LU0052767562
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
Calificación general de Morningstar
Categoría de calificación: Mercado Monetario Corto Plazo USD
Casilla de estilo de Morgningstar
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| Alto | Calidad | |||
|---|---|---|---|---|
| Medio | ||||
| Bajo | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duración | ||||
Calificaciones Históricas de Morningstar
| Años | 3 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 5 |
| Número de fondos en la categoría |
| Años | 10 |
| Número de fondos en la categoría |
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto de OICVM y el KID (documento de datos fundamentales).
Información general
- Objetivo del Fondo
- ¿Cuáles son los principales riesgos?
Objetivo del Fondo
Tratar de maximizar los ingresos, manteniendo a la vez un alto grado de preservación del capital y liquidez. Este Fondo se considera un fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable a corto plazo con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de la Unión Europea sobre fondos del mercado monetario. El Fondo invierte principalmente en bonos corporativos y del Estado con calificación investment grade, incluidos instrumentos del mercado monetario, con vencimiento a corto plazo, así como papel comercial emitido por empresas de primer orden y certificados de depósito de bancos de primera categoría. Estas inversiones estarán denominadas en dólares estadounidenses.
¿Cuáles son los principales riesgos?
El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de divisas. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales.
- El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos o sociedades de cualquier país del mundo. Dichos valores han estado históricamente sujetos a variaciones limitadas de los precios con una exposición mínima a los cambios de los tipos de interés. El Fondo ha demostrado históricamente que es altamente estable y de naturaleza conservadora.
- Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes:
Riesgo de contraparte: el riesgo de incumplimiento de las obligaciones por parte de entidades o agentes financieros (cuando presten servicio como contraparte de los contratos financieros) por causa de insolvencia, quiebra o de otro tipo.
Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento. El riesgo es mayor si el Fondo posee títulos de calificación baja, de grado especulativo.
Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo pueden desencadenarlo (aunque no exclusivamente) acontecimientos inesperados como desastres ambientales o pandemias. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.
Para obtener información completa sobre los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.
Información del Fondo
Patrimonio
$2,19 Billones
Fecha de Lanzamiento del Fondo
01.06.1994
Fecha de Lanzamiento de la Clase
01.06.1994
Divisa Base del Fondo
USD
Divisa Base de la Clase
USD
Índice2
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index
Clase de activo
Fondos Monetarios
Gestor de inversiones
Franklin Advisers, Inc.
Vehículo de inversión
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio
Luxembourg
Inversión Mínima
USD 1000
Último dividendo
Distribución de frecuencia
Monthly
Dividendo por acción
$0,0340
Fecha de pago
10.11.2025
Rendimiento efectivo de 7 días
3,92%
Rendimiento actual de 7 días
3,85%
Gestor del fondo
Rentabilidad
- Rentabilidad a 1 año
- Rentabilidad acumulada
- Rentabilidad anualizada
- Rentabilidad anual
- Medidas de riesgo
Rentabilidad a 1 año
Rentabilidad a 1 año
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.11 to 5.45.
oct-24/oct-25oct-23/oct-24oct-22/oct-23oct-21/oct-22oct-20/oct-21oct-19/oct-20oct-18/oct-19oct-17/oct-18oct-16/oct-17oct-15/oct-16
0246-2
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | oct-24 / oct-25 | oct-23 / oct-24 | oct-22 / oct-23 | oct-21 / oct-22 | oct-20 / oct-21 | oct-19 / oct-20 | oct-18 / oct-19 | oct-17 / oct-18 | oct-16 / oct-17 | oct-15 / oct-16 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,28 | 5,14 | 4,67 | 0,72 | -0,11 | 0,50 | 2,05 | 1,41 | 0,52 | 0,01 | 01.06.1994 | ||
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,44 | 5,45 | 4,88 | 0,86 | 0,05 | 0,79 | 2,32 | 1,62 | 0,69 | 0,23 | — |
Fin de mes
A (Mdis) USD (%)
Divisa
USD
A (Mdis) USD (%)
oct-24 / oct-25
4,28
A (Mdis) USD (%)
oct-23 / oct-24
5,14
A (Mdis) USD (%)
oct-22 / oct-23
4,67
A (Mdis) USD (%)
oct-21 / oct-22
0,72
A (Mdis) USD (%)
oct-20 / oct-21
-0,11
A (Mdis) USD (%)
oct-19 / oct-20
0,50
A (Mdis) USD (%)
oct-18 / oct-19
2,05
A (Mdis) USD (%)
oct-17 / oct-18
1,41
A (Mdis) USD (%)
oct-16 / oct-17
0,52
A (Mdis) USD (%)
oct-15 / oct-16
0,01
A (Mdis) USD (%)
Fecha de inicio del fondo
01.06.1994
A (Mdis) USD (%)
Información general
Vista
A (Mdis) USD (%)
Fin de mes
Divisa
oct-24 / oct-25
