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LU0098860793

Franklin Income Fund

Fecha 13.11.2025

Valor liquidativo 1

$9,70

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,03

(-0,31%)
Fecha 31.10.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

Mixtos Moderados USD

Información general

Objetivo del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total). El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y bonos corporativos y del Estado de emisores estadounidenses. Algunas de las inversiones en bonos podrán tener una calificación inferior a investment grade.

Perfil del inversor

  • Buscan un alto nivel de ingresos y perspectivas de cierta revalorización del capital.

  • Buscan acceder a una cartera de valores tanto de renta variable como de renta fija a través de un único fondo.

  • Tienen previsto mantener su inversión a medio o largo plazo.

Riesgos de inversión

Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:
Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
Riesgo de divisa extranjera: riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio o debido a las normativas de control de cambio.

Información del Fondo
Patrimonio  Fecha 31.10.2025 (Actualización mensual)
$9,82 Billones
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
01.07.1999
Fecha de Lanzamiento de la Clase 
01.07.1999
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Clase de activo 
Multiactivo
Gestor de inversiones 
Franklin Advisers, Inc.
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoría conforme al SFDR de la UE 
Artículo 6
Inversión Mínima 
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Monthly
Dividendo por acción  Fecha 03.11.2025
$0,0670
Fecha de pago  Fecha 03.11.2025
10.11.2025
Rentabilidad por Dividendo3  Fecha 13.11.2025 (Actualización mensual)
8,25%
Comisiones 5
Comisión de suscripción  Fecha 31.10.2025
5,75%
Relación de gastos corrientes (OCR)4  Fecha 31.10.2025
1,65%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L90262350
Código ISIN 
LU0098860793
Código Bloomberg 
TEMFIAI LX
Código SEDOL 
5804683
Código Fondo 
0839

Gestor del fondo

Edward D. Perks, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2002

Brendan Circle, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2019

Todd Brighton, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2017

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Principales Posiciones

Fecha 31.10.2025 Actualización mensual

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.626 to 5.6986.
End of interactive chart.
Fondo
UNITED STATES TREASURY BOND 5,70%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 3,11%
GOVT NATL MORTG ASSN 2,43%
FREDDIE MAC POOL 2,24%
EXXON MOBIL CORP 2,13%
CHEVRON CORP 1,77%
HOME DEPOT INC/THE 1,70%
BOEING CO/THE 1,68%
PEPSICO INC 1,64%
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,63%

Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable. 

Dividendos

Dividendos por acción

Clases de Acciones  
A (Mdis) USD
Divisa de la Clase de Acción  
USD
Fecha de corte  
31.10.2025
Fecha ex-dividendo  
03.11.2025
Fecha de pago  
10.11.2025
Valor liquidativo  
$9,64
Dividendo por acción  
$0,0670

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 13.11.2025 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 13.11.2025
Valor liquidativo1 
$9,70
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,03
Variac. valor liquidativo (%)1 
-0,31%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 13.11.2025 Actualización diaria
Año 
Valor liquidativo máximo
2025  
$9,83 27.10.2025
2024  
$10,13 01.10.2024
2023  
$10,49 02.02.2023
2022  
$11,73 12.01.2022
2021  
$11,65 07.05.2021
2020  
$11,39 02.01.2020
2019  
$11,54 05.04.2019
2018  
$12,29 26.01.2018
2017  
$12,03 05.10.2017
2016  
$11,54 27.12.2016
Año 
Valor liquidativo mínimo
2025  
$8,89 08.04.2025
2024  
$9,49 16.04.2024
2023  
$9,07 27.10.2023
2022  
$9,37 12.10.2022
2021  
$10,63 29.01.2021
2020  
$8,58 23.03.2020
2019  
$10,52 03.01.2019
2018  
$10,28 24.12.2018
2017  
$11,51 23.01.2017
2016  
$9,80 11.02.2016

Documentos

Documentos de los fondos

Ficha commercial - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)

Documentos reglamentarios

Documento de datos fundamentales - Franklin Income Fund A (Mdis) USD

Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Folleto Informativo (en inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Informe Anual - Franklin Templeton Investment Funds

Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds

Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Recursos adicionales (en inglés)

Herramientas de ventas - Calendario de días no laborables aplicable para 2025