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Valor Liquidativo
Directiva Europea del Ahorro
 
Franklin Templeton Investment Funds Valor liquidativo 30.07.2010*
Fondos/ Clase de acción Código
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liquidativo respecto
al día anterior
Franklin Asian Flex Cap Fund A (acc)LU0260852503USD12.12  0.00
Franklin Asian Flex Cap Fund N (acc)LU0260853907USD11.77  0.00
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc)LU0109394709USD8.80  0.08
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc)LU0122613499USD8.08  0.08
Franklin European Growth Fund A (acc)LU0122612848EUR9.17  0.01
Franklin European Growth Fund N (acc)LU0122612764EUR8.51  0.01
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) EURLU0138075311EUR19.51  0.01
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc)LU0188151095EUR18.94  0.01
Franklin Global Growth Fund A (acc)LU0122613069USD9.70  -0.01
Franklin Global Growth Fund N (acc)LU0122612921USD9.02  -0.01
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund A (acc)LU0229947436EUR6.74  0.00
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund N (acc)LU0229947782EUR6.51  0.00
Franklin Global Real Estate Fund A (acc)LU0229948087USD7.70  0.02
Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis)LU0229948244USD7.03  0.01
Franklin Global Real Estate Fund N (acc)LU0229948756USD7.44  0.02
Franklin Global Real Estate Fund N (Qdis)LU0229948913USD7.05  0.02
Fondos/ Clase de acciónCódigo
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al día anterior
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc)LU0144644332USD19.49  -0.03
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc)LU0144648085USD18.16  -0.02
Templeton Euro High Yield Fund A (acc)LU0131126574EUR12.23  0.01
Templeton Euro High Yield Fund A (Ydis)LU0109395268EUR5.83  0.01
Templeton Euro High Yield Fund N (acc)LU0122613572EUR11.52  0.00
Franklin High Yield Fund A (acc)LU0131126228USD12.50  0.00
Franklin High Yield Fund A (Mdis)LU0065014192USD6.67  0.00
Franklin High Yield Fund N (acc)LU0109402817USD13.48  0.00
Franklin Income Fund A (Mdis)LU0098860793USD10.82  -0.02
Franklin Income Fund N (acc)LU0098864514USD15.52  -0.03
Franklin India Fund A(acc) EURLU0231205187EUR22.35  0.04
Franklin India Fund A(acc) USDLU0231203729USD24.09  -0.02
Franklin India Fund N(acc) EURLU0231205856EUR21.66  0.05
Franklin India Fund N(acc) USDLU0231204966USD23.25  -0.02
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) EURLU0140362707EUR32.75  0.15
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) EUR-H1LU0294217905EUR29.48  0.05
Fondos/ Clase de acciónCódigo
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al día anterior
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) USDLU0070302665USD42.64  0.06
Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) EURLU0140362889EUR16.85  0.08
Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) EUR-H1LU0294218382EUR15.27  0.02
Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) USDLU0094041471USD22.00  0.03
Franklin Mutual European Fund A(acc) EURLU0140363002EUR15.96  -0.04
Franklin Mutual European Fund A(acc) USDLU0109981661USD20.80  -0.12
Franklin Mutual European Fund N(acc) EURLU0140363267EUR13.85  -0.03
Franklin Mutual European Fund N(acc) USDLU0128530259USD17.97  -0.11
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EURLU0211333025EUR11.21  0.00
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR-H2LU0294219513EUR8.59  -0.03
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) USDLU0211331839USD12.08  -0.04
Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EURLU0211333298EUR10.79  -0.01
Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EUR-H2LU0282761252EUR8.57  -0.02
Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) USDLU0211332217USD11.65  -0.04
Franklin Technology Fund A(acc) USDLU0109392836USD5.92  -0.01
Franklin Technology Fund N(acc) EURLU0140363697EUR4.07  0.01
Fondos/ Clase de acciónCódigo
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al día anterior
Franklin Technology Fund N(acc) USDLU0122613655USD5.30  -0.01
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) EUR-H1LU0316494987EUR6.48  0.00
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A (acc)LU0152903588USD16.66  -0.01
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund N (acc)LU0152904479USD15.67  -0.01
Franklin Templeton Japan Fund A(acc) JPYLU0116920520JPY459.15  -6.35
Franklin Templeton Japan Fund N(acc) EURLU0152983168EUR3.76  -0.02