oct-23 / oct-24
oct-22 / oct-23
oct-21 / oct-22
oct-20 / oct-21
oct-19 / oct-20
oct-18 / oct-19
oct-17 / oct-18
oct-16 / oct-17
oct-15 / oct-16
Fecha de inicio del fondo
Información general
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | oct-24 / oct-25 | oct-23 / oct-24 | oct-22 / oct-23 | oct-21 / oct-22 | oct-20 / oct-21 | oct-19 / oct-20 | oct-18 / oct-19 | oct-17 / oct-18 | oct-16 / oct-17 | oct-15 / oct-16 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,26 | 5,20 | 4,61 | 0,73 | -0,10 | 0,51 | 2,04 | 1,38 | 0,52 | 0,09 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,30 | 4,18 | 3,77 | -0,29 | -0,95 | -0,37 | 1,15 | 0,48 | -0,39 | -0,86 | 29.12.2000 |
Fin de mes
(%)
A (acc) USD (%)
Divisa
USD
A (acc) USD (%)
oct-24 / oct-25
4,26
A (acc) USD (%)
oct-23 / oct-24
5,20
A (acc) USD (%)
oct-22 / oct-23
4,61
A (acc) USD (%)
oct-21 / oct-22
0,73
A (acc) USD (%)
oct-20 / oct-21
-0,10
A (acc) USD (%)
oct-19 / oct-20
0,51
A (acc) USD (%)
oct-18 / oct-19
2,04
A (acc) USD (%)
oct-17 / oct-18
1,38
A (acc) USD (%)
oct-16 / oct-17
0,52
A (acc) USD (%)
oct-15 / oct-16
0,09
A (acc) USD (%)
Fecha de inicio del fondo
14.05.2001
A (acc) USD (%)
Información general
A (acc) USD (%)
Fin de mes
(%)
N (acc) USD (%)
Divisa
USD
N (acc) USD (%)
oct-24 / oct-25
3,30
N (acc) USD (%)
oct-23 / oct-24
4,18
N (acc) USD (%)
oct-22 / oct-23
3,77
N (acc) USD (%)
oct-21 / oct-22
-0,29
N (acc) USD (%)
oct-20 / oct-21
-0,95
N (acc) USD (%)
oct-19 / oct-20
-0,37
N (acc) USD (%)
oct-18 / oct-19
1,15
N (acc) USD (%)
oct-17 / oct-18
0,48
N (acc) USD (%)
oct-16 / oct-17
-0,39
N (acc) USD (%)
oct-15 / oct-16
-0,86
N (acc) USD (%)
Fecha de inicio del fondo
29.12.2000
N (acc) USD (%)
Información general
N (acc) USD (%)
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Rentabilidad acumulada
Rentabilidad acumulada
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
1994
1994
Mes seleccionado junio 1994
2025
2025
Mes seleccionado octubre 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1994-06-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 216.79.
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,50 | 0,34 | 1,05 | 2,09 | 4,28 | 14,76 | 15,45 | 20,71 | 19,61 | 90,79 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,62 | 0,37 | 1,09 | 2,19 | 4,44 | 15,51 | 16,55 | 23,27 | 23,59 | — |
Fin de mes
A (Mdis) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,50
1 mes
0,34
3 meses
1,05
6 meses
2,09
1 año
4,28
3 años
14,76
5 años
15,45
10 años
20,71
15 años
19,61
Desde lanzamiento
90,79
Fin de mes
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Divisa
USD
En el año
3,62
1 mes
0,37
3 meses
1,09
6 meses
2,19
1 año
4,44
3 años
15,51
5 años
16,55
10 años
23,27
15 años
23,59
Desde lanzamiento
—
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,49 | 0,36 | 1,01 | 2,12 | 4,26 | 14,74 | 15,46 | 20,78 | 19,63 | 39,21 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,66 | 0,26 | 0,78 | 1,58 | 3,30 | 11,68 | 10,29 | 10,30 | 4,42 | 15,02 | 29.12.2000 |
Fin de mes
A (acc) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,49
1 mes
0,36
3 meses
1,01
6 meses
2,12
1 año
4,26
3 años
14,74
5 años
15,46
10 años
20,78
15 años
19,63
Desde lanzamiento
39,21
Información general
Fin de mes
N (acc) USD (%)
Divisa
USD
En el año
2,66
1 mes
0,26
3 meses
0,78
6 meses
1,58
1 año
3,30
3 años
11,68
5 años
10,29
10 años
10,30
15 años
4,42
Desde lanzamiento
15,02
Información general
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Rentabilidad anualizada
Rentabilidad anualizada
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.2 to 4.92.
1 año3 años5 años10 años15 añosDesde lanzamiento
0123456
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,28 | 4,69 | 2,92 | 1,90 | 1,20 | 2,08 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,44 | 4,92 | 3,11 | 2,11 | 1,42 | — |
Fin de mes
A (Mdis) USD (%)
Divisa
USD
1 año
4,28
3 años
4,69
5 años
2,92
10 años
1,90
15 años
1,20
Desde lanzamiento
2,08
Fin de mes
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Divisa
USD
1 año
4,44
3 años
4,92
5 años
3,11
10 años
2,11
15 años
1,42
Desde lanzamiento
—
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | 15 años | Desde lanzamiento |
| Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,26 | 4,69 | 2,92 | 1,91 | 1,20 | 1,36 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,30 | 3,75 | 1,98 | 0,98 | 0,29 | 0,57 | 29.12.2000 |
Fin de mes
A (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
4,26
3 años
4,69
5 años
2,92
10 años
1,91
15 años
1,20
Desde lanzamiento
1,36
Información general
Fin de mes
N (acc) USD (%)
Divisa
USD
1 año
3,30
3 años
3,75
5 años
1,98
10 años
0,98
15 años
0,29
Desde lanzamiento
0,57
Información general
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Rentabilidad anual
Rentabilidad anual
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.11 to 5.32.
