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LU3255439062

Franklin NextStep Moderate Fund

Fecha 08.06.2026

Valor liquidativo 1

$9,97

 
 

Cambio en el valor liquidativo 1

$-0,01

(-0,10%)

Información general

Objetivo del Fondo

Tratar de maximizar los ingresos y el crecimiento del capital (rentabilidad total) a largo plazo. El Fondo invierte principalmente, indirectamente a través de fondos, en valores de renta variable (del 50 % al 70 % de los activos) y en bonos corporativos y del Estado (del 30 % al 50 %). Estas inversiones podrán ser de cualquier capitalización bursátil y de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes, y algunas de las inversiones en bonos podrán tener una calificación inferior a investment grade.

Información del Fondo
Patrimonio  Fecha 31.05.2026 (Actualización mensual)
$85,05 Millón
Fecha de Lanzamiento del Fondo 
05.02.2016
Fecha de Lanzamiento de la Clase 
08.05.2026
Divisa Base del Fondo 
USD
Divisa Base de la Clase 
USD
Índice 
Blended 60% MSCI ACWI-NR + 40% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Clase de activo 
Multiactivo
Gestor de inversiones 
Franklin Templeton Investment Solutions
Vehículo de inversión 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoría conforme al SFDR de la UE 
Artículo 6
Inversión Mínima 
USD 1000
Comisiones 4
Comisión de suscripción  Fecha 31.05.2026
5,75%
Relación de gastos corrientes (OCR)23  Fecha 31.05.2026
1,30%
Códigos identificativos
Código CUSIP 
L4063Q493
Código ISIN 
LU3255439062
Código Bloomberg 
FNSMAGA LX
Código SEDOL 
BTTM2D6
Código Fondo 
2590

Gestor del fondo

Marzena Hofrichter, CFA®

Frankfurt, Alemania

Gestiona el fondo desde 2020

Matthias Hoppe

Frankfurt, Alemania

Gestiona el fondo desde 2025

Thomas Nelson, CFA®

Florida, Estados Unidos

Gestiona el fondo desde 2016

Rentabilidad

Participaciones

Cartera completa

Principales Posiciones

Fecha 31.05.2026 Actualización mensual

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.9942 to 11.2981.
End of interactive chart.
Fondo
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN CORE US ENHAN 11,30%
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF 9,59%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 9,30%
JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND 8,96%
FRANKLIN US EQUITY UCITS ETF 8,36%
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF 6,18%
FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND 5,87%
JPMORGAN EUROPE RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY ACTIVE UCITS 5,54%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN FLEXIBLE ALPH 4,16%
FTGF-FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND 3,99%

Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable. 

Precio

Liquidativos y dividendos históricos

Fecha 08.06.2026 Actualización diaria

Valor liquidativo

Fecha 08.06.2026
Valor liquidativo1 
$9,97
Cambio en el valor liquidativo1 
$-0,01
Variac. valor liquidativo (%)1 
-0,10%
Valor liquidativo máximo y mínimo
Fecha 08.06.2026 Actualización diaria
Año 
Valor liquidativo máximo
2026  
$10,18 02.06.2026
Año 
Valor liquidativo mínimo
2026  
$9,87 19.05.2026

Documentos