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LU0029872446

Franklin U.S. Government Fund

Fecha 05.11.2025

Valor liquidativo 1

$7,20

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,03

(-0,41%)
Fecha 30.09.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

RF Deuda Pública USD

Información general

Objetivo del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos, manteniendo a la vez cierto grado de preservación del capital. El Fondo invierte principalmente en bonos del Tesoro de EE. UU., incluidos valores respaldados por hipotecas, emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u organismos relacionados.

Perfil del inversor

  • Busca cierto grado de seguridad en su inversión inicial, así como ingresos.
  • Busca inversión principalmente en títulos de deuda de los EE. UU. y sus organismos.
  • Que tenga previsto mantener su inversión de medio a largo plazo.

Riesgos de inversión

El valor de las acciones en el Fondo y los ingresos recibidos del mismo pueden disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen el monto total invertido. El rendimiento también puede verse afectado por las fluctuaciones de las divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero.

  • El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el gobierno de EE. UU. y sus agencias. Históricamente, dichos valores han demostrado presentar cierta estabilidad en el tiempo y se han beneficiado de una exposición limitada a las tasas de interés o movimientos en el mercado de bonos. Como resultado, el rendimiento del Fondo puede fluctuar un poco con el tiempo.
  • El Fondo puede distribuir ingresos antes de deducir los gastos. Si bien esto puede permitir distribuir más ingresos, también puede provocar una reducción del capital.
  • Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:
    Riesgo de liquidez: riesgo que surge cuando no se puede vender un activo a su debido tiempo a causa de factores relacionados con los valores o de condiciones adversas del mercado, lo que puede afectar a la capacidad del Fondo de hacer frente a las solicitudes de reembolso, en particular si estas aumentan.
    Riesgo de titulización: inversión en valores que generan rentabilidad a partir de varios grupos de activos subyacentes, como hipotecas, préstamos u otros activos, que pueden conllevar un riesgo de pérdida mayor debido a posibles moras de alguno de los activos subyacentes.

Para obtener un análisis completo de todos los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» en el folleto actual del Fondo.

Información del Fondo
Patrimonio  Fecha 30.09.2025 (Actualización mensual)
$711,22 Millón
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
28.02.1991
Fecha de Lanzamiento de la Clase 
28.02.1991
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
Bloomberg US Government - Intermediate Index
Clase de activo 
de Renta Fija
Gestor de inversiones 
Franklin Advisers, Inc.
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoría conforme al SFDR de la UE 
Artículo 6
Inversión Mínima 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Monthly
Dividendo por acción  Fecha 03.11.2025
$0,0250
Fecha de pago  Fecha 03.11.2025
10.11.2025
Rentabilidad por Dividendo3  Fecha 05.11.2025 (Actualización mensual)
4,14%
Comisiones 5
Comisión de suscripción  Fecha 31.10.2025
5,00%
Relación de gastos corrientes (OCR)4  Fecha 31.10.2025
1,01%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L9025R216
Código ISIN 
LU0029872446
Código Bloomberg 
TEMUSGI LX
Código SEDOL 
4881795
Código Fondo 
0812

Gestor del fondo

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2024

Jatin Misra, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2024

Paul Varunok

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2003

Neil Dhruv

Nueva York, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2019

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Dividendos

Dividendos por acción

Clases de Acciones  
A (Mdis) USD
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de corte  
31.10.2025
Fecha ex-dividendo  
03.11.2025
Fecha de pago  
10.11.2025
Valor liquidativo  
$7,22
Dividendo por acción  
$0,0250

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 05.11.2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 05.11.2025
Valor liquidativo1 
$7,20
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,03
Variac. valor liquidativo (%)1 
-0,41%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 05.11.2025 Actualización diaria
Año 
Valor liquidativo máximo
2025  
$7,30 28.10.2025
2024  
$7,41 16.09.2024
2023  
$7,59 02.02.2023
2022  
$8,49 04.01.2022
2021  
$9,00 07.01.2021
2020  
$9,17 07.04.2020
2019  
$9,07 04.09.2019
2018  
$9,07 04.01.2018
2017  
$9,24 05.01.2017
2016  
$9,44 05.07.2016
Año 
Valor liquidativo mínimo
2025  
$6,91 13.01.2025
2024  
$6,94 16.04.2024
2023  
$6,74 19.10.2023
2022  
$7,07 20.10.2022
2021  
$8,49 29.12.2021
2020  
$8,85 19.03.2020
2019  
$8,80 10.01.2019
2018  
$8,65 08.11.2018
2017  
$9,05 20.12.2017
2016  
$9,15 15.12.2016

Documentos

Documentos de los fondos

Ficha commercial - Franklin U.S. Government Fund (A (Mdis) USD)

Documentos reglamentarios

Documento de datos fundamentales - Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Folleto Informativo (en inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Anual - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Recursos adicionales (en inglés)

Herramientas de ventas - Calendario de días no laborables aplicable para 2025