2024202320222021202020192018201720162015
-10123456
End of interactive chart.
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,50 | 5,06 | 4,89 | 1,34 | -0,11 | 0,23 | 1,99 | 1,63 | 0,52 | 0,11 | -0,10 | 01.06.1994 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,62 | 5,32 | 5,14 | 1,52 | 0,04 | 0,54 | 2,21 | 1,82 | 0,82 | 0,26 | 0,03 | — |
Fin de mes
A (Mdis) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,50
2024
5,06
2023
4,89
2022
1,34
2021
-0,11
2020
0,23
2019
1,99
2018
1,63
2017
0,52
2016
0,11
2015
-0,10
Fecha de inicio del fondo
01.06.1994
Fin de mes
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Divisa
USD
En el año
3,62
2024
5,32
2023
5,14
2022
1,52
2021
0,04
2020
0,54
2019
2,21
2018
1,82
2017
0,82
2016
0,26
2015
0,03
Fecha de inicio del fondo
—
Fin de mes Fecha 31.10.2025 | Divisa | En el año | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Fecha de inicio del fondo | Información general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,49 | 5,07 | 4,91 | 1,32 | -0,10 | 0,26 | 1,95 | 1,55 | 0,69 | 0,09 | -0,17 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,66 | 4,16 | 3,94 | 0,38 | -0,95 | -0,66 | 1,06 | 0,67 | -0,29 | -0,76 | -1,13 | 29.12.2000 |
Fin de mes
A (acc) USD (%)
Divisa
USD
En el año
3,49
2024
5,07
2023
4,91
2022
1,32
2021
-0,10
2020
0,26
2019
1,95
2018
1,55
2017
0,69
2016
0,09
2015
-0,17
Fecha de inicio del fondo
14.05.2001
Información general
Fin de mes
N (acc) USD (%)
Divisa
USD
En el año
2,66
2024
4,16
2023
3,94
2022
0,38
2021
-0,95
2020
-0,66
2019
1,06
2018
0,67
2017
-0,29
2016
-0,76
2015
-1,13
Fecha de inicio del fondo
29.12.2000
Información general
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
La rentabilidad del Fondo puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas.
Medidas de riesgo
Medidas de riesgo
Índice: Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index
| Estadísticas | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,51 | 0,69 | 0,36 |
| Historical Tracking Error | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| Relación de información | -2,13 | -1,34 | -1,43 |
| Volatilidad anualizada (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,62 | 0,65 | 0,57 |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index | 0,62 | 0,65 | 0,56 |
| Ratio de Sharpe anualizado (%) | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,53 | -0,25 | -0,34 |
La rentabilidad actual puede diferir de los datos mostrados. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja en función de las condiciones del mercado, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. La fluctuación de las divisas puede afectar al valor de inversiones en el extranjero. Todas las rentabilidades se muestran en la divisa base del Fondo. Incluyen los dividendos reinvertidos y son netos de comisiones de gestión. Las comisiones de venta y otras comisiones, impuestos y otros gastos pagados por el inversor no han sido incluidos en los cálculos.
Participaciones
Activos
Patrimonio
$2,19 Billones
Estadísticas de la Cartera
Duración media ponderada
56 Days
Vencimiento medio
28 Days
Asignaciones de cartera
- Vencimiento
- Asignación de calidad crediticia
Vencimiento
Composición de la cartera: asignación por vencimiento
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 17.0383 to 48.8888.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 39,49% | |
| 2 to 7 Days | 17,04% | |
| 8 to 30 Days | 38,17% | |
| More than 30 Days | 48,89% | |
| More than 90 Days | 29,41% |
Asignación de calidad crediticia
Asignación de calidad crediticia 6
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9873 to 46.0334.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| NOT RATED | 25,84% | |
| AA | 22,41% | |
| BBB | 0,99% | |
| A | 46,03% | |
| AAA | 4,73% |
Cartera completa
10 Principales Posiciones 5
Título
Barclays Bank PLC,2025-11-14
Ponderación (%)
2,25
Maturity Date
14.11.2025
País
United Kingdom
Título
Barclays Bank PLC,2025-11-14
Ponderación (%)
2,25
Maturity Date
14.11.2025
País
United Kingdom
Título
Barclays Bank PLC,2025-11-14
Ponderación (%)
2,25
Maturity Date
14.11.2025
País
United Kingdom
Título
Barclays Bank PLC,2025-11-14
Ponderación (%)
2,25
Maturity Date
14.11.2025
País
United Kingdom
Título
Barclays Bank PLC,2025-11-14
Ponderación (%)
2,23
Maturity Date
14.11.2025
País
United Kingdom
Título
MUFG Securities EMEA PLC,2025-11-14
Ponderación (%)
2,20
Maturity Date
14.11.2025
País
Japan
Título
MUFG Securities EMEA PLC,2025-11-14
Ponderación (%)
2,20
Maturity Date
14.11.2025
País
Japan
Título
MUFG Securities EMEA PLC,2025-11-14
Ponderación (%)
2,20
Maturity Date
14.11.2025
País
Japan
Título
MUFG Securities EMEA PLC,2025-11-14
Ponderación (%)
2,18
Maturity Date
14.11.2025
País
Japan
Título
MUFG Securities EMEA PLC,2025-11-14
Ponderación (%)
2,18
Maturity Date
14.11.2025
País
Japan
Dividendos
Dividendos por acción
| Clases de Acciones | Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
Clases de Acciones
A (Mdis) USD
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
31.10.2025
Fecha ex-dividendo
03.11.2025
Fecha de pago
10.11.2025
Valor liquidativo
$9,80
Dividendo por acción
$0,0340
Desde lanzamiento Año
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Desde lanzamiento
| Divisa de la Clase de Acción | Fecha de corte | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Valor liquidativo | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,81 | $0,0310 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,81 | $0,0360 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,81 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,81 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,80 | $0,0440 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,80 | $0,0380 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,80 | $0,0390 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,80 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $9,80 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,80 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,79 | $0,0010 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,79 | $0,0070 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $9,79 | $0,0100 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $9,77 | $0,0010 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | $0,0120 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $9,77 | $0,0150 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $9,78 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $9,78 | $0,0340 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $9,79 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $9,78 | $0,0300 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $9,78 | $0,0310 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $9,78 | $0,0280 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $9,78 | $0,0260 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $9,78 | $0,0250 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $9,78 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $9,78 | $0,0160 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $9,78 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $9,78 | $0,0120 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $9,78 | $0,0110 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $9,77 | $0,0080 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $9,77 | $0,0070 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $9,77 | $0,0040 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 05.09.2003 | 08.09.2003 | 15.09.