liquidativo (%)  
2,30%
Fecha 
22.05.2026
Valor liquidativo  
€236,34
Cambio en el valor liquidativo  
€3,99
Variac. valor liquidativo (%)  
1,72%
Fecha 
21.05.2026
Valor liquidativo  
€232,35
Cambio en el valor liquidativo  
€1,31
Variac. valor liquidativo (%)  
0,57%
Fecha 
20.05.2026
Valor liquidativo  
€231,04
Cambio en el valor liquidativo  
€4,60
Variac. valor liquidativo (%)  
2,03%
Fecha 
19.05.2026
Valor liquidativo  
€226,44
Cambio en el valor liquidativo  
€-3,39
Variac. valor liquidativo (%)  
-1,48%
Fecha 
18.05.2026
Valor liquidativo  
€229,83
Cambio en el valor liquidativo  
€-0,43
Variac. valor liquidativo (%)  
-0,19%
Fecha 
15.05.2026
Valor liquidativo  
€230,26
Cambio en el valor liquidativo  
€-4,36
Variac. valor liquidativo (%)  
-1,86%
Fecha 
14.05.2026
Valor liquidativo  
€234,62
Cambio en el valor liquidativo  
€1,73
Variac. valor liquidativo (%)  
0,74%
Fecha 
13.05.2026
Valor liquidativo  
€232,89
Cambio en el valor liquidativo  
€-0,16
Variac. valor liquidativo (%)  
-0,07%
Fecha 
12.05.2026
Valor liquidativo  
€233,05
Cambio en el valor liquidativo  
€-2,34
Variac. valor liquidativo (%)  
-0,99%
Fecha 
11.05.2026
Valor liquidativo  
€235,39
Cambio en el valor liquidativo  
€-0,24
Variac. valor liquidativo (%)  
-0,10%
Fecha 
08.05.2026
Valor liquidativo  
€235,63
Cambio en el valor liquidativo  
€1,65
Variac. valor liquidativo (%)  
0,71%
Fecha 
07.05.2026
Valor liquidativo  
€233,98
Cambio en el valor liquidativo  
€-2,45
Variac. valor liquidativo (%)  
-1,04%
Fecha 
06.05.2026
Valor liquidativo  
€236,43
Cambio en el valor liquidativo  
€1,95
Variac. valor liquidativo (%)  
0,83%
Fecha 
05.05.2026
Valor liquidativo  
€234,48
Cambio en el valor liquidativo  
€2,94
Variac. valor liquidativo (%)  
1,27%
Fecha 
04.05.2026
Valor liquidativo  
€231,54
Cambio en el valor liquidativo  
€-2,45
Variac. valor liquidativo (%)  
-1,05%
Fecha 
01.05.2026
Valor liquidativo  
€233,99
Cambio en el valor liquidativo  
€0,59
Variac. valor liquidativo (%)  
0,25%
Fecha 
30.04.2026
Valor liquidativo  
€233,40
Cambio en el valor liquidativo  
€6,98
Variac. valor liquidativo (%)  
3,08%
Fecha 
29.04.2026
Valor liquidativo  
€226,42
Cambio en el valor liquidativo  
€-2,12
Variac. valor liquidativo (%)  
-0,93%
Fecha 
28.04.2026
Valor liquidativo  
€228,54
Cambio en el valor liquidativo  
€-1,47
Variac. valor liquidativo (%)  
-0,64%

Documentos

Documentos de los fondos

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Forms And Applications - Franklin Templeton Global Funds plc - Subsequent Application Form

Formulario de canje - Franklin Templeton Global Funds plc

Formulario de intercambio - Franklin Templeton Global Funds plc

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Documento de datos fundamentales - FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A EUR DIS (A) H

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