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LU3255438841

Franklin NextStep Conservative Fund

Fecha 08.06.2026

Valor liquidativo 1

$9,98

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,01

(-0,10%)

Información general

Objetivo del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total). El Fondo invierte principalmente, de forma indirecta a través de otros fondos, en bonos corporativos y del Estado (del 65 % al 85 % de los activos) y, en una proporción menor, en valores de renta variable (del 15 % al 35 %). Estas inversiones podrán ser de cualquier capitalización bursátil y de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, y algunas de las inversiones en bonos podrán tener una calificación inferior a investment grade.

Información del Fondo
Patrimonio  Fecha 31.05.2026 (Actualización mensual)
$29,15 Millón
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
05.02.2016
Fecha de Lanzamiento de la Clase 
08.05.2026
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR
Clase de activo 
Multiactivo
Gestor de inversiones 
Franklin Advisers, Inc.
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoría conforme al SFDR de la UE 
Artículo 6
Inversión Mínima 
USD 1000
Comisiones 4
Comisión de suscripción 
N/A
Relación de gastos corrientes (OCR)23  Fecha 31.05.2026
0,85%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L4063Q477
Código ISIN 
LU3255438841
Código Bloomberg 
FRNCWGA LX
Código SEDOL 
BTTM2B4
Código Fondo 
2588

Gestor del fondo

Marzena Hofrichter, CFA®

Frankfurt, Alemania

Gestiona el fondo desde 2020

Matthias Hoppe

Frankfurt, Alemania

Gestiona el fondo desde 2025

Thomas Nelson, CFA®

Florida, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2016

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Principales Posiciones

Fecha 31.05.2026 Actualización mensual

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.4319 to 19.2152.
End of interactive chart.
Fondo
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF 19,22%
JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND 18,84%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN FLEXIBLE ALPH 8,69%
FTGF-FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND 8,32%
FRANKLIN USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND UCITS ETF 5,85%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN CORE US ENHAN 5,13%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 4,10%
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 3,77%
FRANKLIN US EQUITY UCITS ETF 3,70%
FTIF-FRANKLIN HIGH YIELD FUND 3,43%

Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable. 

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 08.06.2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 08.06.2026
Valor liquidativo1 
$9,98
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,01
Variac. valor liquidativo (%)1 
-0,10%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 08.06.2026 Actualización diaria
Año 
Valor liquidativo máximo
2026  
$10,10 02.06.2026
Año 
Valor liquidativo mínimo
2026  
$9,89 19.05.2026

Documentos

Documentos reglamentarios

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Folleto Informativo (en inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Anual - Franklin Templeton Investment Funds

Documento de datos fundamentales - Franklin NextStep Conservative Fund W (G) (acc) USD