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.08.2003 | 08.08.2003 | 15.08.2003 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 09.06.2003 | 10.06.2003 | 17.06.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 08.05.2003 | 09.05.2003 | 16.05.2003 | $9,78 | $0,0030 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $9,78 | $0,0040 |
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Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
31.10.2025
Fecha ex-dividendo
03.11.2025
Fecha de pago
10.11.2025
Valor liquidativo
$9,80
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
30.09.2025
Fecha ex-dividendo
01.10.2025
Fecha de pago
08.10.2025
Valor liquidativo
$9,80
Dividendo por acción
$0,0330
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
29.08.2025
Fecha ex-dividendo
02.09.2025
Fecha de pago
09.09.2025
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$9,80
Dividendo por acción
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Divisa de la Clase de Acción
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Fecha de corte
31.07.2025
Fecha ex-dividendo
01.08.2025
Fecha de pago
08.08.2025
Valor liquidativo
$9,80
Dividendo por acción
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Divisa de la Clase de Acción
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Fecha de corte
07.07.2025
Fecha ex-dividendo
08.07.2025
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$9,80
Dividendo por acción
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Fecha de corte
06.06.2025
Fecha ex-dividendo
09.06.2025
Fecha de pago
16.06.2025
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$9,81
Dividendo por acción
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Divisa de la Clase de Acción
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Fecha de corte
07.05.2025
Fecha ex-dividendo
08.05.2025
Fecha de pago
15.05.2025
Valor liquidativo
$9,80
Dividendo por acción
$0,0330
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Fecha de corte
07.04.2025
Fecha ex-dividendo
08.04.2025
Fecha de pago
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$9,80
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07.02.2025
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10.02.2025
Fecha de pago
18.02.2025
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$9,81
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Fecha ex-dividendo
10.01.2025
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$9,81
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$0,0360
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
06.12.2024
Fecha ex-dividendo
09.12.2024
Fecha de pago
16.12.2024
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$9,81
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Divisa de la Clase de Acción
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Fecha de corte
07.11.2024
Fecha ex-dividendo
08.11.2024
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$9,81
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Divisa de la Clase de Acción
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Fecha de corte
07.10.2024
Fecha ex-dividendo
08.10.2024
Fecha de pago
15.10.2024
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06.09.2024
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Fecha ex-dividendo
08.08.2024
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08.07.2024
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Fecha de corte
07.06.2024
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Valor liquidativo
$9,81
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$0,0410
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Fecha de corte
07.05.2024
Fecha ex-dividendo
08.05.2024
Fecha de pago
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$9,80
Dividendo por acción
$0,0440
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
05.04.2024
Fecha ex-dividendo
08.04.2024
Fecha de pago
15.04.2024
Valor liquidativo
$9,80
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Divisa de la Clase de Acción
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Fecha de corte
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Fecha ex-dividendo
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Divisa de la Clase de Acción
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Fecha de corte
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07.08.2018
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07.10.2008
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—
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08.05.2008
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08.04.2008
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15.04.2008
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$9,77
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07.11.2007
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05.10.2007
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08.10.2007
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15.10.2007
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07.09.2007
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17.09.2007
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07.08.2007
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08.05.2007
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07.02.2007
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08.02.2007
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15.02.2007
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07.11.2006
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08.11.2006
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07.09.2006
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07.08.2006
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07.07.2006
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07.06.2006
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08.06.2006
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05.05.2006
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08.05.2006
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07.04.2006
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07.03.2006
