LU0962741228
Franklin Gulf Wealth Bond Fund
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: RF Otros
Casilla de estilo de Morgningstar
| Alto | Calidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Bajo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duración | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría |
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto de OICVM y el KID (documento de datos fundamentales).
Información general
- Objetivo del Fondo
- Riesgos de inversión
Objetivo del Fondo
Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total). El Fondo invierte principalmente en bonos corporativos y del Estado emitidos en los países del Golfo y denominados en cualquier divisa. Algunas de estas inversiones podrán tener una calificación inferior a investment grade.
Riesgos de inversión
Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:
Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio.
Riesgo de instrumentos derivados: riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte.
Riesgo de mercados emergentes: riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política.
Información del Fondo
Último dividendo
Gestor del fondo
Mohieddine (Dino) Kronfol
Gestiona el fondo desde 2013
Amit Jain
Gestiona el fondo desde 2024
Hardeep Dogra
Gestiona el fondo desde 2025
Rentabilidad
- Rentabilidad a 1 año
- Rentabilidad acumulada
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Medidas de riesgo
Rentabilidad a 1 año
Rentabilidad a 1 año
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | oct-24 / oct-25 | oct-23 / oct-24 | oct-22 / oct-23 | oct-21 / oct-22 | oct-20 / oct-21 | oct-19 / oct-20 | oct-18 / oct-19 | oct-17 / oct-18 | oct-16 / oct-17 | oct-15 / oct-16 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,00 | 16,18 | 1,04 | -15,74 | 10,62 | 6,35 | 15,88 | -0,32 | 4,84 | 5,57 | 30.08.2013 | ||
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index (%) | USD | 8,25 | 12,67 | 2,40 | -15,28 | 3,54 | 7,08 | 14,76 | -0,47 | 2,77 | 4,82 | — |
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | oct-24 / oct-25 | oct-23 / oct-24 | oct-22 / oct-23 | oct-21 / oct-22 | oct-20 / oct-21 | oct-19 / oct-20 | oct-18 / oct-19 | oct-17 / oct-18 | oct-16 / oct-17 | oct-15 / oct-16 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,76 | 13,99 | -1,44 | -17,83 | — | — | — | — | — | — | 10.06.2021 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,01 | 16,11 | 1,09 | -15,78 | 10,67 | 6,35 | 15,89 | -0,31 | 4,82 | 5,52 | 30.08.2013 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8,55 | 16,74 | 1,63 | -15,33 | — | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 8,61 | 16,66 | 1,60 | -15,30 | 11,23 | 6,83 | 16,47 | 0,10 | 5,38 | 5,65 | 30.08.2013 |
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Las clases de acciones seleccionadas muestran información sobre el desempeño antes de la fecha de lanzamiento de esa clase de acciones. En estos casos, el desempeño se ha simulado tomando los datos de desempeño de una clase de acciones donante que tiene unos gastos anuales más elevados. Siga este enlace para ver una lista completa de las clases de acciones de desempeño híbrido
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
2013
2025
Chart
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 30.08.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 9,45 | 1,14 | 4,93 | 6,97 | 8,00 | 26,78 | 18,17 | 60,68 | — | 86,16 | |
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index (%) | USD | 9,19 | 0,99 | 3,90 | 6,17 | 8,25 | 24,89 | 9,56 | 44,35 | — | 63,15 |
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,48 | 0,92 | 4,21 | 5,65 | 5,76 | 18,82 | — | — | — | -0,90 | 10.06.2021 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 9,47 | 1,14 | 4,85 | 6,89 | 8,01 | 26,78 | 18,18 | 60,61 | — | 86,15 | 30.08.2013 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 9,96 | 1,20 | 5,07 | 7,27 | 8,55 | 28,79 | — | — | — | 18,10 | 12.11.2020 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 9,95 | 1,27 | 5,04 | 7,21 | 8,61 | 28,73 | 21,28 | 68,18 | — | 94,85 | 30.08.2013 |
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Las clases de acciones seleccionadas muestran información sobre el desempeño antes de la fecha de lanzamiento de esa clase de acciones. En estos casos, el desempeño se ha simulado tomando los datos de desempeño de una clase de acciones donante que tiene unos gastos anuales más elevados. Siga este enlace para ver una lista completa de las clases de acciones de desempeño híbrido
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde lanzamiento 30.08.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,00 | 8,23 | 3,40 | 4,86 | 5,24 | |
