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Franklin OnChain U.S. Government Money Fund

Fecha 13.03.2026

Valor liquidativo

$1,00

 
 

Cambio en el valor liquidativo

$0,00

(0,00%)
 

marca a mercado (MTM)

$0,9998

 
 

Diferencia

-0,0169%

 

Información general

Objetivo del Fondo

Maximizar los ingresos, en una medida que sea coherente con la conservación del capital y la liquidez, al tiempo que tratar de mantener un valor liquidativo de la acción constante de 1 USD. Según el Reglamento europeo relativo a los fondos del mercado monetario, este Fondo entrará en la categoría de fondo del mercado monetario de valor liquidativo constante (VLC) de deuda pública a corto plazo.

El Fondo invierte al menos el 99,5 % en:

  • Instrumentos del mercado monetario ("IMM") de deuda pública denominados en dólares estadounidenses y emitidos o garantizados por el Gobierno o el banco central de EE. UU., incluidos valores emitidos por agencias relacionadas;
  • pacto de recompra inversa admisibles garantizados por IMM de deuda pública;
  • y/o depósitos en efectivo en dólares estadounidenses.

Perfil del Inversor

  • El Fondo, que trata de mantener un valor liquidativo de la acción constante de 1 USD puede atraer a inversores que busquen una conservación del capital e ingresos acordes con los tipos del mercado monetario exponiéndose a Instrumentos del mercado monetario de deuda pública denominados en USD de gran calidad y a efectivo denominado en USD, y que estén dispuestos a mantener su inversión a corto plazo durante un período de entre 1 y 3 años.
  • El Fondo es apto para inversores que no requieran conocimientos y experiencia específicos sobre los mercados financieros y que sean conscientes de que puede que no recuperen el importe total invertido en el Fondo.

¿Cuáles son los principales riesgos?

El Fondo no ofrece ninguna garantía o protección de capital y existe la posibilidad de que el inversor no recupere la cantidad invertida.

  • El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos de importancia significativa:
    Riesgo de crédito: riesgo de pérdida derivado del impago que puede producirse si un emisor no efectúa pagos del principal o de intereses en su debido momento.
    Riesgo de títulos de deuda: a medida que aumenten los tipos de interés, los títulos de deuda perderán valor. Puede que los emisores de títulos de deuda no cumplan sus obligaciones habituales de reembolso de intereses o capital. Por tanto, todos los instrumentos de crédito tienen un potencial de impago. Los valores con mayor rendimiento tienen más probabilidades de incumplimiento.
    Riesgo de títulos de deuda pública: los títulos de deuda emitidos por los gobiernos son sensibles a los cambios de la política macroeconómica y a la evolución de los tipos de interés asociados, a la inestabilidad política y económica, a la agitación social y, potencialmente, al impago.
    Riesgo de tipo de interés: los cambios en los tipos de interés pueden perjudicar al valor del fondo. Por lo general, cuando los tipos de interés suben, los valores de los bonos bajan.
    Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando las condiciones adversas del mercado afectan a la capacidad de vender activos cuando sea necesario. Este riesgo pueden desencadenarlo (aunque no exclusivamente) acontecimientos inesperados como perturbaciones del mercado o contracciones económicas. La falta de liquidez puede tener un efecto negativo en el precio de los activos.
    Riesgo de mercado: el riesgo de pérdida de valor de los valores cotizados en mercados como precios de los valores puede verse afectado por factores como cambios económicos, políticos y de mercado, así como por factores inherentes a los emisores.
    Riesgo de fondos del mercado monetario: Existe el riesgo de que los emisores de los instrumentos del mercado monetario mantenidos en el fondo no puedan pagar la inversión o el interés de esa inversión, lo que se traduciría en pérdidas para el fondo.

La información completa sobre los riesgos de invertir en el Fondo se encuentra en el folleto del Fondo. 