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08.03.2006
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15.03.2006
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$9,78
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$0,0270
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
07.02.2006
Fecha ex-dividendo
08.02.2006
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15.02.2006
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$9,78
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06.01.2006
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07.12.2005
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USD
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07.11.2005
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07.10.2005
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07.09.2005
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USD
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05.08.2005
Fecha ex-dividendo
08.08.2005
Fecha de pago
16.08.2005
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$9,78
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$0,0190
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USD
Fecha de corte
07.07.2005
Fecha ex-dividendo
08.07.2005
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07.06.2005
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06.05.2005
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07.04.2005
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Divisa de la Clase de Acción
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07.03.2005
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08.02.2005
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Fecha de corte
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08.01.2001
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06.12.2000
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07.11.2000
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06.09.2000
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04.08.2000
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07.08.2000
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14.08.2000
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07.07.2000
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06.04.2000
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07.02.2000
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06.12.1999
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05.11.1999
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08.11.1999
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06.10.1999
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05.08.1999
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06.08.1999
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06.07.1999
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04.06.1999
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07.06.1999
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14.06.1999
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06.05.1999
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07.04.1999
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04.03.1999
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04.02.1999
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05.02.1999
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07.01.1999
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08.01.1999
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$9,99
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USD
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04.12.1998
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07.12.1998
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14.12.1998
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$9,99
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$0,0350
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USD
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05.11.1998
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$9,98
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06.10.1998
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07.10.1998
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Fecha de corte
04.09.1998
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07.09.1998
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$9,99
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06.08.1998
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07.08.1998
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USD
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06.07.1998
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07.07.1998
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14.07.1998
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$10,00
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USD
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04.06.1998
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05.06.1998
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12.06.1998
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$10,00
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USD
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06.05.1998
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07.05.1998
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14.05.1998
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06.04.1998
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05.03.1998
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06.03.1998
Fecha de pago
13.03.1998
Valor liquidativo
$9,99
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
05.02.1998
Fecha ex-dividendo
06.02.1998
Fecha de pago
13.02.1998
Valor liquidativo
$9,99
Dividendo por acción
$0,0390
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
07.01.1998
Fecha ex-dividendo
08.01.1998
Fecha de pago
15.01.1998
Valor liquidativo
$10,00
Dividendo por acción
$0,0460
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
04.12.1997
Fecha ex-dividendo
05.12.1997
Fecha de pago
12.12.1997
Valor liquidativo
$10,00
Dividendo por acción
$0,0340
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
06.11.1997
Fecha ex-dividendo
07.11.1997
Fecha de pago
14.11.1997
Valor liquidativo
$10,00
Dividendo por acción
$0,0380
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
06.10.1997
Fecha ex-dividendo
07.10.1997
Fecha de pago
14.10.1997
Valor liquidativo
$10,00
Dividendo por acción
$0,0390
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
04.09.1997
Fecha ex-dividendo
05.09.1997
Fecha de pago
12.09.1997
Valor liquidativo
$10,00
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
06.08.1997
Fecha ex-dividendo
07.08.1997
Fecha de pago
14.08.1997
Valor liquidativo
$10,00
Dividendo por acción
$0,0390
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
