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LU0909060542

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Fecha 05.11.2025

Valor liquidativo 1

€8,01

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

€0,03

(0,38%)
Fecha 30.09.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

Mixtos Moderados EUR – Global

Información general

Objetivo del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total), a la vez que se intenta repartir dividendos constantes. Concretamente, el Fondo se marca como objetivo que al menos la mitad de los dividendos provengan de los ingresos de la cartera. El Fondo invierte principalmente, directa o indirectamente a través de derivados y otros fondos, en valores de renta variable, bonos corporativos y del Estado, y otras clases de activos, como bienes inmuebles y materias primas. Estas inversiones podrán ser de cualquier capitalización bursátil y de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, y algunas de las inversiones en bonos podrán tener una calificación inferior a investment grade.

Información Relativa A la Sostenibilidad

El Fondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). 

El Fondo promueve la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el aumento de la diversidad de género a nivel de la junta en la cartera del Fondo a través de la colaboración con las empresas con peor desempeño y la inclinación positiva de la cartera hacia las empresas con mejor desempeño en términos de estos parámetros. 

Las características ambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de indicadores de sostenibilidad, así como del proceso de investigación y colaboración de los Gestores de Inversiones, tal y como se describe con más detalle en las secciones relativas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, la estrategia ESG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes y aplica exclusiones ESG específicas. 

Este producto financiero promueve características ambientales y sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible. 

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés).

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.

  • El Fondo invierte de forma directa o indirecta (a través de instrumentos financieros derivados, productos estructurados o instituciones de inversión colectiva) en valores de renta variable y valores de renta fija y, únicamente de forma indirecta, en inversiones alternativas (incluidas las materias primas o propiedades). Dichos valores e instrumentos de inversión han estado históricamente sujetos a las variaciones de los precios, debido a factores como la volatilidad general del mercado de valores, los cambios repentinos en los tipos de interés, cambios en las perspectivas financieras o la solvencia crediticia de los emisores de valores o las fluctuaciones de precios en materias primas o valores inmobiliarios. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar con el tiempo.
  • El Fondo puede distribuir ingresos antes de deducir los gastos. Si bien esto puede permitir distribuir más ingresos, también puede provocar una reducción del capital.
  • Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: 
    Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo. 
    Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio. 
    Riesgo de instrumentos derivados: riesgo de pérdida en un instrumento en el que un cambio pequeño en el valor de la inversión subyacente puede repercutir en gran medida en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos adicionales de liquidez, de crédito y de contraparte. 
    Riesgo de mercados emergentes: riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política. 
    Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo pueden desencadenarlo (aunque no exclusivamente) acontecimientos inesperados como desastres ambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos. 
    Riesgo de múltiples gestores: riesgo de que las decisiones independientes de los cogestores de inversiones se contradigan entre sí y, por tanto, se produzca una pérdida de eficacia.

Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Patrimonio  Fecha 30.09.2025 (Actualización mensual)
€99,63 Millón
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
26.04.2013
Fecha de Lanzamiento de la Clase 
26.04.2013
Divisa Base del Fondo 
EUR
Divisa Base de la Clase 
EUR
Índice 
Linked 50% Bloomberg Multiverse (EUR Hedged) + 50% MSCI ACWI
Índice secundario 
MSCI All Country World Index
Clase de activo 
Multiactivo
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investment Solutions
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoría conforme al SFDR de la UE 
Artículo 8
Inversión Mínima 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Quarterly
Dividendo por acción  Fecha 01.10.2025
€0,1000
Fecha de pago  Fecha 01.10.2025
08.10.2025
Rentabilidad por Dividendo3  Fecha 05.11.2025 (Actualización mensual)
4,98%
Comisiones 5
Comisión de suscripción  Fecha 31.10.2025
5,75%
Relación de gastos corrientes (OCR)4  Fecha 31.10.2025
1,76%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L40594373
Código ISIN 
LU0909060542
Código Bloomberg 
FMAAQDE LX
Código SEDOL 
B84G2Q9
Código Fondo 
1455

Gestor del fondo

Matthias Hoppe

Frankfurt, Alemania

Gestiona el fondo desde 2013

Dominik Hoffmann

Frankfurt, Alemania

Gestiona el fondo desde 2022

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Principales Posiciones

Fecha 30.09.2025 Actualización mensual

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.1468 to 3.6337.
End of interactive chart.
Fondo
SWP_REC_USD|DI_DDD720223 3,63%
FRANKLIN TEMPLETON 3,13%
LU3047211118-US 2,83%
NVIDIA CORP 1,57%
APPLE INC 1,42%
TOKYO ELECTRON 1,34%
JOHNSON & JOHNSON 1,32%
ALPHABET INC 1,17%
QUALCOMM INC 1,16%
ING GROEP N.V. 1,15%

Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable. 

Dividendos

Dividendos por acción

Clases de Acciones  
A (Qdis) EUR
Divisa de la Clase de Acción  
EUR
Fecha de corte  
30.09.2025
Fecha ex-dividendo  
01.10.2025
Fecha de pago  
08.10.2025
Valor liquidativo  
€7,89
Dividendo por acción  
€0,1000

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 05.11.2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 05.11.2025
Valor liquidativo1 
€8,01
Cambio en el valor liquidativo1 
€0,03
Variac. valor liquidativo (%)1 
0,38%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 05.11.2025 Actualización diaria
Año 
Valor liquidativo máximo
2025  
€8,25 28.02.2025
2024  
€8,30 28.03.2024
2023  
€8,10 28.12.2023
2022  
€9,18 04.01.2022
2021  
€9,14 28.12.2021
2020  
€8,62 19.02.2020
2019  
€8,59 30.09.2019
2018  
€10,12 08.01.2018
2017  
€10,41 07.04.2017
2016  
€10,46 11.08.2016
Año 
Valor liquidativo mínimo
2025  
€7,33 08.04.2025
2024  
€7,84 05.08.2024
2023  
€7,55 27.10.2023
2022  
€7,80 14.10.2022
2021  
€8,08 29.01.2021
2020  
€7,29 23.03.2020
2019  
€8,10 09.01.2019
2018  
€8,08 24.12.2018
2017  
€9,87 25.10.2017
2016  
€9,87 11.02.2016

Documentos

Documentos de los fondos

Ficha commercial - Franklin Global Multi-Asset Income Fund (A (Qdis) EUR)

Documentos reglamentarios

Documento de datos fundamentales - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Qdis) EUR

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Folleto Informativo (en inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Anual - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Recursos adicionales (en inglés)

Herramientas de ventas - Calendario de días no laborables aplicable para 2025