Información del Fondo
Patrimonio  Fecha 28.02.2026 (Actualización mensual)
$48,76 Millón
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
12.02.2025
Fecha de Lanzamiento de la Clase 
11.02.2026
Fecha de Lanzamiento 
11.02.2026
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Clase de activo 
Fondos Monetarios
Gestor de inversiones 
Franklin Advisers, Inc.
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton OnChain Funds
Domicilio 
Luxembourg
Inversión Mínima 
USD 20
Último dividendo
Distribución de frecuencia 
Daily
Dividendo por acción 
N/A
Fecha de pago 
N/A
1-Day Net Yield  Fecha 13.03.2026 (Actualización diaria)
3,49%
7-Day Net Yield  Fecha 13.03.2026 (Actualización diaria)
3,51%
Comisiones
Comisión de suscripción  Fecha 28.02.2026
1,50%
Relación de gastos corrientes (OCR)1  Fecha 28.02.2026
Códigos identificativos
Código ISIN 
LU3258450587
Código Bloomberg 
FRKOGAB LX
Código SEDOL 
BVVJYL1
Código CUSIP 
-

Gestor del fondo

Shawn Lyons, CFA®

California, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2025

Joanne M Driscoll, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Michael J Lima, CFA®

Massachusetts, United States

Gestiona el fondo desde 2025

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

10 Principales Posiciones 2

Fecha 13.03.2026 Actualización diaria
Título 
Barclays Bank PLC 3.63% 0 3.63% 03/16/2026 REPO
Ponderación (%) 
12,30
Maturity Date 
16.03.2026
Clase de activo 
País 
United States
Título 
United States Treasury Bill 03/24/2026 TBLM
Ponderación (%) 
7,02
Maturity Date 
24.03.2026
Clase de activo 
TREAS BILL PRICED @ MKT
País 
United States
Título 
United States Treasury Bill 04/07/2026 TBLM
Ponderación (%) 
5,87
Maturity Date 
07.04.2026
Clase de activo 
TREAS BILL PRICED @ MKT
País 
United States
Título 
Freddie Mac Discount Notes 04/02/2026 AGCD
Ponderación (%) 
5,35
Maturity Date 
02.04.2026
Clase de activo 
AGENCY-DISCOUNT
País 
United States
Título 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 03/18/2026 AGCD
Ponderación (%) 
4,39
Maturity Date 
18.03.2026
Clase de activo 
AGENCY-DISCOUNT
País 
United States
Título 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 03/16/2026 AGCD
Ponderación (%) 
4,39
Maturity Date 
16.03.2026
Clase de activo 
AGENCY-DISCOUNT
País 
United States
Título 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 04/06/2026 AGCD
Ponderación (%) 
4,17
Maturity Date 
06.04.2026
Clase de activo 
AGENCY-DISCOUNT
País 
United States
Título 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 04/08/2026 AGCD
Ponderación (%) 
3,54
Maturity Date 
08.04.2026
Clase de activo 
AGENCY-DISCOUNT
País 
United States
Título 
United States Treasury Bill 03/17/2026 TBLM
Ponderación (%) 
3,51
Maturity Date 
17.03.2026
Clase de activo 
TREAS BILL PRICED @ MKT
País 
United States
Título 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 03/19/2026 AGCD
Ponderación (%) 
3,51
Maturity Date 
19.03.2026
Clase de activo 
AGENCY-DISCOUNT
País 
United States

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 13.03.2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 13.03.2026
Valor liquidativo 
$1,00
Cambio en el valor liquidativo 
$0,00
Variac. valor liquidativo (%) 
0,00%
marca a mercado (MTM) 
$0,9998
Diferencia 
-0,0169%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 13.03.2026 Actualización diaria
Año 
Valor liquidativo máximo
2026  
$1,00 13.03.2026
Año 
Valor liquidativo mínimo
2026  
$1,00 17.02.2026

Documentos

Documentos reglamentarios

Documento de datos fundamentales - Franklin OnChain U.S. Government Money Fund AB (Ddis) USD

Folleto Informativo (en inglés) - Franklin Templeton OnChain Funds

Informe Anual (en inglés) - Franklin Templeton OnChain Funds

Informe Semestral (en inglés) - Franklin Templeton OnChain Funds