04.07.1997
Fecha ex-dividendo
07.07.1997
Fecha de pago
14.07.1997
Valor liquidativo
$10,00
Dividendo por acción
$0,0360
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
05.06.1997
Fecha ex-dividendo
06.06.1997
Fecha de pago
13.06.1997
Valor liquidativo
$10,00
Dividendo por acción
$0,0370
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
08.05.1997
Fecha ex-dividendo
09.05.1997
Fecha de pago
16.05.1997
Valor liquidativo
$10,00
Dividendo por acción
$0,0390
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
10.04.1997
Fecha ex-dividendo
11.04.1997
Fecha de pago
18.04.1997
Valor liquidativo
$10,00
Dividendo por acción
$0,0410
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
06.03.1997
Fecha ex-dividendo
07.03.1997
Fecha de pago
14.03.1997
Valor liquidativo
$10,00
Dividendo por acción
$0,0380
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
06.02.1997
Fecha ex-dividendo
07.02.1997
Fecha de pago
14.02.1997
Valor liquidativo
$10,01
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
09.01.1997
Fecha ex-dividendo
10.01.1997
Fecha de pago
17.01.1997
Valor liquidativo
$10,01
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
12.12.1996
Fecha ex-dividendo
13.12.1996
Fecha de pago
20.12.1996
Valor liquidativo
$10,02
Dividendo por acción
$0,0390
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
07.11.1996
Fecha ex-dividendo
08.11.1996
Fecha de pago
15.11.1996
Valor liquidativo
$10,02
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
10.10.1996
Fecha ex-dividendo
11.10.1996
Fecha de pago
18.10.1996
Valor liquidativo
$10,03
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
12.09.1996
Fecha ex-dividendo
13.09.1996
Fecha de pago
20.09.1996
Valor liquidativo
$10,03
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
08.08.1996
Fecha ex-dividendo
09.08.1996
Fecha de pago
16.08.1996
Valor liquidativo
$10,03
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
11.07.1996
Fecha ex-dividendo
12.07.1996
Fecha de pago
19.07.1996
Valor liquidativo
$10,03
Dividendo por acción
$0,0300
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
06.06.1996
Fecha ex-dividendo
07.06.1996
Fecha de pago
14.06.1996
Valor liquidativo
$10,02
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
09.05.1996
Fecha ex-dividendo
10.05.1996
Fecha de pago
17.05.1996
Valor liquidativo
$10,03
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
11.04.1996
Fecha ex-dividendo
12.04.1996
Fecha de pago
19.04.1996
Valor liquidativo
$10,03
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
07.03.1996
Fecha ex-dividendo
08.03.1996
Fecha de pago
15.03.1996
Valor liquidativo
$10,03
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
09.02.1996
Fecha ex-dividendo
09.02.1996
Fecha de pago
16.02.1996
Valor liquidativo
$10,05
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
12.01.1996
Fecha ex-dividendo
12.01.1996
Fecha de pago
19.01.1996
Valor liquidativo
$10,05
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
08.12.1995
Fecha ex-dividendo
08.12.1995
Fecha de pago
15.12.1995
Valor liquidativo
$10,05
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
10.11.1995
Fecha ex-dividendo
10.11.1995
Fecha de pago
17.11.1995
Valor liquidativo
$10,05
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
06.10.1995
Fecha ex-dividendo
06.10.1995
Fecha de pago
13.10.1995
Valor liquidativo
$10,06
Dividendo por acción
$0,0450
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
08.09.1995
Fecha ex-dividendo
08.09.1995
Fecha de pago
15.09.1995
Valor liquidativo
$10,07
Dividendo por acción
$0,0500
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
11.08.1995
Fecha ex-dividendo
11.08.1995
Fecha de pago
18.08.1995
Valor liquidativo
$10,07
Dividendo por acción
$0,0500
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
07.07.1995
Fecha ex-dividendo
07.07.1995
Fecha de pago
14.07.1995
Valor liquidativo
$10,10
Dividendo por acción
$0,0500
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
09.06.1995
Fecha ex-dividendo
09.06.1995
Fecha de pago
16.06.1995
Valor liquidativo
$10,11
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
12.05.1995
Fecha ex-dividendo
12.05.1995
Fecha de pago
19.05.1995
Valor liquidativo
$10,10
Dividendo por acción
$0,0350
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
07.04.1995
Fecha ex-dividendo
07.04.1995
Fecha de pago
14.04.1995
Valor liquidativo
$10,08
Dividendo por acción
$0,0250
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
10.03.1995
Fecha ex-dividendo
10.03.1995
Fecha de pago
17.03.1995
Valor liquidativo
$10,06
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
10.02.1995
Fecha ex-dividendo
10.02.1995
Fecha de pago
17.02.1995
Valor liquidativo
$10,07
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
13.01.1995
Fecha ex-dividendo
13.01.1995
Fecha de pago
20.01.1995
Valor liquidativo
$10,08
Dividendo por acción
$0,0400
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
09.12.1994
Fecha ex-dividendo
09.12.1994
Fecha de pago
16.12.1994
Valor liquidativo
$10,09
Dividendo por acción
$0,0200
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
11.11.1994
Fecha ex-dividendo
11.11.1994
Fecha de pago
18.11.1994
Valor liquidativo
$10,07
Dividendo por acción
$0,0050
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
07.10.1994
Fecha ex-dividendo
07.10.1994
Fecha de pago
14.10.1994
Valor liquidativo
$10,04
Dividendo por acción
$0,0200
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
09.09.1994
Fecha ex-dividendo
09.09.1994
Fecha de pago
16.09.1994
Valor liquidativo
$10,04
Dividendo por acción
$0,0100
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
05.08.1994
Fecha ex-dividendo
05.08.1994
Fecha de pago
12.08.1994
Valor liquidativo
$10,02
Dividendo por acción
$0,0100
Divisa de la Clase de Acción
USD
Fecha de corte
08.07.1994
Fecha ex-dividendo
08.07.1994
Fecha de pago
15.07.1994
Valor liquidativo
$10,01
Dividendo por acción
$0,0050
Precio
Liquidativos y dividendos históricos
Desde lanzamiento Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
noviembre 2025
nov
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
noviembre 2025
nov
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 8181 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1994-05-31 00:00:01 to 2025-11-14 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.66 to 10.14.
Valor liquidativo
End of interactive chart.
La rentabilidad pasada no puede predecir rentabilidades futuras. El valor de las acciones del fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los datos facilitados sobre los precios históricos se encuentran en la moneda de la clase de acciones y se calculan según el NAV-NAV, teniendo en cuenta las reinversiones y las ganancias o pérdidas de capital. Los cargos de ventas, así como las comisiones, impuestos y otros costes relevantes que deba pagar el inversor, no están incluidos en los cálculos.
