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LU0029874905

Templeton Emerging Markets Fund

Fecha 07.11.2025

Valor liquidativo 1

$58,99

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,26

(-0,44%)
Fecha 31.10.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

RV Global Emergente

Información general

Objetivo del Fondo

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión a largo plazo, principalmente mediante el crecimiento del capital. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas de cualquier capitalización bursátil que estén radicadas o que obtengan ingresos considerables en los mercados emergentes, incluida China.

Información Relativa A La Sostenibilidad

El Fondo promueve las características ambientales y sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).

En su aplicación del proceso ESG (ambiental, social y de gobernanza) del Fondo, el Gestor de Inversiones promueve las características ambientales y sociales invirtiendo en empresas que están situadas o desarrollan sus principales actividades comerciales en la región de Asia con un perfil ESG adecuado o superior, tal y como lo refleja su propia metodología ESG. Además, el Gestor de Inversiones aplica exclusiones ESG específicas y se compromete a tener una puntuación ESG a nivel del Fondo superior a la puntuación ESG media del índice de referencia del Fondo.

Las características ambientales o sociales del Fondo se evalúan tanto cuantitativa como cualitativamente por medio de su propia calificación ESG, los indicadores de sostenibilidad pertinentes y su proceso de colaboración, cuando proceda, tal y como se describe con más detalle en las secciones dedicadas a la divulgación en el sitio web. Como parte de su proceso de toma de decisiones de inversión, el proceso ESG del Fondo también utiliza criterios vinculantes para la selección de activos subyacentes.

Por último, el Fondo tiene una asignación mínima del 20 % de su cartera a inversiones sostenibles, con un mínimo del 5 % asignado a inversiones con un objetivo medioambientalmente sostenible y un mínimo del 5 % asignado a inversiones con un objetivo socialmente sostenible. El Fondo se asegura de que sus inversiones sostenibles no causen un daño significativo a ningún objetivo de inversión sostenible ambiental o social.

Haga clic aquí para obtener más información (en inglés).

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.

  • El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de mercados emergentes de todo el mundo, que históricamente han estado sujetos a variaciones significativas de los precios, con frecuencia en mayor medida que los mercados de renta variable a nivel mundial. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar de forma considerable con el tiempo.
  • Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: 
    Riesgo de mercados emergentes: riesgo relacionado con la inversión en países que tienen sistemas reglamentarios, jurídicos, económicos y políticos menos desarrollados y que pueden verse afectados por problemas de custodia, de falta de liquidez o de transparencia o de inestabilidad económica/política. 
    Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio. 
    Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo pueden desencadenarlo (aunque no exclusivamente) acontecimientos inesperados como desastres ambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.
    Riesgo del mercado chino: además de los riesgos típicos relacionados con los mercados emergentes, las inversiones en China están sujetas a riesgos operativos, fiscales, políticos y económicos específicos del mercado chino. Consulte el Folleto para obtener información acerca del riesgo de los inversores institucionales extranjeros calificados (QFII) en China, del riesgo de Bond Connect y del riesgo relacionado con Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información del Fondo
Patrimonio  Fecha 30.09.2025 (Actualización mensual)
$954,98 Millón
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
28.02.1991
Fecha de Lanzamiento de la Clase 
28.02.1991
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
MSCI Emerging Markets Index-NR
Clase de activo 
de la Renta Variable
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investment Management Limited
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoría conforme al SFDR de la UE 
Artículo 8
Inversión Mínima 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Annually
Dividendo por acción  Fecha 01.07.2025
$0,4840
Fecha de pago  Fecha 01.07.2025
08.07.2025
Rentabilidad por Dividendo3  Fecha 07.11.2025 (Actualización mensual)
0,81%
Comisiones 5
Comisión de suscripción  Fecha 31.10.2025
5,75%
Relación de gastos corrientes (OCR)4  Fecha 31.10.2025
1,97%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L9025R158
Código ISIN 
LU0029874905
Código Bloomberg 
TEMEMKI LX
Código SEDOL 
4881762
Código Fondo 
0806

Gestor del fondo

Chetan Sehgal, CFA®

Singapur

Gestiona el fondo desde 2017

Andrew Ness

Edimburgo, Reino Unido

Gestiona el fondo desde 2019

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Principales Posiciones de Acciones

Fecha 30.09.2025 Actualización mensual

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.0631 to 9.6997.
End of interactive chart.
Fondo
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,70%
PROSUS NV 5,29%
SK HYNIX INC 4,94%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,38%
ICICI BANK LTD 2,97%
TENCENT HOLDINGS LTD 2,84%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,42%
MEDIATEK INC 2,34%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,06%

Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable. 

Dividendos

Dividendos por acción

Clases de Acciones  
A (Ydis) USD
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de corte  
30.06.2025
Fecha ex-dividendo  
01.07.2025
Fecha de pago  
08.07.2025
Valor liquidativo  
$50,90
Dividendo por acción  
$0,4840

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 07.11.2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 07.11.2025
Valor liquidativo1 
$58,99
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,26
Variac. valor liquidativo (%)1 
-0,44%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 07.11.2025 Actualización diaria
Año 
Valor liquidativo máximo
2025  
$60,45 03.11.2025
2024  
$46,72 07.10.2024
2023  
$41,49 26.01.2023
2022  
$49,02 12.01.2022
2021  
$57,51 16.02.2021
2020  
$50,54 31.12.2020
2019  
$43,58 27.12.2019
2018  
$45,32 26.01.2018
2017  
$42,35 22.11.2017
2016  
$31,91 06.10.2016
Año 
Valor liquidativo mínimo
2025  
$39,67 08.04.2025
2024  
$37,59 17.01.2024
2023  
$36,09 27.10.2023
2022  
$31,82 28.10.2022
2021  
$45,86 20.12.2021
2020  
$28,56 23.03.2020
2019  
$34,06 03.01.2019
2018  
$33,51 29.10.2018
2017  
$30,45 03.01.2017
2016  
$23,08 21.01.2016

Documentos

Documentos de los fondos

Ficha commercial - Templeton Emerging Markets Fund (A (Ydis) USD)

Documentos reglamentarios

Documento de datos fundamentales - Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Folleto Informativo (en inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Anual - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Recursos adicionales (en inglés)

Herramientas de ventas - Calendario de días no laborables aplicable para 2025