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index (%) | USD | 8,25 | 7,69 | 1,84 | 3,74 | 4,10 |
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,76 | 5,92 | — | — | -0,21 | 10.06.2021 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,01 | 8,23 | 3,40 | 4,85 | 5,24 | 30.08.2013 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8,55 | 8,80 | — | — | 3,41 | 12.11.2020 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 8,61 | 8,78 | 3,93 | 5,34 | 5,63 | 30.08.2013 |
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Las clases de acciones seleccionadas muestran información sobre el desempeño antes de la fecha de lanzamiento de esa clase de acciones. En estos casos, el desempeño se ha simulado tomando los datos de desempeño de una clase de acciones donante que tiene unos gastos anuales más elevados. Siga este enlace para ver una lista completa de las clases de acciones de desempeño híbrido
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 9,45 | 1,61 | 5,86 | -9,44 | 6,02 | 10,34 | 16,32 | 0,08 | 6,27 | 5,69 | 0,94 | 30.08.2013 | |
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index (%) | USD | 9,19 | 2,02 | 6,07 | -11,03 | 1,05 | 8,92 | 15,21 | 0,46 | 4,73 | 4,28 | 1,57 | — |
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,48 | -0,22 | 3,59 | -12,21 | — | — | — | — | — | — | — | 10.06.2021 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 9,47 | 1,62 | 5,89 | -9,50 | 6,01 | 10,32 | 16,28 | 0,16 | 6,21 | 5,69 | 0,97 | 30.08.2013 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 9,96 | 2,09 | 6,48 | -9,11 | 6,57 | — | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 9,95 | 2,19 | 6,41 | -9,11 | 6,61 | 10,89 | 16,82 | 0,73 | 6,62 | 5,90 | 0,94 | 30.08.2013 |
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Las clases de acciones seleccionadas muestran información sobre el desempeño antes de la fecha de lanzamiento de esa clase de acciones. En estos casos, el desempeño se ha simulado tomando los datos de desempeño de una clase de acciones donante que tiene unos gastos anuales más elevados. Siga este enlace para ver una lista completa de las clases de acciones de desempeño híbrido
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,29 | 1,18 | 1,16 |
| Historical Tracking Error | 2,49 | 2,42 | 2,27 |
| Relación de información | 0,22 | 0,64 | 0,49 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 8,49 | 8,19 | 7,85 |
| FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index | 6,43 | 6,79 | 6,56 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,40 | 0,04 | 0,35 |
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
Participaciones
Activos
Cartera de acciones para
Estadísticas de la Cartera
Asignaciones de cartera
- Activos
- Geografía
- Sector
- Divisa
Activos
Asignación de activos
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| de Renta Fija | 98,40% | |
| Liquidez | 1,60% |
Geografía
Desglose Geográfico
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 98,07% | 100,00% | ||
| 0,33% | — | ||
| 1,60% | — |
Sector
Desglose Sectorial
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Agencias vinculadas al Estado | 28,36% | 35,64% | |
| Soberanos vinculados al Estado | 25,62% | 52,64% | |
| Instituciones corporativas financieras | 23,58% | 7,51% | |
| Industrias corporativas | 20,51% | 3,86% | |
| Supranacionales vinculados al Estado | 0,33% | — | |
| Liquidez | 1,60% | — |
Divisa
Desglose por Divisa
Chart
| Fondo | Índice | ||
|---|---|---|---|
| DÓLAR EEUU | 98,94% | 100,00% | |
| Libra Egipcia | 1,06% | — |
Cartera completa
- Participaciones
- Principales posiciones
Participaciones
Participaciones
Principales posiciones
Principales Posiciones
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.817%, 3/14/49 | 4,74% | |
| QIC CAYMAN LTDREG SFRN thereafter, Perpetual | 4,57% | |
| Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50 | 4,31% | |
| Brooge Petroleum And Gas Investment Co FZE, | 4,05% | |
| SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND5.9% 01/16/2054 REG S5.9%, 01/16/2054 | 3,98% | |
| MAF Global Securities Ltd., junior sub. bond, 6.375% to 3/20/26, FRN thereafter, Perpetual | 3,36% | |
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | 3,25% | |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC | 3,20% | |
| Qatarenergy Trading LlcSR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S0.000001%, 07/12/2051 | 2,97% | |
| Qatarenergy Trading LlcSR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S0.000001%, 07/12/2041 | 2,55% |
Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable.