Valor liquidativo máximo y mínimo
| Año | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor liquidativo máximo | $9,84 07.07.2025 | $9,85 07.08.2024 | $9,84 07.12.2023 | $9,82 30.12.2022 | $9,78 13.09.2021 | $9,80 06.03.2020 | $9,81 05.07.2019 | $9,80 31.12.2018 | $9,72 29.12.2017 | $9,67 30.12.2016 |
| Valor liquidativo mínimo | $9,80 08.04.2025 | $9,80 09.01.2024 | $9,79 08.03.2023 | $9,77 03.01.2022 | $9,77 22.03.2021 | $9,78 11.05.2020 | $9,79 09.01.2019 | $9,73 02.01.2018 | $9,67 03.01.2017 | $9,66 04.01.2016 |
Año
Valor liquidativo máximo
2025
$9,84 07.07.2025
2024
$9,85 07.08.2024
2023
$9,84 07.12.2023
2022
$9,82 30.12.2022
2021
$9,78 13.09.2021
2020
$9,80 06.03.2020
2019
$9,81 05.07.2019
2018
$9,80 31.12.2018
2017
$9,72 29.12.2017
2016
$9,67 30.12.2016
Año
Valor liquidativo mínimo
2025
$9,80 08.04.2025
2024
$9,80 09.01.2024
2023
$9,79 08.03.2023
2022
$9,77 03.01.2022
2021
$9,77 22.03.2021
2020
$9,78 11.05.2020
2019
$9,79 09.01.2019
2018
$9,73 02.01.2018
2017
$9,67 03.01.2017
2016
$9,66 04.01.2016
Datos históricos - Precios de fondos diarios
1 mes Periodo de tiempo
- 1 mes
- 3 meses
- 6 meses
- En el año
- 1 año
- 3 años
- 5 años
- Desde lanzamiento
noviembre 2025
nov
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
noviembre 2025
nov
2025
| dodomingo | lulunes | mamartes | mimiércoles | jujueves | viviernes | sásábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valor liquidativo
$9,81 (USD)
Valor liquidativo máximo
$9,83 (USD)
Valor liquidativo mínimo
$9,80 (USD)
Mostrar resultados Fecha desde 14.10.2025 a 14.11.2025
| Fecha | Valor liquidativo | Cambio en el valor liquidativo | Variac. valor liquidativo (%) |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 13.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 12.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 11.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 10.11.2025 | $9,81 | $0,01 | 0,10% |
| 07.11.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 06.11.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 05.11.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 04.11.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 03.11.2025 | $9,80 | $-0,03 | -0,31% |
| 31.10.2025 | $9,83 | $0,00 | 0,00% |
| 30.10.2025 | $9,83 | $0,00 | 0,00% |
| 29.10.2025 | $9,83 | $0,00 | 0,00% |
| 28.10.2025 | $9,83 | $0,00 | 0,00% |
| 27.10.2025 | $9,83 | $0,01 | 0,10% |
| 24.10.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 23.10.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 22.10.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 21.10.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 20.10.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 17.10.2025 | $9,82 | $0,01 | 0,10% |
| 16.10.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 15.10.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 14.10.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
Fecha
14.11.2025
Valor liquidativo
$9,81
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
13.11.2025
Valor liquidativo
$9,81
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
12.11.2025
Valor liquidativo
$9,81
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
11.11.2025
Valor liquidativo
$9,81
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
10.11.2025
Valor liquidativo
$9,81
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,10%
Fecha
07.11.2025
Valor liquidativo
$9,80
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
06.11.2025
Valor liquidativo
$9,80
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
05.11.2025
Valor liquidativo
$9,80
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
04.11.2025
Valor liquidativo
$9,80
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
03.11.2025
Valor liquidativo
$9,80
Cambio en el valor liquidativo
$-0,03
Variac. valor liquidativo (%)
-0,31%
Fecha
31.10.2025
Valor liquidativo
$9,83
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
30.10.2025
Valor liquidativo
$9,83
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
29.10.2025
Valor liquidativo
$9,83
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
28.10.2025
Valor liquidativo
$9,83
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
27.10.2025
Valor liquidativo
$9,83
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,10%
Fecha
24.10.2025
Valor liquidativo
$9,82
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
23.10.2025
Valor liquidativo
$9,82
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
22.10.2025
Valor liquidativo
$9,82
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
21.10.2025
Valor liquidativo
$9,82
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
20.10.2025
Valor liquidativo
$9,82
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
17.10.2025
Valor liquidativo
$9,82
Cambio en el valor liquidativo
$0,01
Variac. valor liquidativo (%)
0,10%
Fecha
16.10.2025
Valor liquidativo
$9,81
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
0,00%
Fecha
15.10.2025
Valor liquidativo
$9,81
Cambio en el valor liquidativo
$0,00
Variac. valor liquidativo (%)
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Fecha
14.10.2025
Valor liquidativo
$9,81
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Documentos
Documentos de los fondos
Ficha commercial - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (A (Mdis) USD)
Documentos reglamentarios
Documento de datos fundamentales - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A (Mdis) USD
Folleto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Folleto Informativo (en inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Informe Anual - Franklin Templeton Investment Funds
Informe Semestral - Franklin Templeton Investment Funds
Artículos de incorporación (en Inglés) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Recursos adicionales (en inglés)
Herramientas de ventas - Calendario de días no laborables aplicable para 2025
Información importante
El Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund es un fondo de mercado monetario de valor liquidativo variable a corto plazo y, como tal, no es una inversión garantizada; es diferente de una inversión en depósitos, dado que el importe de principal invertido puede fluctuar; no depende del apoyo externo para garantizar la liquidez o mantener un valor liquidativo estable por acción; y cualquier pérdida de principal corre a cargo del inversor.
Este fondo cumple los requisitos del artículo 6 del Reglamento de la UE sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR); no promueve características medioambientales o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible con arreglo a la normativa de la UE.
Este material pretende servir únicamente el interés general del público y no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. No deberá interpretarse como un asesoramiento jurídico o fiscal y no constituye una oferta de acciones ni una invitación para solicitar acciones de la SICAV con domicilio en Luxemburgo Franklin Templeton Investment Funds (el «Fondo» o «FTIF»). Para evitar dudas, si usted decide invertir, estará adquiriendo participaciones/acciones en el fondo y no invirtiendo directamente en los activos subyacentes de este.
Franklin Templeton («FT») no ofrece ninguna garantía de que vaya a lograrse el objetivo de inversión del Fondo. El valor de las acciones del Fondo y los ingresos que se reciban de él pueden bajar o subir, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. La rentabilidad histórica no permite predecir rentabilidades futuras. El valor de las inversiones de un Fondo puede aumentar o reducir como consecuencia de las fluctuaciones de divisas.