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EURLU0139291818EUR10.77  0.03
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR-H1LU0211333967EUR10.03  0.00
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) USDLU0098860363USD14.05  -0.01
Franklin U.S. Equity Fund N(acc) EURLU0139292113EUR9.91  0.03
Franklin U.S. Equity Fund N(acc) USDLU0109402494USD12.93  -0.01
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis)LU0029872446USD9.74  0.00
Franklin U.S. Government Fund N (acc)LU0128529913USD13.47  0.01
Franklin U.S. Government Fund N (Mdis)LU0098867376USD9.76  0.00
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) USDLU0109391861USD6.19  0.01
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A A(acc) EUR-H1LU0316494391EUR4.37  0.01
Fondos/ Clase de acciónCódigo
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al día anterior
Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) USDLU0188150956USD13.12  0.03
Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund A (Mdis)LU0170467566USD9.59  0.00
Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund N (Mdis)LU0170468374USD9.58  0.00
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc)LU0122613226USD10.38  0.04
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc)LU0122613143USD9.62  0.03
Franklin U.S. Total Return Fund A (acc)LU0170468960USD13.45  0.04
Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis)LU0170469265USD10.40  0.03
Franklin U.S. Total Return Fund N (Mdis)LU0170470511USD10.38  0.03
Templeton Asian Bond Fund A(acc) EURLU0229951891EUR14.88  0.09
Templeton Asian Bond Fund A(acc) EUR-H1LU0316493740EUR11.55  0.04
Templeton Asian Bond Fund A(acc) USDLU0229949994USD16.04  0.05
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis)LU0229950067USD13.38  0.04
Templeton Asian Bond Fund N(acc) EURLU0229952352EUR14.39  0.09
Templeton Asian Bond Fund N(acc) USDLU0229950653USD15.51  0.05
Templeton Asian Bond Fund N (Mdis)LU0229950810USD13.36  0.04
Templeton Asian Growth Fund A(acc) USDLU0128522157USD29.16  -0.21
Fondos/ Clase de acciónCódigo
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al día anterior
Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR-H1LU0316493583EUR20.34  -0.14
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) USDLU0029875118USD27.12  -0.19
Templeton Asian Growth Fund N(acc) USDLU0152928064USD40.82  -0.30
Templeton Asian Growth Fund N(acc) EUR-H1LU0316493666EUR28.45  -0.20
Templeton BRIC Fund A(acc) EURLU0229946628EUR15.94  -0.03
Templeton BRIC Fund A(acc) EUR-H1LU0316493401EUR11.64  -0.06
Templeton BRIC Fund A(acc) USDLU0229945570USD17.17  -0.09
Templeton BRIC Fund N(acc) EURLU0229946891EUR15.56  -0.03
Templeton BRIC Fund N(acc) USDLU0229945810USD16.77  -0.08
Templeton China Fund A (acc)LU0052750758USD22.32  -0.06
Templeton China Fund N (acc)LU0188151178USD22.47  -0.07
Templeton Eastern Europe Fund A(acc) EURLU0078277505EUR28.42  -0.31
Templeton Eastern Europe Fund N (acc)LU0122613903EUR26.86  -0.28
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) EURLU0152984307EUR14.95  0.09
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) USDLU0029876355USD19.36  0.05
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc)LU0128530416USD27.91  0.08
Fondos/ Clase de acciónCódigo
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al día anterior
Templeton Emerging Markets Fund A (acc)LU0128522744USD34.08  -0.11
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis)LU0029874905USD32.86  -0.11
Templeton Emerging Markets Fund N(acc) EURLU0188151921EUR14.36  0.00
Templeton Emerging Markets Fund N(acc) USDLU0109402221USD18.70  -0.06
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (acc)LU0128517660EUR5.55  0.00
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis)LU0052769774EUR4.41  0.00
Templeton Euro Liquid Reserve Fund N (acc)LU0128518122EUR10.72  0.00
Templeton Euro Government Bond Fund A (Ydis)LU0093669546EUR9.60  0.02
Templeton Euro Government Bond Fund N (acc)LU0188151251EUR11.19  0.03
Templeton Euroland Fund A (acc)LU0093666013EUR12.12  -0.03
Templeton Euroland Fund N (acc)LU0128521001EUR7.44  -0.02
Templeton European Fund A(acc) EURLU0139292543EUR13.25  -0.03
Templeton European Fund A(acc) USDLU0128523122USD17.24  -0.10
Templeton European Fund A(Ydis) USDLU0029868097USD15.42  -0.09
Templeton European Fund N(acc) EURLU0139292972EUR12.50  -0.03
Templeton European Fund N(acc) USDLU0122614117USD16.32  -0.10
Fondos/ Clase de acciónCódigo
ISIN 		Moneda
del fondo 		Valor
liquidativo		Variación del valor
liquidativo respecto
al día anterior