Dividendos
Dividendos por acción
| Clases de Acciones | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $10,52 | $0,0500 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $10,52 | $0,0500 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $10,46 | $0,0490 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $10,23 | $0,0500 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $10,20 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $10,13 | $0,0480 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $10,07 | $0,0490 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $10,07 | $0,0480 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $10,12 | $0,0480 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $10,24 | $0,0480 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $10,16 | $0,0480 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,96 | $0,0490 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $10,39 | $0,0460 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $10,31 | $0,0480 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $10,48 | $0,0480 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $10,64 | $0,0480 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $10,40 | $0,0430 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $10,22 | $0,0440 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $10,12 | $0,0420 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $10,04 | $0,0450 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $10,08 | $0,0410 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $10,29 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $10,18 | $0,0440 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $10,20 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $10,08 | $0,0440 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,62 | $0,0440 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,38 | $0,0470 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,91 | $0,0440 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $10,13 | $0,0430 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $10,09 | $0,0430 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $10,23 | $0,0440 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $10,45 | $0,0440 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $10,52 | $0,0530 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $10,29 | $0,0470 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $10,61 | $0,0450 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $10,50 | $0,0520 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $10,57 | $0,0480 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,77 | $0,0530 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,98 | $0,0470 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $10,56 | $0,0490 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $10,98 | $0,0460 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $10,69 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $11,00 | $0,0440 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $10,88 | $0,0430 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $11,54 | $0,0380 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $11,59 | $0,0390 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $11,76 | $0,0410 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $11,96 | $0,0370 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $12,15 | $0,0380 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $12,24 | $0,0460 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $12,13 | $0,0290 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $12,29 | $0,0390 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $12,29 | $0,0410 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $12,25 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $12,10 | $0,0450 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $12,05 | $0,0460 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $11,93 | $0,0450 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $11,61 | $0,0780 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $11,97 | $0,0140 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $11,88 | $0,0340 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $11,89 | $0,0410 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $11,74 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $11,62 | $0,0390 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $11,64 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $11,78 | $0,0440 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $11,32 | $0,0480 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $10,97 | $0,0410 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $10,41 | $0,0490 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,82 | $0,0620 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $11,23 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $11,49 | $0,0410 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $11,28 | $0,0380 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $11,31 | $0,0420 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $11,21 | $0,0440 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $11,34 | $0,0480 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $11,41 | $0,0500 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $11,19 | $0,0440 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $11,00 | $0,0460 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $10,83 | $0,0480 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $10,74 | $0,0480 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $10,76 | $0,0510 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $10,48 | $0,0520 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $10,40 | $0,0520 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $10,28 | $0,0520 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $10,28 | $0,0510 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $10,29 | $0,0590 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $10,39 | $0,0490 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $10,39 | $0,0500 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $10,43 | $0,0480 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $10,45 | $0,0480 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $10,32 | $0,0570 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $10,35 | $0,0350 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $10,60 | $0,0430 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $10,62 | $0,0430 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $10,70 | $0,0520 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $10,83 | $0,0400 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $10,81 | $0,0390 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $10,82 | $0,0390 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $10,90 | $0,0380 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $11,01 | $0,0380 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $10,94 | $0,0390 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $10,80 | $0,0390 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $10,91 | $0,0390 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $10,90 | $0,0390 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $10,87 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $10,75 | $0,0370 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $10,80 | $0,0420 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $10,72 | $0,0410 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $10,62 | $0,0410 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $10,86 | $0,0410 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $10,82 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $10,91 | $0,0450 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $10,83 | $0,0480 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $10,81 | $0,0480 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $10,66 | $0,0480 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $10,67 | $0,0500 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $10,59 | $0,0500 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $10,44 | $0,0480 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $10,25 | $0,0480 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $10,41 | $0,0380 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $10,63 | $0,0460 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $10,79 | $0,0450 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $10,88 | $0,0420 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $10,90 | $0,0220 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $11,07 | $0,0300 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $11,01 | $0,0300 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $11,06 | $0,0270 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $11,13 | $0,0310 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $11,04 | $0,0300 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $10,95 | $0,0310 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $10,96 | $0,0260 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $10,88 | $0,0270 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $10,98 | $0,0260 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $11,01 | $0,0260 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $10,95 | $0,0260 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $11,00 | $0,0260 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $10,85 | $0,0270 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $10,84 | $0,0270 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $10,87 | $0,0270 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $10,77 | $0,0310 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $10,65 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | $10,53 | $0,0310 |
| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $10,48 | $0,0290 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $10,37 | $0,0300 |
| USD | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | $10,29 | $0,0280 |
| USD | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | $10,28 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $10,26 | $0,0170 |
Precio
Liquidativos y dividendos históricos
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
noviembre 2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
noviembre 2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras. El valor de las acciones del fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los datos facilitados sobre los precios históricos se encuentran en la moneda de la clase de acciones y se calculan según el NAV-NAV, teniendo en cuenta las reinversiones y las ganancias o pérdidas de capital. Los cargos de ventas, así como las comisiones, impuestos y otros costes relevantes que deba pagar el inversor, no están incluidos en los cálculos.