FT no será responsable, ante ningún usuario de este documento ni ninguna otra persona o entidad, de la inexactitud de la información ni de errores u omisiones en su contenido, independientemente del motivo de dicha inexactitud, error u omisión. Las opiniones recogidas aquí pertenecen al autor que las expresó en la fecha de publicación y pueden cambiar sin previo aviso. Los estudios y análisis recogidos en este material han sido adquiridos por FT para sus propios fines y se lo proporcionamos solo de forma casual. Es posible que, en la preparación de este material, se haya utilizado información de fuentes de terceros y que FT no haya verificado, validado o auditado dicha información de forma independiente.
Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa ni indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen para su distribución al público en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que no sean profesionales financieros que consulten a su asesor financiero antes de tomar una decisión de inversión. El Fondo podría usar derivados financieros u otros instrumentos que pueden entrañar riesgos específicos, los cuales se describen más detalladamente en los documentos del Fondo.
Las suscripciones de acciones del Fondo solo deberían realizarse a partir de la información recogida en el folleto vigente del Fondo y, si está disponible, en el correspondiente Documento de datos fundamentales, acompañados del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral, si fue publicado con posterioridad. Puede encontrar estos documentos en nuestro sitio web en www.franklinresources.com/all-sites, así como también los puede obtener, de manera gratuita, solicitándolos a su representante de FT local o por medio del Servicio de Funciones para Inversores Europeos de FT, disponible en www.eifs.lu/franklintempleton. Los documentos del Fondo están disponibles en inglés, árabe, francés, alemán, italiano, polaco y español.
Además, encontrará un resumen de los derechos de los inversores en www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. El resumen está disponible en inglés.
Se notifica la comercialización de los subfondos de FTIF en múltiples Estados miembros de la UE conforme a la Directiva sobre OICVM. FTIF puede poner fin a dichas notificaciones con respecto a cualquier clase de acciones o subfondo en cualquier momento mediante el proceso contemplado en el artículo 93a de la Directiva sobre OICVM.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. Supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo. Tel.: +352 46 66 67-1. Fax: +352 46 66 76.
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Los índices no están gestionados y no puede invertirse directamente en ellos. No reflejan las comisiones, costes o gastos de ventas.
Avisos y condiciones importantes para proveedores de datos disponibles en www.franklintempletondatasources.com.
Fuente: Bloomberg Indices.
Emitido en España por Franklin Templeton International Services S.à r.l.—Sucursal española, profesional del sector financiero bajo la supervisión de la CNMV, José Ortega y Gasset 29, Madrid (España). Tel +34 91 426 3600.
Notas al pie
Los precios de los Fondos enumerados anteriormente no están confirmados salvo que se declarare lo contrario y son sólo a título informativo, ya que no han sido verificados por el Agente Administrativo de los Fondos pertinentes. Ni el propio Fondo ni Franklin Templeton International Services SARL, Sucursal en España aceptan responsabilidad alguna por confiar de cualquier modo en los precios indicados y la información incluida en este fichero de datos. La compra, intercambio y reembolso de Acciones sólo puede efectuarse sobre la base de precios confirmados. Los precios confirmados se pueden obtener después de las 12:00pm en su oficina de atención local de Franklin Templeton Franklin Templeton International Services SARL – Sucursal en España.
A partir del 1 de febrero de 2023, el fondo cambió su índice de referencia por el Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index.
La cifra de gastos corrientes (OCF) incluye las comisiones abonadas a la sociedad gestora, al gestor de inversiones y al depositario, así como algunos otros gastos. El OCF se calcula tomando los principales costes materiales pagados durante el periodo de 12 meses indicado y dividiéndolos por el activo neto medio durante el mismo periodo. El OCF no incluye todos los gastos pagados por el fondo (por ejemplo, no incluye lo que el fondo abona por la compra y venta de valores). Para obtener una lista completa de los tipos de costes deducidos de los activos del fondo, consulte el folleto. Para conocer los costes anuales totales recientes, así como los escenarios hipotéticos de rentabilidad que muestran los efectos que distintos niveles de rendimiento podrían tener sobre una inversión en el fondo, consulte el KID.
Los gastos son las comisiones que el fondo cobra a los inversores para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo. También se incurrirá en costes adicionales, incluidas las comisiones de transacción. Estos costes son abonados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo.
Los gastos del Fondo se incurrirán en múltiples divisas, lo que significa que los pagos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del cambio de divisas.
Todos los gastos serán abonados por el Fondo, lo que repercutirá en la rentabilidad global del mismo.En el caso de las posiciones que son contratos de recompra, el nombre de la contraparte se indica en el nombre de la posición.
Las calificaciones se basan en un proceso de evaluación del crédito interno e independiente, que puede tener en cuenta calificaciones que se consideran fiables procedentes de fuentes externas, como las organizaciones de calificación estadística reconocidas nacionalmente (NRSRO), como Standard & Poor’s y Moody’s. Estas calificaciones son una indicación de la solvencia de un emisor y habitualmente van de AAA (valor más alto) a D (valor más bajo). En caso de que un valor o una posición no se califique de forma interna o mediante una NRSRO, se puede asginar una calificación de NR (Sin calificar).