Templeton European Total Return Fund A (acc)LU0170473374EUR11.11  0.03
Templeton European Total Return Fund A(Mdis) EURLU0170473531EUR8.72  0.02
Templeton European Total Return Fund N (acc)LU0170474000EUR10.58  0.03
Templeton Global (Euro) Fund A (acc)LU0128520375EUR11.65  0.01
Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis)LU0029873410EUR10.87  0.00
Templeton Global (Euro) Fund N (acc)LU0188151335EUR9.99  0.01
Templeton Global Balanced Fund A (Qdis)LU0052756011USD17.25  -0.02
Templeton Global Balanced Fund A(acc) EURLU0195953822EUR15.28  0.04
Templeton Global Balanced Fund A(acc) EUR-H1LU0316492858EUR13.89  -0.01
Templeton Global Balanced Fund A(acc) USDLU0128525689USD19.91  -0.01
Templeton Global Balanced Fund N(acc) EURLU0140420323EUR11.07  0.03
Templeton Global Balanced Fund N(acc) EUR-H1LU0316492932EUR7.43  -0.01
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc)LU0170474422EUR13.27  0.03
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis)LU0170474935EUR10.01  0.02
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc)LU0170475155EUR12.64  0.02
Templeton Global Bond Fund A(acc) EURLU0152980495EUR18.39  0.12
Fondos/ Clase de acciónCódigo
ISIN 		Moneda
del fondo 		Valor
liquidativo		Variación del valor
liquidativo respecto
al día anterior
Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR-H1LU0294219869EUR17.59  0.06
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EURLU0152981543EUR14.84  0.10
Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USDLU0029871042USD19.32  0.06
Templeton Global Bond Fund N (acc)LU0122614208USD24.19  0.08
Templeton Global Bond Fund N(acc) EUR-H1LU0294220107EUR17.76  0.06
Templeton Global Equity Income Fund A(acc) USDLU0211327993USD9.59  -0.03
Templeton Global Equity Income Fund A (Qdis)LU0211328371USD8.38  -0.03
Templeton Global Equity Income Fund A(acc) EURLU0211332647EUR9.26  0.00
Templeton Global Equity Income Fund N (acc)LU0211331243USD9.22  -0.03
Templeton Global Fund A (acc)LU0128525929USD24.64  -0.07
Templeton Global Fund A (Ydis)LU0029864427USD22.78  -0.06
Templeton Global Fund N (acc)LU0109401686USD16.54  -0.05
Templeton Global Income Fund A(acc) USDLU0211332563USD13.55  -0.01
Templeton Global Income Fund A (Qdis)LU0211326839USD11.17  -0.01
Templeton Global Income Fund A(acc) EURLU0211332563EUR13.08  0.03
Templeton Global Income Fund N (acc)LU0211327480USD13.18  -0.01
Fondos/ Clase de acciónCódigo
ISIN 		Moneda
del fondo 		Valor
liquidativo		Variación del valor
liquidativo respecto
al día anterior
Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc)LU0128526141USD29.88  0.00
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis)LU0029874016USD28.46  -0.01
Templeton Global Smaller Companies Fund N (acc)LU0109401926USD20.60  0.00
Templeton Global Total Return Fund A(acc) EUR-H1LU0294221097EUR16.40  0.06
Templeton Global Total Return Fund A(acc) USDLU0170475312USD22.53  0.07
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USDLU0170475585USD16.22  0.05
Templeton Global Total Return Fund N(acc) EUR-H1LU0294221253EUR15.56  0.05
Templeton Global Total Return Fund N(acc) USDLU0170477797USD21.46  0.06
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) EURLU0114760746EUR8.85  0.01
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis)LU0188152069EUR9.33  0.02
Templeton Growth (Euro) Fund N (acc)LU0122614380EUR8.17  0.01
Templeton Korea Fund A (acc)LU0057567074USD4.96  -0.02
Templeton Korea Fund N (acc)LU0188151509USD13.62  -0.05
Templeton Latin America Fund A (acc)LU0128526570USD85.39  0.38
Templeton Latin America Fund A(Ydis) USDLU0029865408USD79.37  0.35
Templeton Latin America Fund N (acc)LU0094040077USD45.24  0.20
Fondos/ Clase de acciónCódigo
ISIN 		Moneda
del fondo 		Valor
liquidativo		Variación del valor
liquidativo respecto
al día anterior
Templeton Thailand Fund A (acc)LU0078275988USD12.21  -0.11
Templeton Thailand Fund N (acc)LU0188151681USD15.64  -0.14
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (acc)LU0128526901USD11.67  0.00
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis)LU0052767562USD9.76  0.00
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N (acc)LU0122614463USD11.11  -0.01
Templeton U.S. Value Fund A (acc)LU0170478092USD10.33  0.01
Templeton U.S. Value Fund A(acc) EUR-H1LU0316492429EUR7.20  0.01
Templeton U.S. Value Fund N (acc)LU0170478761USD9.81  0.01
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) USDLU0316494557USD9.41  0.00
Franklin Natural Resources Fund A(acc) USDLU0300736062USD8.24  0.00
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