Valor liquidativo máximo y mínimo
| Año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor liquidativo máximo | $10,61 28.10.2025 | $10,77 17.09.2024 | $10,87 02.02.2023 | $12,15 03.01.2022 | $12,35 03.09.2021 | $11,96 18.12.2020 | $11,50 05.09.2019 | $10,87 08.01.2018 | $11,04 07.09.2017 | $10,77 07.09.2016 |
| Valor liquidativo mínimo | $9,92 13.01.2025 | $9,84 25.04.2024 | $9,29 19.10.2023 | $9,60 21.10.2022 | $11,61 08.03.2021 | $9,74 23.03.2020 | $10,26 02.01.2019 | $10,20 27.11.2018 | $10,67 03.01.2017 | $10,23 20.01.2016 |
Datos históricos - Precios de fondos diarios
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
noviembre 2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
noviembre 2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mostrar resultados Fecha desde 27.10.2025 a 27.11.2025
| Fecha | Valor liquidativo | Cambio en el valor liquidativo | Variac. valor liquidativo (%) |
|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | $10,56 | $0,04 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $10,56 | $0,04 | 0,38% |
| 25.11.2025 | $10,52 | $0,01 | 0,10% |
| 24.11.2025 | $10,51 | $0,00 | 0,00% |
| 21.11.2025 | $10,51 | $-0,02 | -0,19% |
| 20.11.2025 | $10,53 | $0,03 | 0,29% |
| 19.11.2025 | $10,50 | $0,00 | 0,00% |
| 18.11.2025 | $10,50 | $-0,01 | -0,10% |
| 17.11.2025 | $10,51 | $0,00 | 0,00% |
| 14.11.2025 | $10,51 | $0,00 | 0,00% |
| 13.11.2025 | $10,51 | $-0,01 | -0,10% |
| 12.11.2025 | $10,52 | $0,02 | 0,19% |
| 11.11.2025 | $10,50 | $0,00 | 0,00% |
| 10.11.2025 | $10,50 | $0,00 | 0,00% |
| 07.11.2025 | $10,50 | $0,00 | 0,00% |
| 06.11.2025 | $10,50 | $0,01 | 0,10% |
| 05.11.2025 | $10,49 | $-0,02 | -0,19% |
| 04.11.2025 | $10,51 | $-0,01 | -0,10% |
| 03.11.2025 | $10,52 | $-0,05 | -0,47% |
| 31.10.2025 | $10,57 | $-0,01 | -0,09% |
| 30.10.2025 | $10,58 | $-0,02 | -0,19% |
| 29.10.2025 | $10,60 | $-0,01 | -0,09% |
| 28.10.2025 | $10,61 | $0,02 | 0,19% |
| 27.10.2025 | $10,59 | $0,00 | 0,00% |
Documentos
Documentos de los fondos
Ficha commercial - Franklin Gulf Wealth Bond Fund (A (Mdis) USD)
Documentos reglamentarios
Documento de datos fundamentales - Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Mdis) USD
Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Folleto Informativo (en inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Informe Anual - Franklin Templeton Investment Funds
Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds
Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Recursos adicionales (en inglés)
Herramientas de ventas - Calendario de días no laborables aplicable para 2025
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Franklin Templeton («FT») no ofrece ninguna garantía de que vaya a lograrse el objetivo de inversión del Fondo. El valor de las acciones del Fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. La rentabilidad histórica no permite predecir rentabilidades futuras. El valor de las inversiones de un Fondo puede aumentar o reducir como consecuencia de las fluctuaciones de divisas.
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Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa ni indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen para su distribución al público en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que no sean profesionales financieros que consulten a su asesor financiero antes de tomar una decisión de inversión. El Fondo podría usar derivados financieros u otros instrumentos que pueden entrañar riesgos específicos, los cuales se describen más detalladamente en los documentos del Fondo.
Las suscripciones de acciones del Fondo solo deberían realizarse a partir de la información recogida en el folleto vigente del Fondo y, si está disponible, en el correspondiente Documento de datos fundamentales, acompañados del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral, si fue publicado con posterioridad. Puede encontrar estos documentos en nuestro sitio web en www.franklinresources.com/all-sites, así como también los puede obtener, de manera gratuita, solicitándolos a su representante de FT local o por medio del Servicio de Funciones para Inversores Europeos de FT, disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, árabe, francés, alemán, italiano, polaco y español.
Además, encontrará un resumen de los derechos de los inversores en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. El resumen está disponible en inglés.
Se notifica la comercialización de los subfondos de FTIF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. FTIF puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre OICVM.
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Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas.
Avisos y condiciones importantes para proveedores de datos disponibles en www.franklintempletondatasources.com.
Fuente: FTSE.
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Notas al pie
Los precios de los Fondos enumerados anteriormente no están confirmados salvo que se declarare lo contrario y son sólo a título informativo, ya que no han sido verificados por el Agente Administrativo de los Fondos pertinentes. Ni el propio Fondo ni Franklin Templeton International Services SARL, Sucursal en España aceptan responsabilidad alguna por confiar de cualquier modo en los precios indicados y la información incluida en este fichero de datos. La compra, intercambio y reembolso de Acciones sólo puede efectuarse sobre la base de precios confirmados. Los precios confirmados se pueden obtener después de las 12:00pm en su oficina de atención local de Franklin Templeton Franklin Templeton International Services SARL – Sucursal en España.
El rendimiento de distribución se basa en la distribución del mes más reciente y se muestra en porcentaje anualizado a la fecha indicada. No incluye ningún gasto preliminar y los inversores podrán tener que tributar por las distribuciones. La información es histórica y puede que no refleje las distribuciones actuales o futuras.
La cifra de gastos corrientes (OCF) incluye las comisiones abonadas a la sociedad gestora, al gestor de inversiones y al depositario, así como algunos otros gastos. El OCF se calcula tomando los principales costes materiales pagados durante el periodo de 12 meses indicado y dividiéndolos por el activo neto medio durante el mismo periodo. El OCF no incluye todos los gastos pagados por el fondo (por ejemplo, no incluye lo que el fondo abona por la compra y venta de valores). Para obtener una lista completa de los tipos de costes deducidos de los activos del fondo, consulte el folleto. Para conocer los costes anuales totales recientes, así como los escenarios hipotéticos de rentabilidad que muestran los efectos que distintos niveles de rendimiento podrían tener sobre una inversión en el fondo, consulte el KID.
Los gastos son las comisiones que el fondo cobra a los inversores para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. También se incurrirá en costes adicionales, incluidas las comisiones de transacción. Estos costes son abonados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo.
Los gastos del Fondo se incurrirán en múltiples divisas, lo que significa que los pagos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del cambio de divisas.
Todos los gastos serán abonados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo.La calificación de calidad crediticia media puede variar con el paso del tiempo. La cartera no ha sido calificada por una agencia independiente. La calificación, que puede basarse en calificaciones de bonos de diferentes agencias (o calificaciones internas para bonos sin calificar, efectivo y equivalentes), se facilita para indicar la calificación crediticia media de las inversiones subyacentes mantenidas por el fondo y, normalmente, varía desde AAA (máxima) a D (mínima). Para los bonos sin calificar, efectivo y equivalentes se pueden asignar calificaciones según las calificaciones del emisor, las calificaciones de las posiciones subyacentes de un vehículo de inversión colectiva u otros factores relevantes. La calidad crediticia media se determina a través de la asignación de un número entero secuencial a todas las calificaciones crediticias desde AAA a D, tomando una media ponderada simple de las inversiones según el valor del mercado y redondeándola a la categoría más cercana. El riesgo de incumplimiento aumenta a medida que la calificación disminuye, por lo que la calificación de calidad crediticia media no es una medición estadística del riesgo de incumplimiento de la cartera, ya que una media ponderada simple no mide el mayor nivel de riesgo de los bonos con una calificación menor. La calidad crediticia media puede ser inferior si el efectivo y los equivalentes se excluyen del cálculo. La calificación de calidad crediticia media solo se facilita a título informativo.